إعادة نشر:

من 5000 إلى مليون: خط الموت والحياة في عالم العملات الرقمية - 3 قواعد صارمة تجعل الكرة الثلجية تتدحرج بشكل أكبر، بدلاً من الانفجار!
هناك مصطلح في عالم العملات الرقمية غالبًا ما يتم تضخيمه - "تدوير الأموال". يقول البعض إنه "مسرع للثروة"، حيث يمكن للـ 50 ألف أن تتحول إلى مليون؛ بينما يصفه آخرون بأنه "محفز على الانفجار المالي"، حيث يمكن للـ 100 ألف أن تتحول إلى صفر خلال أيام. في الحقيقة، إن تدوير الأموال ليس سريًا ولا شريرًا، تمامًا مثل القيادة: إذا اتبعت القواعد، يمكنك الوصول بأمان، ولكن إذا كنت تلاعب بعجلة القيادة، فلن ينتهي الأمر إلا بكارثة.
إذا كان لديك رأس مال قدره 5000 يوان وتريد الوصول إلى عتبة المليون من خلال التداول، ستقوم هذه المقالة بتفصيل المسار المحدد - ليس من خلال الحظ، ولكن من خلال مجموعة "زيادة رأس المال مع الأرباح + الرافعة المالية المنخفضة + الانضباط الحديدي"، كل خطوة تحتوي على تفاصيل تشغيل قابلة للتكرار.
أولاً، يجب أن نفهم: تدوير المراكز ليس "زيادة الرافعة المالية للمراهنة على الأحجام"، بل هو "استخدام الأرباح لتدوير الثلج".
يعتقد الكثير من الناس أن "التحويل المتجدد" يعني "زيادة الرافعة المالية بشكل كبير"، وهذا سوء فهم قاتل. الجوهر الحقيقي للتحويل المتجدد هو 8 كلمات: زيادة المراكز مع الأرباح العائمة، وتحديد المخاطر.
ببساطة: استخدم الأرباح التي تم كسبها من رأس المال لتوسيع المركز، مع الحفاظ على رأس المال آمنًا في جميع الأوقات. مثل كرة الثلج، ابدأ بدفعها بيدك (رأس المال) لتحريك كرة الثلج، وعندما تبدأ في اكتساب الزخم (تحقيق الأرباح)، اترك الثلج (الأرباح) يلتصق بها، وتصبح كرة الثلج أكبر وأكبر، لكن اليد (رأس المال) تبقى دائمًا بعيدة عن الانغماس.
على سبيل المثال:​
5000 يوان كقيمة أساسية، نظام تداول بالرافعة المالية 10 أضعاف، يتم استخدام 10% فقط من الأموال (500 يوان) كضمان لفتح الصفقة، مما يعادل استخدام رافعة مالية 1 ضعف فقط (500 يوان × 10 أضعاف = 5000 يوان كقيمة، مما يتساوى مع القيمة الأساسية). إعداد وقف خسارة بنسبة 2%، وبحد أقصى خسارة قدرها 100 يوان (5000 يوان × 2%)، مما يؤثر بشكل ضئيل جداً على القيمة الأساسية.
إذا ربحت 10% (500 يوان)، يصبح إجمالي الأموال 5500 يوان، ثم تأخذ 10% (550 يوان) لفتح صفقة، لا يزال برافعة مالية 1x، مع وقف خسارة 2% (خسارة 110 يوان). حتى إذا تم وقف الخسارة هذه المرة، سيتبقى في إجمالي الأموال 5500-110=5390 يوان، مما يعني أنك ربحت 390 يوان مقارنة بالبداية.
هذه هي المنطق الأساسي لتدوير المخزون: تحمل المخاطر من الأرباح، مما يجعل رأس المال آمنا دائما. الرافعة المالية العالية، وزيادة رأس المال "تدوير المخزون الزائف"، في جوهرها قمار، وسيؤدي في النهاية إلى الانهيار.
ثانياً، 3 خطوط حمراء لعملية التداول: إذا تجاوزت أحدها، يمكنك أن تحول 5000 إلى مليون.
إن مفتاح التداول هو ليس "كم تكسب بسرعة"، ولكن "مدة بقائك في السوق". لقد رأيت حالات حيث تحولت 5000 يوان إلى 800000، ورأيت أيضًا مأساة حيث تحولت 100000 إلى رقم سلبي، والفارق الأساسي يكمن في 3 قواعد:
1. يجب أن يكون الرافعة "منخفضة إلى حد السخافة": 3 مرات هي الحد الأقصى، و 1-2 مرة أكثر أمانًا
"كلما زادت الرافعة المالية، زادت الأرباح بسرعة" - هذه هي الفخاخ الأكثر شيوعًا للمبتدئين. في عام 2022، رأيت مستثمرًا فرديًا، بدأ برأس مال قدره 5000 يوان واستخدم رافعة مالية 20 مرة، ربح في المرة الأولى 3000 يوان، وبعد زيادة استثماره في المرة الثانية واجه مشكلة في السوق وأدى ذلك إلى تصفية مباشرة.
تذكر: يعتمد التدوير على "الفائدة المركبة المتكررة"، وليس "الربح الفوري الواحد". يعني الرافعة المالية 3 أضعاف أنه "يتعين أن تتقلب بنسبة 33% حتى يتم تصفية المركز"، ومع وقف خسارة بنسبة 2%، فإن هامش الخطأ كبير للغاية؛ بينما الرافعة المالية 10 أضعاف قد تؤدي تقلب بنسبة 10% إلى التصفية القسرية، وهذا لا يمكن تحمله في تقلبات سوق العملات الرقمية المعتادة.
نصيحتي: في البداية استخدم رافعة مالية من 1-2 مرة، وعندما تحقق خمسة أرباح متتالية ويكون مزاجك مستقرًا، انتقل إلى 3 مرات، ولا تلمس أبدًا 5 مرات أو أكثر.
2. يجب استخدام "الأرباح العائمة" فقط لزيادة المراكز: رأس المال هو الورقة الرابحة، لا تتحرك أبدًا.
جوهر التداول المتداول هو "كسب المال بأموال السوق". على سبيل المثال، إذا كان لديك رأس مال قدره 5000 يوان، وحققت ربحًا قدره 1000 يوان في المرة الأولى، فإن إجمالي رأس المال يصبح 6000 يوان، وفي هذه الحالة يمكنك استخدام 1000 يوان كأرباح غير محققة فقط لزيادة المراكز، ورأس المال 5000 يوان يجب ألا يتغير.
بهذه الطريقة، حتى في حالة خسارة الزيادة، لن تخسر أكثر من الأرباح غير المحققة، وستظل رأس المال آمنًا. على العكس، إذا استثمرت كل رأس المال البالغ 5000 يوان دفعة واحدة، فإن أي خطأ سيعيدك إلى نقطة البداية، وستكون كل جهودك السابقة بلا جدوى.
مثل صياد السمك: يستخدم السمك الذي تم اصطياده كطُعم، حتى لو لم يصطد سمكًا جديدًا، فلن يخسر القارب.
3. يجب أن يكون وقف الخسارة "حديدياً وبارداً": 2% هو الخط الأحمر، عند النقطة يجب أن تقطع
"انتظر قليلاً، فقد يحدث انتعاش" - هذه العبارة يمكن أن تدمر جميع خطط التداول. أثناء التداول، يجب أن يكون الحد الأقصى للخسارة لكل صفقة تحت السيطرة بحيث لا تتجاوز 2% من إجمالي رأس المال. إذا كان رأس المال 5000 يوان، فإن الخسارة القصوى ستكون 100 يوان، وإذا كان رأس المال 100000 يوان، فإن الخسارة القصوى ستكون 2000 يوان، وعند الوصول إلى النقطة المحددة يجب قطع الصفقة على الفور، دون أي أعذار.
في عام 2023، ارتفع سعر البيتكوين من 30,000 إلى 40,000، استخدمت رافعة مالية بنسبة 1x لتدوير الصفقات، وخسرت 3 مرات بحدود 1000-2000 يوان في كل مرة، لكن في النهاية، جعلت 6 أرباح إجمالي الأموال تضاعف 3 مرات. إذا كنت قد احتفظت بالصفقة في إحدى المرات، كان من الممكن أن أتأثر بالتقلبات وأفوت الموجة الرئيسية التالية.
ثالثًا، من 5000 إلى 1 مليون: تقسيمها إلى 3 مراحل، كل خطوة لها إجراء محدد
إذا كنت تريد أن تتحول 5000 يوان إلى مليون، تحتاج إلى التقدم على مراحل، حيث يكون لكل مرحلة هدف مختلف واستراتيجية مختلفة. مثل تسلق السلم، إذا قفزت 3 درجات في خطوة واحدة ستسقط، يجب أن تأخذ خطوة واحدة في كل مرة لتصل إلى القمة.
المرحلة الأولى: 5 آلاف → 50 ألف (تجميع رأس المال الأولي، ممارسة الشعور)
الهدف الرئيسي: التعرف على الإيقاع باستخدام التداول الفوري + الرافعة المالية الصغيرة، وتجميع أول "أموال بدون ضغط".
استخدم 5000 يوان في التداول الفوري: اشترِ BTC و ETH عند أدنى نقطة في السوق الهابطة (مثل عندما انخفض BTC إلى 16000 في عام 2023) ، وانتظر انتعاشًا بنسبة 10%-20% ثم قم بالبيع، كرر ذلك 3-5 مرات حتى تصل إلى 20000.
انضم إلى تداول الهامش برافعة مالية 1x: عندما يتجاوز BTC مستوى المقاومة الرئيسي (مثل 20,000 أو 30,000)، استخدم رافعة مالية 1x لفتح صفقة شراء، إذا حققت ربحًا بنسبة 10% أضف 10% من الربح كزيادة في الصفقة، وحدد وقف الخسارة عند 2%. على سبيل المثال، برأس مال قدره 20,000، افتح صفقة بمقدار 2,000 في المرة الأولى، بعد ربح 200، أضف 200 كزيادة في الصفقة، مع الحفاظ على إجمالي حجم الصفقة أقل من 10% من رأس المال.
المفتاح: في هذه المرحلة لا نسعى إلى السرعة، بل نركز على ممارسة "وقف الخسارة + زيادة المراكز في الأرباح" لتكوين ذاكرة عضلية، يجب إتمام 10 صفقات ربحية على الأقل قبل الانتقال إلى المرحلة التالية.
المرحلة الثانية: 50,000 → 300,000 (استغلال اتجاه السوق، وزيادة الأرباح)
الهدف الرئيسي: زيادة تكرار التدوير في الاتجاه الواضح، بالاعتماد على "الفائدة المركبة على المدى القصير" لتسريع العملية.
العمليات فقط في "الاتجاهات المؤكدة": على سبيل المثال، عندما يستقر سعر BTC على خط 30 يومًا في الرسم البياني اليومي، ويزيد حجم التداول بمقدار 3 أضعاف أو أكثر، بعد تأكيد الاتجاه الصعودي، يمكن إعادة التداول. بعد الموافقة على ETF BTC في يناير 2024، سيكون هذا هو الاتجاه النموذجي، مما يجعله مناسبًا لإعادة التداول.
نسبة زيادة المراكز: كلما زادت الأرباح بنسبة 15%، يتم استخدام 30% من الأرباح العائمة لزيادة المراكز. على سبيل المثال، إذا كانت رأس المال 50,000 يوان وحقق ربحًا بنسبة 15% ليصبح 57,500 يوان، يتم سحب 2,250 يوان (30% من الأرباح العائمة 7,500 يوان) لزيادة المراكز، مع الحفاظ على إجمالي المراكز ضمن 20% من رأس المال.
استراتيجية جني الأرباح: كلما زاد السعر بنسبة 50% يتم سحب 20% من الأرباح، على سبيل المثال من 50,000 إلى 100,000، يتم سحب 20,000 نقدًا أولاً، ويستمر الباقي 80,000 في التداول. بهذه الطريقة يمكن تأمين الأرباح، وتجنب الانهيار النفسي الناتج عن "تراجع الأرباح".
المرحلة الثالثة: 300,000 → 1,000,000 (اعتمادًا على الاتجاهات الدورية الكبيرة، كسب "عائدات العصر")
الهدف الأساسي: الاستفادة من التحولات الكبيرة في السوق الصاعدة والهابطة، وإكمال الانتقال من خلال اتجاه كبير واحد.
انتظر "فرصة تاريخية": مثل ارتفاع البيتكوين من قاع السوق الهابطة (مثل 15000) إلى منتصف السوق الصاعدة (مثل 60000)، يمكن أن تضخم هذه الاتجاهات على مستوى 5 أضعاف العوائد إلى أكثر من 10 أضعاف من خلال التداول بالهامش. في سوق الثيران من 2020 إلى 2021، استخدم شخص ما 300000 ليصل إلى 5000000، وكان يعتمد على هذا الاتجاه الكبير.
تعديل المراكز بشكل ديناميكي: في بداية الاتجاه تكون المراكز من 10% إلى 20%، وفي المرحلة الوسطى تزداد إلى 30% إلى 40%، وفي المرحلة النهائية تقل إلى 10%. على سبيل المثال، إذا ارتفعت BTC من 30,000 إلى 60,000، في البداية نستخدم 30,000، وعندما تصل إلى 40,000 نزيد إلى 60,000، وعندما تصل إلى 50,000 نقلل إلى 30,000، مما يضمن أننا لا نفوت الارتفاع الرئيسي، ونستطيع تقليل المخاطر في القمة.
الانضباط النهائي: عند وصول الأموال إلى 800,000 توقف عن التداول، أخرج 500,000 وضعها في عملات مستقرة، واستمر في التداول بـ 300,000 المتبقية. تذكر: نهاية التداول هي "جمع الثروة"، وليس "التداول إلى الأبد".
رابعاً، الأكثر عرضة للتجاهل: "خندق حماية العقل" لتدوير المخزون
5000 يوان تتحول إلى مليون، التقنية تمثل 30% فقط، بينما العقلية تمثل 70%. لقد رأيت الكثير من الناس يتقنون التقنية، لكنهم يفشلون بسبب فخين عقليين:
1. لا تطمع في "زيادة مثالية": من الأفضل أن تفوت الفرصة بدلاً من اتخاذ قرار خاطئ.
دائماً ما يتردد الناس في "إضافة مبكرًا" أو "إضافة قليلًا"، مثل التخطيط لتحقيق ربح بنسبة 10% ثم زيادة المراكز، ولكن إذا ارتفعت الأسعار إلى 9% يشعرون بالقلق ويعجلون في إضافة المراكز، أو إذا ارتفعت إلى 15% ينتظرون التصحيح. في الحقيقة، ليس من الضروري أن تكون دقيقًا عند إدارة المراكز، ما دمت تضيف المراكز ضمن "منطقة الربح" فلا يُعتبر ذلك خطأ.
مثل الزراعة، طالما أنك تزرع في الربيع، فليس مهمًا إذا تأخرت بضع أيام أو بُكرت بضع أيام، فهذا أفضل من أن تفوت موسم الزراعة.
2. قبول "وقف الخسارة غير المثالي": وقف الخسارة هو تكلفة، وليس فشلًا
خلال عملية التداول المتداول، من الطبيعي أن يكون هناك 3-4 صفقات توقف خسارة من بين 10 صفقات. في عام 2023 قمت بتداول SOL، وكان هناك 2 من بين 5 صفقات توقفت خسارتها، لكن الـ 3 صفقات المتبقية حققت أرباحًا زادت من إجمالي رأس المال بنسبة 80%.​
اجعل وقف الخسارة مثل "شراء تذكرة دخول" - إذا كنت تريد دخول مدينة الملاهي للعب، يجب عليك شراء تذكرة دخول، حتى لو واجهت بعض الألعاب غير الممتعة، لا يمكنك استرداد ثمن التذكرة، ولكن هذا لا يؤثر على لعب الألعاب الأخرى.
خمسة، 5000 يوان من 3 حالات عملية للتداول: لا تقع في الفخ الذي وقع فيه الآخرون مرة أخرى
حالة إيجابية: 5000 يوان → 780000، يعتمد على "طريقة غبية"
في الفترة من 2022 إلى 2024، بدأ شخص ما برأس مال قدره 5000 يوان في السوق الفورية، اشترى ETH بسعر 880 دولار، ثم باعه عندما ارتفع السعر إلى 1200 دولار، محققًا ربحًا بنسبة 40٪؛ ثم استخدم رافعة مالية بمقدار 1 مرة لتدوير المخزون، كلما ربح 10٪ زاد من حجم الاستثمار بنسبة 10٪، وحدد وقف خسارة بنسبة 2٪، وخلال عامين تمكن من الوصول إلى 780000. سرّه: يركز فقط على ETH، ولا يتعامل مع العملات البديلة، ولا يغير العملات، ويعتمد على "التركيز + الانضباط" لتحقيق النجاح.
حالة عكسية: 100,000 → 500، مات بسبب "الإدمان على الرافعة المالية"
في عام 2023، استثمر مستثمر فردي برأسمال 100,000 باستخدام رافعة مالية 5 مرات. في المرتين الأوليين، حقق ربحًا قدره 50,000، لذا رفع الرافعة المالية إلى 10 مرات. لكن واجه انخفاضًا حادًا في سعر BTC، مما أدى إلى خسارة كبيرة حيث تبقى لديه 30,000 فقط. لم يقتنع بذلك، واستخدم رافعة مالية 10 مرات مرة أخرى لزيادة استثماره، وبعد أسبوع، فقد كل شيء. لقد ارتكب خطأ كبيرًا في التداول: استخدام رأس المال لزيادة الاستثمار وزيادة الرافعة المالية.
الاستنتاجات الرئيسية: جوهر التدوير هو "تبادل الوقت بالمساحة"
5000 يوان إلى 1 مليون، يحتاج على الأقل إلى 2-3 دورات من الصعود والهبوط (3-5 سنوات)، من يتوهم تحقيق ذلك في سنة واحدة، سيتم تعليمهم في النهاية بواسطة السوق. رمز ثروة عالم العملات الرقمية لم يكن أبداً هو "السرعة"، بل هو "الاستقرار + المدة الطويلة".
أخيرًا: الدروس المستفادة من التحول في المخازن للناس العاديين
هل يمكن أن يتحول 5000 يوان إلى 1 مليون؟ نعم، ولكن يجب تحقيق 3 شروط:
استخدم المال الفائض للقيام بالعمليات، حتى لو خسرت كل شيء فلن يؤثر ذلك على حياتك؛
على الأقل استغرق 6 أشهر لتعلم التقنية، وإجراء 100 صفقة تجريبية؛
قبول "البطء"، وعدم السعي للثراء بين عشية وضحاها.
التداول بالهامش ليس أسطورة، بل هو أداة "يستخدمها الأشخاص العاديون للنجاح من خلال الانضباط". مثل صعود الدرج، كل خطوة عادية، ولكن بالإصرار على 1000 خطوة، يمكنك الوصول إلى ارتفاعات لا يستطيع الآخرون الوصول إليها.
إذا كان لديك الآن 5000 يوان، فلا تتعجل، ابدأ من أول ربح 100 يوان، واجعلها تتدحرج - ثروة الثلج يجب أن تبدأ دائمًا من كرة ثلج صغيرة. #Gate ETH十周年回馈#