تتمتع العملات الميمية بقيمة بيتا عالية بالنسبة لأصول Layer 1 (L1)، وهذا هو جاذبيتها الرئيسية. على سبيل المثال، يمكن أن يوفر التخصيص المعتدل تأثير الرفع لأصول L1 دون زيادة مخاطر التصفية.
الإشارة التي نركز عليها هي أن بيتا لمدة 30 يومًا تتجاوز بيتا لمدة 90 يومًا. عندما يحدث ذلك، تكون متوسط عائدات BONK لمدة 30 يومًا و 60 يومًا على التوالي 124% و 413%(، والمتوسطات على التوالي 45% و 57%).
عادة ما تتزامن تقلبات سعر BONK مع زيادة SOL بنسبة أكثر من 5% في غضون أسبوع. في هذه الحالة، تكون العوائد المتوسطة لـ BONK كما يلي:
العائد الأسبوعي المتوسط 26%، الوسيط 14%
العائد المتوسط على مدى 30 يوماً 141%، الوسيط 11%
متوسط العائد على مدى 60 يومًا 512%، والوسيط 27%
حوالي ثلث الحالات تنخفض فيها BONK فعليًا، مما يدل على أن أداء SOL لا يضمن أداء BONK الممتاز.
عادة ما تكون BONK مرتبطة بشكل كبير بـ SOL، ولكن خلال الفترات التي تظهر فيها BONK أداءً ممتازًا مثل الربع الرابع من عام 2023 والربع الأول والرابع من عام 2024 وأبريل من هذا العام، فإن هذه العلاقة تميل إلى الضعف.
النقاط الأساسية
يتمتع BONK ببيتا عالية بالنسبة لـ SOL، ومن حيث العائد المطلق، يكون البيتا أعلى. مما يجعل BONK من الأصول عالية المخاطر/عالية العائد.
نعتبر BONK رهانًا بالرافعة المالية على SOL، ولكن دون تحمل مخاطر التصفية.
ينطبق هذا التحليل أيضًا على العلاقة بين "الميمكوينز" ذات "البلو تشيب" والأصول L1 الأخرى، مثل PEPE/ETH.
تحليل بيانات السلسلة
تحليل البيانات على السلسلة يساعد على فهم جودة وإيمان قاعدة الحائزين. قمنا بمقارنة بيانات عدة "عملات ميم" رائدة.
معدل النمو لمدة 90 يومًا لحاملي التوكن
الوسيط ومتوسط الحيازة
نسبة حاملي أكثر من $1000 و $100k
معدل احتفاظ الحيتان
صافي تدفق الداخل/الخارج من الوحوش الكبرى إلى DEX
نميل إلى اختيار الميمكوينز التي تتمتع بسيولة تداول كافية وقد شهدت تصحيحات تزيد عن 50% عدة مرات. بالنسبة للرموز التي يتم تداولها على المنصات الرئيسية، سنركز على حجم العقود المفتوحة.
المجتمع والإيمان
عند تقييم memecoin، نركز على:
سرد يجذب الانتباه وشعار المجتمع
علامات الإيمان القوي والانتماء في المجتمع
القيادة والتنسيق
درجة اندماج الثقافة
الترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة المنصات الناشئة مثل تيك توك
تقييم القيمة العادلة
نحن نقيم القيمة العادلة بشكل رئيسي من خلال تحقيق نسبة القيمة إلى القيمة السوقية (MVRV). يشير MVRV أقل من 1 إلى أنه قد يكون قريبًا من القاع المحلي.
على سبيل المثال، سعر BONK الحالي هو $0.0002، بينما سعر التداول هو $0.0000145، وقد يكون هذا سعر دخول جيد.
تحليل الديناميكية
نستخدم مؤشر القوة النسبية ( RSI ) ومتوسطات الحركة لتحليل زخم الأسعار:
RSI قريب من أو أقل من 30 يشير إلى ذروة البيع
يشير RSI القريب من أو المتجاوز 70 إلى وجود شراء مفرط
بالإضافة إلى ذلك، سنقوم أيضًا بتحليل مؤشرات المشاعر الاجتماعية مثل اتجاهات البحث على جوجل.
البيئة الكلية
تعتبر الميمكوينز تعتمد بشكل كبير على السيولة المواتية والبيئة الاقتصادية. تُعد مشاعر تحمل المخاطر وعودة "روح الحيوان" من العوامل الرئيسية لتخصيص الميمكوينز.
الخاتمة
يغطي هذا الإطار جوانب متعددة من استثمار الميمكوين، بما في ذلك تحليل بيتا، البيانات على السلسلة، تقييم القيمة العادلة، وتحديد توقيت الشراء/البيع. ومع ذلك، لا يزال استثمار الميمكوين يحمل مخاطر عالية، ويتطلب الحذر.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 15
أعجبني
15
3
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
HodlVeteran
· 08-28 02:54
مرة أخرى هناك فرصة لحمقى للدخول. في السابق، كنت أُحطّم بسبب هذه البيانات.
شاهد النسخة الأصليةرد0
LightningAllInHero
· 08-28 02:50
عند النظر إلى الوراء، كل شيء كان نقطة شراء، وعند النظر إلى الأمام، كل شيء كان قمة.
استراتيجيات الاستثمار في Memecoins: تحليل فرص الأصول ذات بيتا العالية من خلال BONK
تحليل استراتيجيات الاستثمار في ميمكوينز
لماذا تختار الميمات؟
تتمتع العملات الميمية بقيمة بيتا عالية بالنسبة لأصول Layer 1 (L1)، وهذا هو جاذبيتها الرئيسية. على سبيل المثال، يمكن أن يوفر التخصيص المعتدل تأثير الرفع لأصول L1 دون زيادة مخاطر التصفية.
الإشارة التي نركز عليها هي أن بيتا لمدة 30 يومًا تتجاوز بيتا لمدة 90 يومًا. عندما يحدث ذلك، تكون متوسط عائدات BONK لمدة 30 يومًا و 60 يومًا على التوالي 124% و 413%(، والمتوسطات على التوالي 45% و 57%).
عادة ما تتزامن تقلبات سعر BONK مع زيادة SOL بنسبة أكثر من 5% في غضون أسبوع. في هذه الحالة، تكون العوائد المتوسطة لـ BONK كما يلي:
حوالي ثلث الحالات تنخفض فيها BONK فعليًا، مما يدل على أن أداء SOL لا يضمن أداء BONK الممتاز.
عادة ما تكون BONK مرتبطة بشكل كبير بـ SOL، ولكن خلال الفترات التي تظهر فيها BONK أداءً ممتازًا مثل الربع الرابع من عام 2023 والربع الأول والرابع من عام 2024 وأبريل من هذا العام، فإن هذه العلاقة تميل إلى الضعف.
النقاط الأساسية
يتمتع BONK ببيتا عالية بالنسبة لـ SOL، ومن حيث العائد المطلق، يكون البيتا أعلى. مما يجعل BONK من الأصول عالية المخاطر/عالية العائد.
نعتبر BONK رهانًا بالرافعة المالية على SOL، ولكن دون تحمل مخاطر التصفية.
ينطبق هذا التحليل أيضًا على العلاقة بين "الميمكوينز" ذات "البلو تشيب" والأصول L1 الأخرى، مثل PEPE/ETH.
تحليل بيانات السلسلة
تحليل البيانات على السلسلة يساعد على فهم جودة وإيمان قاعدة الحائزين. قمنا بمقارنة بيانات عدة "عملات ميم" رائدة.
نميل إلى اختيار الميمكوينز التي تتمتع بسيولة تداول كافية وقد شهدت تصحيحات تزيد عن 50% عدة مرات. بالنسبة للرموز التي يتم تداولها على المنصات الرئيسية، سنركز على حجم العقود المفتوحة.
المجتمع والإيمان
عند تقييم memecoin، نركز على:
تقييم القيمة العادلة
نحن نقيم القيمة العادلة بشكل رئيسي من خلال تحقيق نسبة القيمة إلى القيمة السوقية (MVRV). يشير MVRV أقل من 1 إلى أنه قد يكون قريبًا من القاع المحلي.
على سبيل المثال، سعر BONK الحالي هو $0.0002، بينما سعر التداول هو $0.0000145، وقد يكون هذا سعر دخول جيد.
تحليل الديناميكية
نستخدم مؤشر القوة النسبية ( RSI ) ومتوسطات الحركة لتحليل زخم الأسعار:
بالإضافة إلى ذلك، سنقوم أيضًا بتحليل مؤشرات المشاعر الاجتماعية مثل اتجاهات البحث على جوجل.
البيئة الكلية
تعتبر الميمكوينز تعتمد بشكل كبير على السيولة المواتية والبيئة الاقتصادية. تُعد مشاعر تحمل المخاطر وعودة "روح الحيوان" من العوامل الرئيسية لتخصيص الميمكوينز.
الخاتمة
يغطي هذا الإطار جوانب متعددة من استثمار الميمكوين، بما في ذلك تحليل بيتا، البيانات على السلسلة، تقييم القيمة العادلة، وتحديد توقيت الشراء/البيع. ومع ذلك، لا يزال استثمار الميمكوين يحمل مخاطر عالية، ويتطلب الحذر.