ما هو مؤشر القوة النسبية (RSI)؟

مفهوم مؤشر القوة النسبية RSI

مؤشر القوة النسبية (RSI) - واحد من أكثر المؤشرات الفنية شعبية في العالم التداول. تم تطويره في عام 1978 من قبل المحلل الفني ج. ويلز وايلدر. يقيس RSI سرعة تغير سعر الأصل المالي، مما يوفر رؤى حول قوة الاتجاه الحالي ونقاط التحول المحتملة.

تقوم صيغة RSI بحساب نسبة الأرباح والخسائر على مدى فترة معينة، عادةً 14 يومًا، ويتم تقييمها على مقياس من 0 إلى 100. المبدأ الأساسي لاستخدام RSI هو أن الأسعار تتحرك في دورات. يساعد فهم متى تكون الأسعار في السوق قد ارتفعت أو انخفضت بشكل مفرط في تحديد مستويات الانعكاس المحتملة واستخدام التجارية الفرص.

كيفية قراءة إشارات RSI

مؤشر القوة النسبية (RSI) يعطي أربعة إشارات أساسية. أولاً، هو مؤشر على التشبع الشرائي والتشبع البيعي - الإشارة الرئيسية لمؤشر القوة النسبية، حيث يشير المستوى فوق 70 إلى التشبع الشرائي للأصل، وما دون 30 يشير إلى التشبع البيعي. الإشارة المهمة الثانية هي التباعد - الانحراف بين اتجاه السعر وخط مؤشر القوة النسبية، مما قد يشير إلى انعكاس الاتجاه. الإشارة الثالثة هي تقاطع الخط المركزي، عندما يتقاطع خط مؤشر القوة النسبية مع مستوى 50، مما قد يدل على تغيير الاتجاه. وأخيرًا، يمكن لمؤشر القوة النسبية تشكيل مستويات دعم ومقاومة مشابهة للرسم البياني للسعر. من المهم ملاحظة أنه لتحسين الدقة وتقليل مخاطر الإشارات الكاذبة، ينبغي استخدام مؤشر القوة النسبية مع أدوات تحليلية أخرى.

إعدادات متقدمة لمؤشر RSI

يمكن تعديل الإعدادات القياسية لمؤشر RSI لتناسب أنماط التداول المختلفة. فترة المؤشر الافتراضية هي 14، ولكن يمكن تقليصها إلى 7 للتداول قصير المدى أو زيادتها إلى 21 أو أكثر لاستراتيجيات التداول طويل المدى. يمكن تغيير مستويات الشراء المفرط/البيع المفرط القياسية (70/30) إلى مستويات أكثر تطرفًا (80/20) للحصول على إشارات أقوى. علاوة على ذلك، تزداد فعالية RSI عند دمجه مع مؤشرات إضافية، مثل المتوسطات المتحركة (SMA) أو المؤشر العشوائي. تتيح هذه الإعدادات تخصيص RSI لاستراتيجيات التداول وظروف السوق المحددة.

استراتيجيات استخدام RSI

يستخدم المتداولون المحترفون عدة استراتيجيات أساسية تعتمد على RSI. تركز استراتيجية الانحراف على البحث عن الاختلافات بين السعر وRSI لتحديد الانعكاسات المحتملة للاتجاه. تتضمن استراتيجية الاختراق التداول عند اختراق مستويات الشراء الزائد أو البيع الزائد. تتمثل استراتيجية الانعكاس في فتح المراكز عند انعكاس RSI من المستويات القصوى. تتطلب جميع هذه الأساليب الممارسة والتكيف مع الظروف الحالية للسوق، ويجب أن تُستخدم أيضًا جنبًا إلى جنب مع طرق أخرى للتحليل الفني لزيادة دقة إشارات التداول.