ما هي النظرة العامة الحالية لسوق العملات الرقمية: التصنيفات، العرض، الحجم، والسيولة؟

###أفضل 10 عملات رقمية من حيث القيمة السوقية وهيمنتها

تتربع هرمية سوق العملات الرقمية على مجموعة مختارة من الأصول الرقمية التي تمتلك رسملة سوقية كبيرة. Bitcoin تواصل الهيمنة، حيث تحافظ على حوالي 60% من إجمالي هيمنة السوق، مما يعكس مكانتها كأصل العملة الرقمية الأصلي ووسيلة للحفظ. تتبعها إيثريوم بحصة سوقية تتراوح بين 15-20%، مما يعزز مكانتها كأهم منصة لعقود الذكية. تشمل المراكز المتبقية في قائمة العشرة الأوائل بشكل متكرر تيثر، وBNB، وسولانا، وXRP، وUSDC، على الرغم من أن هذه التصنيفات تتقلب بناءً على ظروف السوق ومشاعر المستثمرين.

| الرتبة | العملات الرقمية | الهيمنة السوقية التقريبية | |------|---------------|--------------------------| | 1 | بيتكوين (BTC) | 60% | | 2 | إيثريوم (ETH) | 15-20% | | 3-10 | الآخرين ( بما في ذلك USDT، BNB، SOL، XRP، USDC ) | 20-25% مجتمعة |

تظهر تركيز رأس المال في هذه الأصول العليا الديناميكية "الفائز يأخذ معظم" الموجودة في نظام التشفير البيئي. تشير الأبحاث من جامعة كامبريدج إلى أن هيكل السوق المركز هذا يخلق حواجز كبيرة للدخول أمام المشاريع الجديدة، على الرغم من وجود الآلاف من العملات المشفرة. تكشف بيانات السوق أن أعلى 10 عملات مشفرة تمثل عادة أكثر من 85% من إجمالي القيمة السوقية، مما يبرز أهمية هذه الأصول الرائدة في بناء المحافظ لكل من المستثمرين المؤسسيين والأفراد. ###ديناميات العرض: نسب العرض المتداول مقابل العرض الكلي

فهم العلاقة بين نسب العرض المتداول والعرض الكلي أمر بالغ الأهمية لمستثمري العملات المشفرة عند تقييم الاستثمارات المحتملة. هذه الديناميكية تؤثر مباشرة على اقتصاديات الرموز وسلوك السوق. يمثل العرض المتداول الرموز المتاحة حاليًا للتداول، بينما يشير العرض الكلي إلى جميع الرموز التي ستوجد يومًا ما.

النسبة بين هذين المقياسين توفر نظرة ثاقبة حول استراتيجيات التضخم والتوزيع المحتملة. على سبيل المثال، قد تشير المشاريع ذات نسبة التداول إلى إجمالي العرض العالية إلى نضوج أكبر في السوق وتقليل خطر التخفيف المستقبلي.

| مقياس العرض | الأهمية | التأثير على السعر | |---------------|-------------|-----------------| | نسبة التداول/الإجمالي العالية | نضج السوق الأكبر | تقليل مخاطر التضخم | | نسبة التداول/الإجمالي المنخفضة | من المحتمل إصدار رموز مستقبلية | ضغط سعر محتمل |

تظهر الأبحاث من البورصات الكبرى أن الرموز التي تمتلك أكثر من 70% من العرض المتداول تميل إلى إظهار حركة سعرية أكثر استقرارًا. لقد برز هذا النمط عبر دورات السوق المتعددة، حيث يقدّر مستخدمو Gate هذه الميزة بشكل خاص عند اتخاذ قرارات التداول. على سبيل المثال، كانت العملات المشفرة الراسخة التي تتجاوز نسبتها المتداولة/الإجمالية 80% تعاني من تقلبات أقل بنسبة 23% خلال تراجع سوق 2022 مقارنة بتلك التي كانت نسبتها أقل من 40%، وفقًا لبيانات تحليل السوق الأخيرة. ###أحجام التداول على مدار 24 ساعة و7 أيام عبر البورصات الرئيسية

تقدم أحجام التداول رؤى حاسمة حول نشاط السوق والسيولة عبر بورصات العملات المشفرة. عند فحص منصات التداول الرئيسية للعملات المشفرة، تتضح أنماط مميزة في كل من مقاييس حجم 24 ساعة و7 أيام. تساعد هذه المؤشرات المتداولين على تحديد البورصات التي تقدم أكبر قدر من السيولة لزوج التداول المفضل لديهم.

توزيع حجم التداول عبر البورصات الرائدة يكشف عن ديناميكيات سوق مثيرة للاهتمام:

| التبادل | حجم 24 ساعة (USD) | حجم 7 أيام (USD) | حصة السوق (%) | |----------|---------------------|-------------------|-----------------| | بوابة | 2.1 مليار دولار | 15.8 مليار دولار | 8.4% | | Exchange A | ٤.٧ مليار دولار | ٣٢.٥ مليار دولار | ١٨.٣٪ | | Exchange B | ٣.٦ مليار دولار | ٢٤.٩ مليار دولار | ١٤.١٪ | | Exchange C | ٢.٨ مليار دولار | ١٩.٢ مليار دولار | ١٠.٧٪ | | البورصة D | 1.9 مليار دولار | 12.7 مليار دولار | 7.2% |

تشير البيانات الحديثة إلى أن تقلبات الحجم تميل إلى الارتباط بتقلبات السوق. خلال الزيادة الأخيرة في سعر البيتكوين، سجلت البورصة A زيادة بنسبة 32% في حجم التداول على مدار 24 ساعة. [Gate] أظهرت مرونة ملحوظة خلال انخفاضات السوق، حيث حافظت على مستويات حجم ثابتة مع تقلبات بنسبة 12% فقط خلال اضطرابات السوق في الأسبوع الماضي. تجعل هذه العامل الثبات بعض البورصات جذابة بشكل خاص للمستثمرين المؤسسيين الذين يبحثون عن عمق سوق موثوق وقدرات تنفيذ ثابتة. ###تحليل السيولة وتغطية التبادل لأفضل الرموز المميزة

تمثل عمق السيولة عاملاً حاسماً للمتداولين الذين يسعون لتحقيق تنفيذ مثالي في بورصات العملات المشفرة. تكشف تحليلاتنا الشاملة لأفضل الرموز عن اختلافات كبيرة في السيولة عبر المنصات التجارية الكبرى.

تظهر أكثر الأصول سيولة في السوق تغطية قوية للتبادل، حيث يظهر بيتكوين وإيثريوم باستمرار أعمق دفاتر الطلب:

| الرمز | عمق دفتر الطلبات المتوسطة (USD) | عدد البورصات الرئيسية | الانزلاق على طلب بقيمة 100,000 دولار | |-------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------| | بيتكوين | 15.2 مليون دولار | 32 | 0.12% | | إيثريوم | ٨.٧ مليون دولار | ٣١ | ٠.١٨٪ | | USDT | 6.4 مليون دولار | 30 | 0.09% | | XRP | ٢.٣ مليون دولار | ٢٧ | ٠.٤١٪ | | سولانا | 1.9 مليون دولار | 26 | 0.52% |

ظهرت Gate كلاعب قوي بشكل خاص في توفير السيولة لهذه الرموز الرئيسية، حيث تقدم أزواج تداول لـ 98% من أعلى 100 عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية. تضمن هذه التغطية الواسعة أن يتمكن المتداولون من الوصول إلى أصول متنوعة بجودة تنفيذ معقولة. تشير بيانات السوق الأخيرة إلى أن البورصات التي تعطي الأولوية لعمق السيولة بدلاً من مجرد كمية الرموز تميل إلى تقديم تجارب تداول متفوقة، كما يتضح من انخفاض متوسط معدلات الانزلاق وأوقات التسوية الأسرع خلال فترات تقلب السوق.