❤️23 سبتمبر تتفشى مشاعر الذعر في سوق المعلومات، لكن شراء المؤسسات في الانخفاض يشير إلى أن الثقة على المدى الطويل لا تزال قائمة❤️

اليوم هو اليوم 283 من تحليلي الشامل للسوق، ولم أنقطع يوماً واحداً. كل مقال لم يكن سطحيًا، بل تم تحضيره بجدية. إذا كنت تعتقد أنني شخص جاد، يمكنك مرافقتي، وأتمنى أن تساعدك المحتويات اليومية. العالم كبير، وأنا صغير، لذا يرجى متابعة لمساعدتك في العثور علي.
حتى 23 سبتمبر 2025، يظهر سوق العملات المشفرة اتجاهًا ثنائي القطب. أظهر البيتكوين مرونة في نطاق 112,000 إلى 113,000 دولار، بينما شهد الإيثريوم انخفاضًا أكثر وضوحًا، حيث السعر الحالي حوالي 4,173 دولارًا، مع انخفاض بنسبة 2.95% إلى 6.1% خلال 24 ساعة.
تزايد مشاعر الذعر في السوق، وانخفض مؤشر الذعر والجشع إلى 13، ليصل إلى أعلى مستوى له في شهر تقريبًا. وتعود هذه المشاعر بشكل رئيسي إلى التراجع الكبير في أسعار الإيثريوم وزيادة حجم تصفية الصفقات في الشبكة، حيث وصل إجمالي مبلغ التصفية في آخر 24 ساعة إلى 625 مليون دولار، وتمثل تصفية الصفقات الطويلة نسبة عالية تصل إلى 81.7% (511 مليون دولار).
01 نظرة عامة على السوق
أداء BTC مستقر: يتم تداول البيتكوين حالياً في نطاق 112,000 دولار إلى 113,000 دولار، بعد تراجعه عن ذروته الأخيرة التي تبلغ حوالي 118,000 دولار، ولكنه لا يزال فوق مستوى الدعم الرئيسي. حتى الساعة 14:35، تم تسعيرها بـ 113,000 دولار.
ETH تتصدر التراجع في السوق: أداء الإيثيريوم كان ضعيفًا بشكل ملحوظ مقارنةً بالبيتكوين، حيث انخفض من نطاق 4,500-4,600 دولار إلى حوالي 4,100-4,300 دولار. السعر الحالي حوالي 4,173 دولار، مع انخفاض بنسبة حوالي 6.1% خلال 24 ساعة.
تتعرض العملات البديلة لضغوط شديدة: المشاعر العامة في السوق حذرة، حيث أن خسائر العملات البديلة عادة ما تكون أكبر من خسائر البيتكوين، مما يعكس بيئة سوقية تراجعت فيها شهية المخاطر.
02 تحليل عوامل الدفع
الدعم الفني للاختراق وموجة التصفية
شهدت إيثريوم انخفاضًا بعد كسر مستوى الدعم عند 4400 دولار، مما أدى إلى تصفية قوية للعديد من المراكز الطويلة.
تشير البيانات إلى أنه في الساعات الأربع والعشرين الماضية، تم تصفية أكثر من 400,000 شخص في سوق العملات المشفرة، وبلغ إجمالي المبلغ المصفي 1.678 مليار دولار أمريكي. من بينها، بلغت تصفية الصفقات الطويلة 1.595 مليار دولار أمريكي، بينما كانت تصفية الصفقات القصيرة فقط 83.4354 مليون دولار أمريكي.
تظهر خريطة حرارة تصفية الحسابات أن الحسابات التي تعرضت للتصفية تتعلق بشكل رئيسي بـ ETH و BTC ، حيث بلغت 4.77 مليون دولار و 2.82 مليون دولار على التوالي.
تغير في مشاعر السوق
انخفض مؤشر الخوف من التشفير إلى 43، مما يشير إلى منطقة "الخوف"، ليصل إلى أعلى مستوى له في شهر تقريباً. يعود هذا التحول في المشاعر بشكل أساسي إلى:
الاتحاد الأوروبي يخطط لفرض عقوبات على منصات العملات المشفرة: من أجل مكافحة عائدات الطاقة الروسية، ستشمل جولة العقوبات الحالية للاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على منصات العملات المشفرة وحظر المعاملات ذات الصلة.
تراجع الجانب الفني: لقد انخفض سعر الإيثريوم تحت المتوسطات المتحركة لمدة 50 ساعة و200 ساعة، واتجه الاتجاه قصير الأجل نحو الهبوط.
عدم اليقين الاقتصادي الكلي: يركز السوق على البيانات الاقتصادية الأمريكية التي ستصدر قريبًا، وخاصة خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي باول.
تباين اتجاهات تمويل المؤسسات
على الرغم من تقلبات السوق، لا يزال هناك مستثمرون مؤسساتيون يشترون في المستويات المنخفضة. على سبيل المثال، اشترت "هارموني" حوالي 84 مليون دولار من الإيثيريوم خلال الـ 24 ساعة الماضية.
في الوقت نفسه، تُظهر البيانات على السلسلة أن كميات كبيرة من ETH تُنقل من البورصات، مما قد يشير إلى تراجع نية البيع وتوفير الدعم للارتفاعات المستقبلية.
03 التحليل الفني
مستوى تقنية BTC
أظهر البيتكوين بعض المرونة، حيث ظل فوق مستويات الدعم الرئيسية.
مستوى الدعم:
- مستوى الدعم الأول: 112,000 دولار (حد النطاق الحالي)
- مستوى الدعم الثاني: 111,000 دولار (المستوى النفسي)
- دعم قوي: 108,000 دولار (أدنى نقطة في نهاية أغسطس)
مستوى المقاومة:
- مستوى المقاومة الأول: 113,000 دولار (الحد الأعلى الحالي للنطاق)
- مستوى المقاومة الثاني: 115,000 دولار
- مستوى المقاومة الرئيسي: 118,000 دولار (أعلى مستوى حديث)
مستوى تقنية ETH
تبدو تقنية الإيثيريوم ضعيفة، وقد انخفض السعر دون العديد من مؤشرات المتوسطات المتحركة الرئيسية.
مستوى الدعم:
- الدعم الفوري: 4,100 دولار
- الدعم الرئيسي: 4,000 دولار ** (دعم نفسي وتقني مهم)
- الدعم الاحتياطي: 3,850 دولار (أدنى نقطة في نهاية أغسطس)
مستوى المقاومة:
- مستوى المقاومة الأول: 4,260 دولار
- مستوى المقاومة الرئيسي: 4,500 دولار (يجب استعادة هذا المستوى بشكل فعال لتغيير الاتجاه الهبوطي)
مؤشر القوة النسبية (RSI) قد دخل منطقة البيع المفرط، مما يشير إلى احتمال وجود ارتداد تقني.
04 توقعات الحركة وتحليل الاحتمالات
توقعات حركة BTC
التوحيد الجانبي (احتمالية 50%): قد يستمر البيتكوين في التوحيد ضمن نطاق 112,000-113,000 دولار، في انتظار محفزات جديدة.
اختراق للأعلى (احتمالية 30%): إذا تم اختراق مقاومة 113,000 دولار، فقد يتجه نحو 115,000 دولار أو حتى 118,000 دولار.
تخفيض للأسفل (احتمالية 20%): إذا تم كسر دعم 112,000 دولار، قد ينخفض إلى مستوى 110,000 دولار.
توقعات حركة ETH
تقلبات في النطاق (احتمالية 40%): التحرك ضمن نطاق 4000-4300 دولار، في انتظار تحسن مشاعر السوق.
انخفاض دون 4000 دولار (احتمال 35%): إذا استمرت المشاعر السوقية في التدهور، فقد يتم اختبار الدعم دون 4000 دولار.
الارتداد الفني (احتمال 25%): بسبب كون مؤشر القوة النسبية في منطقة البيع المفرط، قد يرتد إلى منطقة مقاومة تتراوح بين 4,260-4,500 دولار.
05 اقتراحات التشغيل
استراتيجية تداول BTC (مؤشر التوصية: ⭐⭐⭐)
المتداولون على المدى القصير: يمكن أن يراقبوا اتجاه الاختراق في نطاق 112,000-113,000 دولار، مع إعداد وقف خسارة صارم.
المستثمرون على المدى الطويل: المستويات الحالية مناسبة لبناء المراكز على دفعات، ولكن لا ينبغي أن تكون حصة الاستثمار ثقيلة.
استراتيجيات تداول ETH (مؤشر التوصية: ⭐⭐)
المتداولون على المدى القصير: يجب أن يراقبوا عن كثب دفاع مستوى الدعم عند 4,000 دولار. قبل أن يخترق السعر بشكل فعال مستوى المقاومة الرئيسي، قد تكون الاستراتيجيات قصيرة المدى متحفظة.
المستثمرون على المدى الطويل: يمكن النظر في مراقبة الفرص الحالية في ظل التقلبات. إن سلوك الشراء المستمر من المؤسسات يوفر دعماً معيناً للقيمة على المدى الطويل.
06 آفاق السوق المستقبلية وتحذيرات المخاطر
السوق في مرحلة تصحيح قصيرة الأجل، لكن الأساسيات على المدى المتوسط والطويل لا تزال مستقرة. توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي والاستثمار المؤسسي المستمر من خلال ETFs تقدم بعض الدعم للسوق.
العوامل الرئيسية للمخاطر:
- قد تؤدي العقوبات المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي على منصات العملات الرقمية إلى ضغط بيعي إضافي
- إذا كسرت الإيثريوم الدعم الحاسم عند 4000 دولار، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض أكبر
- إذا كانت تصريحات سياسة الاحتياطي الفيدرالي تميل إلى التشدد، فقد تضغط على أسعار الأصول ذات المخاطر.
عوامل إيجابية:
- بدأت تظهر علامات على شراء المستثمرين المؤسسيين عند الانخفاض
- تظهر البيانات على السلسلة أن ETH تتدفق خارج البورصات، مما يشير إلى الرغبة في الاحتفاظ على المدى الطويل
- دورة خفض سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي بشكل عام مفيدة للأصول ذات المخاطر
تحقق بيانات السوق: تجاوزت قيمة تصفية الصفقات في الشبكة خلال الـ 24 ساعة الماضية 1.6 مليار دولار، مع وجود أكثر من 400,000 مستثمر متأثرين، حيث تصدرت الإيثيريوم قيمة التصفية. انخفض مؤشر الذعر في السوق إلى 43، مما يشير إلى حالة من المشاعر السلبية في السوق.
تظهر الخصائص الأساسية للسوق الحالية هيمنة مشاعر الذعر، تباين في الجانب الفني (بيتكوين أقوى من إيثريوم)، واختلاف في حركة الأموال المؤسسية. يجب على المستثمرين أن يتحلوا بالحذر، والتركيز على أداء بيتكوين عند مستوى الدعم الحاسم 112,000 دولار وإيثريوم عند 4,000 دولار، حيث ستحدد هذه المواقع اتجاه السوق على المدى القصير.