كيفية حساب حجم المركز في التداول

المقدمة

إدارة المخاطر الفعالة تحدد مصير المتداولين. مركز سيء واحد؟ شهور من الأرباح ضاعت. من خلال استخدام حجم المراكز المنظم، تحمي رأس مالك وتتخذ قرارات أكثر وضوحًا.

نظام تداول قوي يقطع تلك التحركات العاطفية. إنه يساعد. يعد حجم المراكز أمراً مركزياً في هذا النهج. دعونا نرى كيفية حسابه في سوق 2025 اليوم.

تحديد حجم الحساب

أولاً وقبل كل شيء - اعرف رأس المال الخاص بك في التداول. احتفظ به منفصلاً عن الاستثمارات طويلة الأجل. هل لديك بيتكوين مخزنة في التخزين البارد لسنوات؟ لا تحسب ذلك.

حجم حسابك هو ما يمكنك استخدامه فعليًا للتداول. بسيط.

إدارة مخاطر الحساب

الآن قرر كم ستخاطر في كل صفقة.

النهج المحافظ

تستخدم الأسواق التقليدية قاعدة 2%. ماذا عن العملات المشفرة؟ يبدو أن ذلك حتى يكون عدوانيًا في بعض الأحيان. تتقلب الأسواق بشكل wild. بالنسبة للمتداولين النشطين، وخاصة المبتدئين، فإن قاعدة 1% تبدو أكثر منطقية.

هذا يعني أنه إذا فشلت صفقة وضربت حد الخسارة الخاص بك، فإنك ستخسر فقط 1% من حسابك. ملاحظة: لا يتعلق الأمر بالاستثمار بنسبة 1% فقط - يمكنك الاستثمار بأكثر، لكن خسارتك المحتملة تظل محدودة عند 1%.

تحديد مخاطر التداول

من المهم العثور على نقطة إبطال صفقتك. أين يتم إثبات خطأ فكرتك؟

هذا يصبح مكان وقف الخسارة الخاص بك. إنه يختلف. قد يكون:

• الدعم/المقاومة الفنية
• قراءة المؤشر
• انهيار هيكل السوق
• المسافة المعتمدة على ATR

لا توجد صيغة مثالية هنا. يعتمد ذلك على أسلوبك.

صيغة حساب حجم الصفقة

هنا حيث يتجمع الأمر:

حجم المركز = حجم الحساب × مخاطر الحساب ÷ نقطة الإلغاء

دعنا نمر بمثال:

• $5000 حساب
• 1% مخاطر ($50)
• 5% إبطال من الدخول

حجم المركز = $5000 × 0.01 ÷ 0.05 حجم المركز = $1000

لذا ستضع 1000 دولار. إذا تحرك السوق ضدك بنسبة 5%، ستخسر 50 دولارًا.

ماذا لو كانت نقطة وقفك تبعد 10٪؟

حجم المركز = $5000 × 0.01 ÷ 0.1 حجم المركز = $500

مرتين مسافة التوقف، نصف الموضع. من المدهش نوعًا ما كيف أن الرياضيات تعمل بشكل نظيف.

أساليب تحديد حجم المراكز المتقدمة

يستخدم المتداولون في عام 2025 أساليب أخرى أيضًا:

1. خطر الدولار الثابت: نفس المبلغ بالدولار في خطر في كل مرة

2. حجم قائم على ATR: تتغير المراكز مع تقلبات السوق

3. معيار كيلي: يصبح معقدًا - يأخذ في الاعتبار احتمال الفوز والمكافأة مقابل المخاطر:

   كيلي % = (Win% × نسبة المكافأة:المخاطر) - خسارة%

لا تنس الرسوم والانزلاق. إنها تؤثر على الحسابات، وليس من الواضح تمامًا كم ستكون حتى تقوم بالتداول لفترة.

الاستنتاج

تحديد حجم المراكز ليس مجرد تخمين عشوائي. حدد مخاطر حسابك، وابحث عن نقاط الإلغاء الخاصة بك قبل البدء. ومتى ما قمت بإعداد الأمور - التزم بها.

استمر في ممارسة هذه المبادئ. سيشكرك حسابك عندما تصبح الأسواق غريبة.