دليل المتداول لعلم نفس السوق: الثيران مقابل الدببة

لقد كنت أتعامل في التداول لسنوات الآن، وقد أدركت شيئًا حاسمًا - اكتشاف الاتجاهات ليس مجرد استخدام مؤشرات رائعة أو أنماط مخططات معقدة. إنه يتعلق بفهم علم النفس وراء الأسواق.

عندما بدأت التداول لأول مرة، خسرت كل شيء لأنني لم أستطع تمييز الفرق بين صعود السوق الحقيقي والانتعاش المؤقت في سوق هابطة. الآن أنا أعرف أفضل.

عقلية سوق الثور

تكون الأسواق الصاعدة مسكرة. إنها عندما تأخذ الجشع السيطرة ويشعر الجميع أنهم عباقرة. ستلاحظ الأسعار ترتفع بثبات مع كل قمة جديدة تتجاوز السابقة. ما تعلمته أن أبحث عنه هو "FOMO" (خوف من فقدان الفرصة) الذي يدفع حجم الشراء إلى السقف.

النمط لا لبس فيه - تتشكل القمم الأعلى والقيعان الأعلى مع اندفاع المتداولين، خائفين من تفويت الفرصة. لقد تم القبض علي في هذه النشوة مرات عديدة، أشتري بأسعار سخيفة فقط لأنني اعتقدت أن القطار يغادر بدونى.

ما يثير جنوني حقًا هو كيف أن وسائل الإعلام المالية السائدة تغذي هذه الهستيريا بتغطيتها المتفائلة. إنهم ليسوا أفضل بكثير من الممهدين للمقامرة عندما يكون السوق ساخنًا.

عندما يسيطر الدببة

أسواق الدب تؤثر على الروح. لقد شاهدت محفظتي تتألم يومًا بعد يوم بينما تتشكل الأسعار تلك القمم والانخفاضات المنخفضة التي نخاف منها. التغير النفسي واضح - الخوف يحل محل الجشع، والناس يبيعون بأي سعر فقط للهروب من الألم.

خلال هذه الفترات، ألاحظ كيف أن حجم التداول غالبًا ما يرتفع خلال عمليات البيع بسبب الذعر. يتجه الجميع نحو الخروج دفعة واحدة، مما يخلق تلك الشموع الحمراء الدرامية التي تطارد أحلامك. أسوأ جزء؟ لقد كنت ذلك المتداول الذي يذعر أكثر من مرة مما أود الاعتراف به.

ما هو مثير للاستياء بشكل خاص في الأسواق الهابطة هو كيف أن بعض "خبراء السوق" يستمرون في إخبارك ب"شراء الانخفاض" طوال الطريق إلى الأسفل. إما أنهم واهمون أو يحاولون تفريغ حقائبهم الخاصة على المبتدئين.

قراءة العلامات

لم أعد أثق في مؤشر واحد فقط. هذا هو وقت الهواة. عندما أحاول أن أتفهم ما إذا كنا في منطقة صعود أو هبوط، أنظر إلى إشارات متعددة:

تخبرني المتوسطات المتحركة بالاتجاه العام، لكنها تتأخر عن حركة الأسعار. قد يشير تقاطع المتوسط المتحرك القصير ( فوق المتوسط المتحرك الطويل ) إلى سوق صاعدة، لكنني رأيت الكثير من الإشارات الكاذبة تحرق المتداولين.

مؤشر القوة النسبية (RSI) ومتوسط التحرك المتقارب / المتباعد (MACD) يساعدانني في قياس الزخم، لكنهما بعيدان عن الكمال. يمكن أن يبقى السوق في حالة شراء مفرط أو بيع مفرط لفترة أطول بكثير مما يمكن لحسابك البقاء فيه سليمًا.

خطوط الاتجاه هي خبزي وزبدتي. رسمها عبر القمم والقيعان يكشف نبض السوق أفضل من أي خوارزمية فاخرة. عندما يكسر السعر خط اتجاه رئيسي، أركز انتباهي - غالبًا ما يشير ذلك إلى بداية النهاية.

الحقيقة الخفية حول الانعكاسات

تعتبر الانعكاسات السوقية هي المكان الذي يتعرض فيه معظم المتداولين للهزيمة. لقد تعلمت أن أراقب التباينات بين السعر والمؤشرات - غالبًا ما تكون هي العلامات التحذيرية الأولى.

عندما كانت البيتكوين تحقق أعلى مستوياتها على الإطلاق في أواخر عام 2021، لاحظت أن مؤشر القوة النسبية كان يسجل قممًا منخفضة. كانت الأموال الذكية تتجه بالفعل نحو الخروج بينما كان المتداولون الأفراد لا يزالون يحتفلون. أنقذتني تلك التباين من أسوأ ما في الانهيار اللاحق.

يمكن أن تكون أنماط الشموع مثل المطرقة والنجوم الساقطة إشارات انعكاسية موثوقة، ولكن فقط عندما تظهر عند مستويات الدعم أو المقاومة الصحيحة. السياق هو كل شيء.

لا تكن إحصائية

لقد شاهدت عددًا لا يحصى من المتداولين يفشلون في مواجهة الاتجاه. بغض النظر عن مدى قوتك في القناعة، السباحة ضد التيار هي وصفة للكارثة.

تحليل الإطار الزمني المتعدد أمر لا يمكن التفاوض عليه. يعني الرسم البياني اليومي الصاعد شيئًا إذا كان الأسبوعي في اتجاه هبوطي واضح. لقد أنقذني التراجع عن التفاصيل من العديد من الصفقات السيئة.

ولأجل الله، لا تثق في مؤشر واحد أو رأي خبير. لقد تعرضت للخسارة بسبب اتباع إشارات "المؤكد" من خبراء مزعومين. السوق لا يهتم بتوقعات أي شخص.

تذكر، التداول ليس عن كونك محقًا - بل عن جني الأموال. أحيانًا تكون الصفقة التي تبدو الأكثر غباءً هي الأكثر ربحية إذا كانت تتماشى مع الاتجاه السائد.

التداول مع الاتجاه ليس مجرد نصيحة جيدة - إنه بقاء. لقد تعلمت هذا الدرس بالطريقة الصعبة ، ورصيد حسابي بدأ أخيرًا يعكس ذلك.