تعمل الأسواق بشكل مختلط بينما تتفاعل الأسهم والدولار وبيتكوين والذهب مع خفض الفائدة

توقف المتداولون في جميع أنحاء العالم ليلة الخميس بعد موجة صعود عنيفة أرسلت الأسهم والمعادن إلى السحاب.

من نيويورك إلى طوكيو، الجميع ينظر الآن إلى قرار أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، مع الرهان على أن الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا مستعد لخفض أسعار الفائدة.

تلك التوقعات دفعت مكاسب يوم الخميس؛ البيانات الضعيفة من سوق العمل وانخفاض التضخم أعطت الضوء الأخضر لوول ستريت لتوقع تغيير في فريق جيروم باول.

عقود الآجلة المرتبطة بمؤشر داو جونز وS&P 500 وناسداك 100 بالكاد تحركت في التداولات الليلية.

تلا هذه الهدوء جلسة متفجرة حيث قفز مؤشر داو جونز بأكثر من 600 نقطة، مغلقًا فوق 46000 لأول مرة في التاريخ. أضاف مؤشر S&P 500 نسبة 0.9% وانتهى مؤشر ناسداك المركب أعلى بنسبة 0.7%. أغلق الثلاثة عند مستويات قياسية تاريخية.

المتداولون الآسيويون والأوروبيون يتابعون الزخم الأمريكي

أظهرت الأرقام المبكرة يوم الجمعة في أوروبا مزاجًا محتشمًا ولكن إيجابيًا. ارتفعت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر ستوكس 50 و FTSE 100 و DAX و CAC 40 بنحو 0.3%.

لكن المستثمرين البريطانيين تلقوا بيانات عن نمو صفري لشهر يوليو، بعد 0.4% في يونيو. هذا الركود يضغط أكثر على بنك إنجلترا قبل الاجتماع الخاص بسياسة النقد.

البنك المركزي الأوروبي أبقى على سعر الفائدة المرجعي دون تغيير يوم الخميس، ملتزماً بتوقعات السوق.

في آسيا، كانت الاتجاهات صاعدة. قفز مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 1.64%، في حين ارتفع مؤشر CSI 300 في الصين القارية بنسبة 0.19%. كانت هناك أخبار عن عملاقين تقنيين صينيين.

ارتفعت أسهم علي بابا وبايدو، اللتين تتداولان في هونغ كونغ، بأكثر من 6% و10% على التوالي، بعد تقرير من The Information يشير إلى أن كلا الشركتين بدأتا تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي على رقائقها الخاصة، مما يقلل تدريجياً اعتمادها على Nvidia.

امتد الزخم في جميع أنحاء المنطقة. ارتفع مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 0.58%، مسجلاً أعلى مستوى تاريخي جديد.

بيتكوين تكافح، الذهب يرتفع، الدولار ينخفض

ظل البيتكوين محتجزًا بين 110,000 دولار و 116,000 دولار حتى صباح الجمعة. جذبت الانتعاشة من انخفاض إلى 107,000 دولار بعض المشترين، لكن الزخم كان خافتًا بسبب حاملي المراكز القصيرة الذين حققوا أرباحًا وآخرين تكبدوا خسائر.

يجب على العملات المشفرة أن تبقى فوق 114,000 دولار لاستعادة الثقة. خلاف ذلك، فإنها تخاطر بالانخفاض مرة أخرى نحو 93,000 دولار، وهو المستوى الكبير التالي للدعم.

تراجعت تدفقات ETF إلى حوالي ±500 BTC يوميًا، وهو انخفاض كبير من ذروات مارس وديسمبر 2024. مع جفاف ذلك، أصبحت المشتقات الآن تقوم بأكبر قدر من العمل.

لم يكن للذهب هذه المشكلة. ارتفعت أسعار الذهب الفورية بنسبة 0.5%، حيث تم تداولها بسعر 3,651.92$ للأونصة بعد قليل من الساعة 0600 بتوقيت غرينتش، بالقرب من السعر القياسي التاريخي يوم الثلاثاء الذي بلغ 3,673.95$. كما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية لشهر ديسمبر إلى 3,690.30$.

لقد ارتفع الذهب بنسبة 1.8% هذا الأسبوع وازداد بنحو 39% هذا العام. وقد ساعدت موجة صعود هذه الأسعار دولار ضعيف، وعدم اليقين العالمي، والطلب القوي من البنوك المركزية.

انخفض الدولار الأمريكي مرة أخرى. انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.3% ليصل إلى 97.51. فقدت العملة قوتها أمام عدة عملات: انخفضت بنسبة 0.3% أمام الين إلى 147.09، و0.5% مقابل الفرنك السويسري إلى 0.7956، و0.4% أقل أمام الجنيه، الآن إلى $1.3578.

ارتفع اليورو بنسبة 0.4% إلى 1.1738 دولار، وظل مستقراً مقابل الجنيه الإسترليني وزاد بنسبة 0.2% مقابل الين إلى 172.78.