دروس التداول الحقيقية التي لا يتحدث عنها أحد (من المليارديرات)

لذا، هل تريد أن تكون متداولًا؟ رائع. لكن إليك الأمر - معظم الناس يخسرون المال لأنهم يتجاهلون ما يكرره المستثمرون الناجحون مرارًا وتكرارًا.

وارن بافيت تقدر ثروته بـ165.9 مليار دولار. ليس لأنه عبقري في التداول اليومي، ولكن لأنه اكتشف شيئًا واحدًا: اشترِ عندما يكون الجميع خائفين، وبيع عندما يكون الجميع في حالة من النشوة. هذه هي اللعبة بالكامل. “عندما تمطر الذهب، قدم دلوًا، لا إبهامًا،” يقول. الترجمة: لا تكن ضعيف اليد عندما تظهر الفرص.

إليك الحقيقة القاسية التي لا يريد أحد سماعها:

علم النفس الخاص بك > استراتيجيتك

جيم كرامر أصاب الهدف: “الأمل هو عاطفة مزيفة تكلفك فقط المال.” كل دجن اشترى عملات سيئة “فقط في حال” تعلم هذا بالطريقة الصعبة. مارك دوغلاس ألقى الحكمة الحقيقية: “عندما تقبل المخاطر بصدق، ستكون في سلام مع أي نتيجة.” عندها تتوقف عن اتخاذ قرارات الذعر.

نسبة المخاطرة إلى العائد هي كل شيء

بول تودور جونز قال: “مع نسبة مخاطر إلى عوائد 5:1، يمكنني أن أكون مخطئًا 80% من الوقت وما زلت لا أخسر.” فكر في ذلك. لا تحتاج إلى معدل فوز 90%. تحتاج إلى إدارة مخاطر جيدة. الهواة يسألون “كم يمكنني أن أكسب؟” المحترفون يسألون “كم يمكنني أن أخسر؟”

الصبر يميز الفائزين عن الحمير

قال بيل ليبشوتز أفضل ما يكون: “إذا كان معظم المتداولين سيجلسون على أيديهم 50% من الوقت، فسوف يكسبون أموالاً أكثر بكثير.” السوق مصمم حرفياً لنقل المال من غير الصبورين إلى الصبورين. شهد جيسي ليفرمور المتداولين وهم يدمرون أنفسهم من خلال العمل المستمر - وكان محقاً في ذلك قبل 100 عام.

التحول المفاجئ: معظم الأنظمة لا تعمل على المدى الطويل

تداول توماس بوسبي لعدة عقود وما زال يتكيف: “لقد رأيت المتداولين يأتون ويذهبون مع 'أنظمة' تعمل أحيانًا ثم تفشل. استراتيجيتي ديناميكية.” الترجمة: لا يوجد جيل مقدس. عليك أن تتطور أو تموت.

لماذا من المحتمل أنك تخسر

1. أنت لا تقطع الخسائر بسرعة كافية
2. أنت تتمسك بالفائزين لفترة طويلة عندما تكون مرتبطًا بالمراكز
3. تتداول عندما تشعر بالملل بدلاً من التداول عندما تكون الفرص جيدة بالفعل
4. أنت تخلط بين الجهد والنتائج (المفسد: بيل ليبشوتش فقط… ينتظر)

فكرة بافيت الختامية تترك أثرًا مختلفًا: “فقط عندما ينحسر المد، تتعلم من كان يسبح عاريًا.” الأسواق الصاعدة تخفي كل شيء. والأسواق الهابطة تكشف الجميع.

الدروس الأكبر؟ التداول ليس صعبًا لأنك غبي. إنه صعب لأن البشر عاطفيون. قم بإصلاح ذلك أولاً، كل شيء آخر يتبع.