علم نفس التداول مقابل تصميم النظام: ما الذي يجعل المال فعلاً في الأسواق

إذا كنت قد كنت تعمل بجد في تداول العملات المشفرة، فمن المحتمل أنك لاحظت شيئًا ما: أن أفضل الأداء ليسوا بالضرورة أذكى علماء الرياضيات. إنهم الأشخاص المنضبطون.

لقد أصاب وارن بافيت الهدف: “يتطلب الاستثمار الناجح الوقت والانضباط والصبر.” يبدو الأمر بسيطًا، لكن معظم المتداولين يفشلون لأنهم لا يستطيعون الجلوس في مكانهم. أثبت بيل ليبشوتز ذلك - إذا جلس المتداولون على أيديهم 50% من الوقت، فسوف يكسبون أموالًا أكثر بكثير.

فخ علم النفس

إليك الحقيقة غير المريحة: دماغك مصمم حرفياً لتخسر المال في الأسواق. عندما تنخفض الأسعار بنسبة 30٪، يدخل الخوف وتقوم ببيع الذعر. عندما ترتفع الأسعار بنسبة 200٪، يصيبك الخوف من الفقدان وتلاحق القمم. هذا هو السبب في أن جيم كرامر يقول “الأمل هو شعور زائف يكلفك فقط المال”—ترى عملات بلا قيمة وتقول لنفسك “ربما في هذا الوقت.”

المرشح الحقيقي؟ إدارة المخاطر. ليس التقلب. ليس تردد التداول.

بول تودور جونز يوضح الأمر بوضوح: مع نسبة مخاطر إلى مكافآت 5:1، يمكنك أن تكون مخطئًا 80% من الوقت ولا تزال لا تخسر. هذا هو. هذه هي اللعبة. الهواة يفكرون في الجانب الإيجابي. المحترفون يهتمون بالجانب السلبي.

ما الذي يميز الناجين عن ضحايا التصفية

حالات الحافة:

• قطع الخسائر بسرعة (فيكتور سبيرانديو: السبب في خسارة الناس للمال هو أنهم لا يقطعون الخسائر بشكل قصير)
• حجم المراكز (Ed Seykota: إذا لم تستطع تحمل خسارة صغيرة، فسوف تأخذ في النهاية أكبر خسارة على الإطلاق)
• الانفصال العاطفي (جيف كوبر: يكوّن المتداولون ارتباطات عاطفية بالمراكز ويجدون “أسبابًا جديدة تمامًا” للبقاء في الصفقات الخاسرة)

ملاحظة توماس بوسبي ذهبية: “لقد رأيت المتداولين يأتون ويذهبون مع أنظمة تعمل في بيئات معينة ولكنها تفشل في أخرى. استراتيجيتي ديناميكية ودائمة التطور.” معظم انتصاراتك في اختبار البيانات تتفجر في ظروف السوق الحية.

الصراحة القاسية

جيسي ليفرمور: “لعبة المضاربة ليست للأغبياء، أو الكسالى ذهنياً، أو الأشخاص ذوي التوازن العاطفي الضعيف، أو المغامرين الذين يسعون للثراء السريع.” ويضيف برنارد باروخ الجملة الختامية: “الهدف الرئيسي من سوق الأسهم هو جعل أكبر عدد ممكن من الرجال يبدو عليهم الحمق.”

لكن هنا المفاجأة - حذر جون مينارد كينز: “يمكن للسوق أن يبقى غير عقلاني لفترة أطول مما يمكنك البقاء solvent.” يمكن أن تكون أطروحتك صحيحة تمامًا ومع ذلك يتم تصفيتك إذا كنت مفرط الرفع.

شيء آخر

يجب أن تُوشم قاعدة راندي مكاي على شاشتك: “عندما أتعرض للأذى في السوق، أخرج من هناك… لأنه بمجرد أن تتعرض للأذى، تصبح قراراتك أقل موضوعية بكثير.” أسوأ تداولاتك تحدث دائمًا عندما تكون قد تألمت بالفعل.

الواقع غير المريح: لا توجد صيغة سحرية. حتى بافيت يعترف “استثمر في الجودة، وليس السعر” بينما يقول أيضًا “التنويع الواسع مطلوب فقط عندما لا يفهم المستثمرون ما يفعلونه.” أذكى الناس في المال يتناقضون مع بعضهم البعض باستمرار.

ما لا يتعارضون عليه: الانضباط يتفوق على الموهبة في كل مرة.

ما الاقتباس الذي غير بالفعل طريقة تداولك؟