علاقة الحجم والسعر هي الإشارة الوحيدة التي لا يمكن خداعها.

لقد وقع كل من يتداول في هذا الفخ: اختراقات كاذبة، صانع السوق انتعاش سريع، فخ الثور فخ الدب. لكن هناك شيء واحد لن يخدعك أبداً - علاقة الحجم والسعر.

المنطق الأساسي بسيط جدًا

تمثل الكمية مستوى المشاركة، ويمثل السعر الإجماع. أي ارتفاع أو انخفاض بلا حجم هو وهم.

العمود الأحمر = قوة الشراء + ارتفاع السعر العمود الأخضر = ضغط البيع القوي + انخفاض الأسعار

أكثر الإشارات شيوعًا

1. ارتفاع السعر مع انخفاض الحجم (ارتفاع الحجم المنخفض) ⚠️ إذا ظهر هذا عند المستويات العليا، فهذا يعني أن الجهة الرئيسية تخرج بهدوء. يبدو أن الأسعار ترتفع بشكل جيد، لكن القليل فقط هو من يحملها. هناك مخاطر على المدى القصير.

2. انخفاض السعر وزيادة الحجم (انخفاض كبير في الحجم) 💥 كلما انخفض السعر بشكل حاد، زادت حجم التداول، مما يدل على أن ضغوط البيع كانت فعلاً قوية. هذا ليس مجرد تصحيح، بل هو تصريف حقيقي. إذا حدث هذا عند مستويات منخفضة، فإنه يعد إشارة للشراء – لقد تم التخلص من حصة المضاربة بالفعل.

3. ارتفاع السعر وزيادة الحجم (ارتفاع بحجم كبير) ✅ أكثر الإشارات موثوقية. شائعة في بداية ونصف فترة الارتفاع. تشير إلى أن أموال جديدة تتدفق باستمرار إلى السوق.

4. تراجع الحجم في نطاق ضيق 🔄 ظهور عند القمة = احذر من البيع؛ ظهور عند القاع = مرحلة تجميع. بمجرد كسر نطاق السعر، يكون ذلك بداية الانهيار.

دورات يجب على المتداولين معرفتها

مستوى منخفض → حجم السعر مسطح (جمع الأسهم) → زيادة الحجم وارتفاع السعر (رفع السعر) → حجم مسطح وارتفاع السعر (السيطرة على السوق) → تقليل الحجم وارتفاع السعر (مستوى مرتفع) → تقليل الحجم واستقرار السعر (توزيع الأسهم) → تقليل الحجم وانخفاض السعر (بداية الانخفاض) → حجم مسطح وانخفاض السعر (ذعر البيع)

تذكر هذه الدورة، وستتمكن من رؤية ما يفعله صانع السوق.

أسهل الفخاخ التي يمكن الوقوع فيها

• السعر وصل إلى أعلى مستوى جديد، لكن حجم التداول أقل من الفترة السابقة = مرتفع زائف، ومن المحتمل أن يحدث عكس.
• ارتفاع مفاجئ في الحجم = قد يكون قمة كبيرة في دورة سوق الثور
• انخفاض بدون حجم يخرق مستوى الدعم = أكثر خطورة، مما يدل على أن هناك المزيد من عمليات البيع تنتظر.
• زيادة الحجم عند النقاط المنخفضة دون انخفاض = إشارة انعكاس، يمكن التفكير في الدخول

تذكر نقطة واحدة

هناك ثلاث وجهات نظر حول العلاقة بين الكمية والسعر في السوق، ولكن في النهاية يجب أن تعكس جميعها نقطة واحدة: السلوك التجاري الحقيقي. يجب أن تكون عمليات الشراء والبيع متكافئة، ولكن من الذي يقوم بالشراء بنشاط، ومن الذي يبيع بشكل سلبي، سيخبرك حجم التداول.

لا تنخدع بالاختراقات الكاذبة، تابع التغيرات في أعمدة الحجم، فهذا هو التأهيل الذاتي للتجار.