لماذا دائمًا تخسر عند لعب العقود؟ الحقيقة قد تكون أكثر قسوة من "الحظ السيئ"

الكثير من الأشخاص يدخلون سوق العقود المشفرة بنفس السيناريو المألوف: في البداية يربحون بعض الأوامر الصغيرة، ويزداد ثقتهم، ويظنون أنهم “يملكون موهبة في التداول”. لكن بمجرد حدوث تقلبات قوية، يختفي حسابهم بالكامل خلال دقائق. يتم مسح وقف الخسارة عند أدنى مستوى، ويتم لمس سعر الإغلاق “بدقة ملليمترية” – وهذا ليس وهماً بالضرورة. في سوق العقود، هذا يكاد يكون أمراً عادياً. فيما يلي الأسباب الجذرية التي تجعل غالبية المتداولين في العقود دائماً خاسرين.

1. كل أمر تفتحه، قد يكون السرفر في الجانب الآخر يعتقد الكثيرون أن تداول العقود هو تحدي ذكاء مع السوق. لكن الواقع أكثر قسوة: خصمك قد يكون هو منصة التداول. المنصة تملك جميع البيانات المهمة: توجيه مواقف المتداولين الغالبيةنقطة وضع وقف الخسارةسعر الإغلاق لكل مجموعة حسابات عندما يكون السوق متقلباً بشكل كبير، يحدث باستمرار ظاهرة “سحب الشمعة” (سعر يندفع بسرعة للأعلى أو للأسفل ثم يعود). النتيجة هي مسح العديد من أوامر وقف الخسارة، وإغلاق المواقف، ثم يعود السعر إلى المنطقة السابقة. هل هو مجرد صدفة؟ اعترف العديد من العاملين في المجال: بعض المنصات يمكنها التدخل في السعر خلال فترات السيولة المنخفضة لتسريع عملية الإغلاق. حتى في أحداث “تصفية الحسابات” (auto-deleveraging)، يمكن أن يتعرض الأشخاص الذين يحققون أرباحاً للخسارة الإجبارية. هذه اللعبة مصممة بحيث: المنصة: دائماً تفوزالمتداول: الفوز حظ، والخسارة حتمية
2. الرافعة المالية العالية ليست فرصة، بل قفزة على حافة الهاوية 50x، 100x، وحتى 125x تبدو مغرية للغاية. لكن فقط بحاجة إلى عملية حسابية بسيطة: الرافعة 125x → السعر يتحرك عكسياً بنسبة 0.8% → الحساب يصبح صفراً وفي الوقت نفسه، يتذبذب البيتكوين بنسبة 5–10% يومياً، وهو أمر طبيعي جداً الانهيارات مثل LUNA التي أدت إلى انخفاض السعر بنسبة 99.99% خلال ساعات قليلة الرافعة لا تقتصر على تضخيم الأرباح، بل أيضاً تضخم الطمع والخوف: الخسارة إذا حاولت الصمود، ستحتاج إلى مضاعفة الجهد للخروجالخسارة، الطمع، الاعتقاد بأن السعر سيرتفع أكثر أي خطأ كبير واحد، وسيتم محو كل الأرباح التي تم تجميعها سابقاً.
3. حالتك النفسية “مبرمجة” مسبقاً معظم المتداولين الخاسرين ليسوا لأنهم لا يعرفون التحليل، بل لأنهم يخسرون داخل عقولهم. مقاومة الخسارة: فقدان 1000 دولار يؤلم أكثر بكثير من فرحة كسب 1000 دولار. في الواقع، يجب أن تربح حوالي 2500 دولار لتعويض ذلك الشعور. لذلك، يختار الكثيرون الصمود في الخسارة… حتى يحترق حسابهم. تبرير المقامرة: الخسارة في 5 أوامر متتالية والإيمان بأن “الأمر التالي بالتأكيد رابح”، ثم زيادة الحجم، وزيادة الرافعة. الثقة المفرطة: 80% من المتداولين يعتقدون أنهم أفضل من المتوسط، لكن الإحصائيات تظهر أن أكثر من 90% من متداولي العقود يخسرون على المدى الطويل. المنصة تعرف جيداً هذه النقاط الضعيفة. فهي تواصل: الإعلان عن الرافعة العاليةتقديم عروض تداولمكافأة على التداول كلما زادت التداولات، زادت الرسوم ومعدل التمويل الذي يستهلك حسابك بصمت.
4. العملات الصغيرة ترتفع بشكل مفاجئ؟ لا تدع “الصلب” يسبب لك الموت الارتفاعات القوية للعملات ذات القيمة السوقية الصغيرة غالباً ما تكون مغطاة بقصص جذابة. لكن الجوهر وراءها غالباً هو: سيولة منخفضةرأس مال مركزيسهل التلاعب – وأسهل في الانهيار هذا النوع من السوق يشبه لعبة تمرير الزهور: من يدخل لاحقاً، ويحمل الزهرة عندما تتوقف الموسيقى، هو الذي يموت. إذا استخدمت العقود لمتابعة الارتفاع، يكفي أن يخرج التدفق المالي: تقلبات حادةسعر يمسح أوامر وقف الخسارة والإغلاق خلال ثوانٍ بالنسبة للمستثمرين الأفراد، العقود الصغيرة أكثر خطورة بكثير من البيتكوين أو الإيثيريوم. أحياناً، يكون المراقبة من الخارج هو الخيار الأكثر حكمة. الخلاصة: إذا أردت البقاء على قيد الحياة، اعترف أولاً أنك لست “المختار” إذا كنت تريد البقاء طويلاً في هذا السوق، فاحرص على بعض قواعد البقاء على قيد الحياة: الرافعة لا تتجاوز 5x معظم المتداولين المحترفين يستخدمون 2–3x فقط. لا يوجد سبب للاعتقاد بأنك أفضل منهم.المخاطرة في كل أمر لا تتجاوز 2% من الحساب الخسارة لا تزال تملك نفسية للاستمرار، ولا تنجرف في دوامة الانتقام من السوق.لا تستخدم أموال المعيشة العقود ذات طبيعة عالية المضاربة، ويجب استخدامها فقط بأموال غير ضرورية.دائماً استخدم وقف الخسارة وجني الأرباح لا تحلم ببيع القمة أو شراء القاع. النجاح هو في تحقيق الربح من الجسم الوسيط. السوق مليء بقصص الثراء السريع، لكن من يبقى طويلاً يعتمد على الانضباط وليس الحظ. إذا كنت تتعرض باستمرار لـ"سحب الريش"، ربما حان الوقت لتغيير الاتجاه: احتفظ بالمخزون، استثمر بشكل منتظم (DCA)، استخرج العملات، استثمر على المدى الطويل. في العملات الرقمية، أحياناً البطء هو السرعة.