متداول كبير بروح "التمسك بكل شيء": شراء طويل بقيمة 85 مليون دولار على ETH و BTC وسط موجة البيع الجماعي

في ظل ضغط البيع القوي على سوق العملات الرقمية قبل افتتاح سوق الأسهم الأمريكية، قام شخصية تداول مستقلة بذهنية فريدة باتخاذ قرار نفسي جريء: العودة إلى السوق بموقف طويل ضخم بقيمة تقارب 85 مليون دولار أمريكي. هذا التصرف يعكس بوضوح روح “الربح كله أو لا شيء” لدى لاعب يسعى لتعويض خسائره الأخيرة.

طريقة التعويض بعد الخسائر المتتالية

من الجدير بالذكر أن هذه الشخصية هي نفسها التي تكبدت خسارة كبيرة قدرها 3.44 مليون دولار قبل يومين نتيجة فشل أمر شراء طويل. بدلاً من الانسحاب من السوق، اختارت هذه الشخصية خطوة استراتيجية حاسمة: العودة بموقف مضاعف عدة مرات عن السابق. هذا ليس قرارًا عاديًا، بل يعكس عقلية تجارية أو مقامرة نفسية لاستعادة الكرامة في السوق.

تحليل تفصيلي للموقف الطويل الضخم

هذه الشخصية التجارية الكبيرة أنشأت مراكز طويلة إجمالية بقيمة 85 مليون دولار على عملتين رئيسيتين:

على ETH (إيثيريوم):

• الحجم: 18,698 ETH
• قيمة الموقف: 54.09 مليون دولار
• نسبة الرافعة المالية (Leverage): 15x
• سعر الدخول المتوسط: 2,893.31 دولار لكل ETH
• مقارنة بالحالي: سعر ETH الآن حوالي 2.24K دولار، مما يدل على أن هذا الموقف قد تكبد خسارة على الورق

على BTC (بيتكوين):

• الحجم: 349.37 BTC
• قيمة الموقف: 30.76 مليون دولار
• سعر الدخول المتوسط: 88,011.1 دولار لكل BTC
• مقارنة بالحالي: سعر BTC الآن حوالي 76.84K دولار، أي أن موقف البيتكوين أيضًا في حالة خسارة قيمة

استراتيجية المراهنة العالية: فرصة أم مخاطر؟

استخدام نسبة رافعة مالية عالية (15x على ETH) في ظل تقلبات السوق الشديدة يدل على أن هذه الشخصية تتبع أحد استراتيجيتين:

الأولى، البحث عن رد فعل قوي (ارتداد) من السوق الحالي لتحقيق أرباح سريعة. وهو نمط تداول يتبعه المتداولون الذين يعتقدون أن الانهيار الأخير مؤقت وأن ارتفاعًا وشيكًا في الطريق.

الثانية، قد تكون استراتيجية نفسية للانتقام (revenge trading)، حيث يركز المتداول على استعادة كل ما خسره بغض النظر عن المخاطر الحقيقية. هذه الحالة من “الربح كله أو لا شيء” غالبًا ما تؤدي إلى قرارات غير محسوبة بدقة.

تقييم المخاطر والدلالة السوقية

مع مراكز في حالة خسارة على كلا العملتين، فإن هذه الشخصية الكبيرة تتاجر على أمل أن السوق سيستعيد عافيته في المدى القصير. وإذا استمر السوق في الانخفاض أو التذبذب، قد تتعرض هذه المراكز للتصفية بسبب طلب الهامش (margin call)، مما يؤدي إلى خسائر إضافية.

ومع ذلك، من منظور السوق، يمكن اعتبار تصرف هذا المتداول الكبير إشارة إلى ثقة مفرطة (أو ثقة زائدة) بأن قاع السوق قد تشكل. المتداولون الصغار والصناديق غالبًا يراقبون تحركات “الحوت” لتقييم الحالة النفسية العامة للسوق.

ملاحظة: هذا المقال لأغراض الاستشارة والتحليل السوقي، وليس نصيحة استثمارية. يرجى إجراء بحث دقيق واستشارة خبراء ماليين قبل اتخاذ أي قرار استثماري.