في التداول هناك حقيقة قاسية، الكثير من الناس يدركونها بعد فترة طويلة من العمل: الشيء الوحيد الذي يمكنك السيطرة عليه تمامًا هو وقف الخسارة. أما مقدار الربح، فهو ليس بيدك أبدًا.

1. لماذا وقف الخسارة هو "خاصتك"؟ لأنه في لحظة وضع الأمر، الشيء الوحيد الذي يمكنك تحديده هو ثلاثة أشياء: الدخول إلى المركز أم لا، حجم المركز، هل تترك وقف الخسارة أم لا. جوهريًا، هو تحديد "تكلفة الخطأ" التي أنت مستعد لتحملها. كم أنت مستعد لدفعه مقابل حكم واحد. والأشخاص الذين لا يضعون وقف خسارة، ليسوا واثقين من السوق، بل يرفضون الاعتراف بأنهم أخطأوا. السوق لن يتوقف لأنه لا يرضيك، وينتظر أن تتراجع.
2. لماذا ليست أرباحك هي التي تحددها؟ الكثير من الناس قبل الدخول يتخيلون: "كم نقطة أريد أن أربح؟" "عند سعر XX سأخرج بالكامل." يبدو الأمر محترفًا، لكن الواقع غالبًا ما يصدمك. عندما يكون السوق قويًا، يكون وقف الربح الذي وضعته صغيرًا جدًا، وتبيع بسرعة؛ وعندما يكون السوق ضعيفًا، لا يمكن أن تصل إلى هدف الربح الذي تتخيله، وتعود إلى خط كبير من الشمعة الهابطة. الربح لا يُحقق بناءً على خطة، بل هو نتيجة حركة السوق التي تلتقطها.
3. المحترفون لا يربحون "نقاط"، بل يتبعون الاتجاه. المبتدئون يحبون أن يأخذوا بعض الأرباح ويهربوا، ويشاهدون السوق وهو يستمر في التحرك. أما المتداولون المخضرمون، فهم عكس ذلك تمامًا: يمنحون مساحة للربح، لكنهم يضيقون جدًا على الخسارة. السبب بسيط — بمجرد أن تتضخم الخسارة، لن يكون لديك الحق في انتظار الاتجاه. مدى الربح الذي يمنحه السوق لك يعتمد على قدرتك على البقاء على قيد الحياة خلال التقلبات.
4. وقف الخسارة يدير الحياة والموت، ووقف الربح يدير الخيال. وقف الخسارة هو أداة للبقاء على قيد الحياة.