Die grundlegende Definition und Geschichte des quantitativen Handels

Das quantitative Trading hat seinen Ursprung in den traditionellen Finanzmärkten, wobei sein Prototyp bis zur Wall Street in den 1970er Jahren zurückverfolgt werden kann. Mit der Verbesserung der Rechenleistung und der Datenverarbeitungsmethoden ist das quantitative Trading allmählich zur Hauptstrategie für Hedgefonds und große Investmentbanken geworden.

Heute können auch gewöhnliche Investoren mit Hilfe von Cloud-Computing und Open-Source-Tools am quantitativen Handel teilnehmen, insbesondere in aufstrebenden Märkten wie Kryptowährungen.

Vorteile und Anwendbare Szenarien des quantitativen Handels

Im Vergleich zum manuellen Handel hat der quantitative Handel folgende wesentlichen Vorteile:

• Hohe Effizienz: Der Algorithmus kann Anweisungen auf Millisekundenebene ausführen;
• Kopierbar: Strategien können in verschiedenen Märkten wiederholt ausgeführt werden;
• Entemotionalisieren: Vermeiden Sie es, dass Gier und Panik Entscheidungen beeinflussen.
• Massive Verarbeitung: Kann Hunderte von Handelspaaren gleichzeitig überwachen;

In stark schwankenden und liquiden Märkten, wie dem Kryptomarkt, sind quantitative Strategien besonders effektiv.

Der Trend des quantitativen Handels mit digitalen Vermögenswerten

Im Kryptowährungsmarkt entwickelt sich der quantitative Handel schnell und deckt die folgenden Richtungen ab:

• Hochfrequenzhandel (HFT): Ausnutzung von extrem kurzfristigen Mikro-Profitmöglichkeiten;
• Market Making: Aufträge platzieren, um Liquidität bereitzustellen und Spread-Gewinne zu erzielen;
• Grid-Strategie: In Chargen innerhalb eines bestimmten Preisbereichs kaufen und verkaufen, geeignet für volatile Märkte.
• Algorithmischer Handelsplatz: Gates „Strategy Square“ unterstützt die One-Click-Bereitstellung und das Teilen von Community-Strategien.

Darüber hinaus sind neue quantitative Strategien in DeFi-Protokollen aufgetaucht, wie z.B. Flash-Loan-Arbitrage und On-Chain-Orakel-Arbitrage.

Wie sollten Anfänger mit dem quantitativen Handel beginnen?

Es wird empfohlen, schrittweise wie folgt zu beginnen:

1. Lerne die Grundlagen: Beherrsche Kernkompetenzen wie Python-Programmierung und Finanzmathematik.
2. Versuchen Sie Backtesting-Plattformen: Strategien auf Backtrader, QuantConnect testen;
3. Registrieren Sie ein Konto auf einer Handelsplattform: Wählen Sie eine Plattform, die API unterstützt, wie Gate.
4. Testen und Optimierung: Verwenden Sie kleine Kapitalmengen für Tests auf dem realen Markt und protokollieren Sie Daten für jeden Handel.
5. Nehmen Sie an Community-Diskussionen teil: Treffen Sie andere quantitative Händler auf Plattformen wie Telegram und Discord, um Feedback zu erhalten und Erfahrungen auszutauschen.

Fazit: Rational eintreten und stetig vorankommen.

Quantitatives Trading ist kein Werkzeug für schnelle Gewinne, sondern ein langfristiger, systematischer Investitionsansatz. Anfänger sollten der Versuchung des schnellen Erfolgs widerstehen und schrittweise strategische Erfahrungen und echte Handelsfähigkeiten sammeln. Durch kontinuierliches Lernen und Iteration kann jeder potenziell ein strategiegetriebener, rationaler Investor werden.