¿Qué es Avantis?

(Fuente: avantisfi)

Avantis es una plataforma de trading apalancado on-chain de nueva generación que integra de manera sencilla criptomonedas, forex y materias primas. Desde una única interfaz puedes gestionar múltiples activos y acceder a una experiencia de trading eficiente, equitativa e innovadora.

Antecedentes del equipo

La Fundación Avantis lidera el proyecto, desarrollado en colaboración con diversos proveedores de servicios. El equipo está integrado por 12 expertos con una sólida trayectoria en la industria cripto, abarcando áreas como ingeniería, banca de inversión, consultoría, capital riesgo/private equity, diseño de incentivos, diseño de producto y desarrollo tanto front-end como back-end. Sumando más de 20 años de experiencia conjunta, el equipo de Avantis compagina innovación tecnológica y crecimiento sostenible en desarrollo de producto y estrategia de mercado.

Visión de Avantis

Avantis se presenta como una plataforma de trading apalancado on-chain y multi-activo, donde puedes tomar posiciones largas o cortas en cripto y operar también con forex y materias primas como el oro, todo dentro de una misma plataforma. De este modo, puedes ejecutar estrategias realmente diversificadas y resulta especialmente interesante para quienes buscan exposición macro global. Entre sus principales características destacan:

• Apalancamiento sintético: Utilizando USDC como activo central de liquidez, Avantis ofrece hasta 500x de apalancamiento, optimizando el uso del capital.
• Segmentación de riesgo para proveedores de liquidez (LPs): Los proveedores de liquidez pueden seleccionar diferentes niveles de riesgo y plazos según su perfil, desempeñando roles especializados de creadores de mercado.
• Protocolo componible: Sobre un módulo de apalancamiento, la plataforma permite crear protocolos modulares, ampliando los usos posibles.

Innovaciones clave

1. Reembolso de pérdidas
   En determinados escenarios de operación, quienes sufran pérdidas pueden recibir reembolsos del propio protocolo, contribuyendo al reequilibrio de posiciones abiertas y disminuyendo el sesgo direccional.
2. Deslizamiento positivo
   Cuando las operaciones ayudan a equilibrar los intereses abiertos, el trader accede a precios de entrada mejores que los del mercado, incentivando la participación mediante un mecanismo poco frecuente en los protocolos DeFi de perpetuos.
3. Integración de activos reales
   Además de cripto, Avantis permite operar con forex y oro, conectando el trading en blockchain con los mercados financieros globales.
4. Apalancamiento sin comisiones
   En determinados modos, solo se descuentan comisiones de las ganancias, lo cual resulta especialmente atractivo para quienes aplican estrategias de alta frecuencia y corto plazo.
5. Gestión de riesgo revolucionaria para proveedores de liquidez (LPs)
   A diferencia de los protocolos tradicionales de perpetuos, donde los proveedores de liquidez asumen riesgos de forma pasiva, Avantis permite elegir activamente perfil de riesgo a través de tramos y bloqueos temporales, aplicando a trading apalancado el enfoque flexible sobre el rango de precios de Uniswap V3.

Módulo de trading

La bóveda USDC es el pool de liquidez principal en Avantis y contrarresta directamente cada operación:

• La bóveda paga las ganancias de los traders.
• Las pérdidas se acumulan en la bóveda y se reparten entre los proveedores de liquidez.

Como compensación, los titulares de la bóveda reciben todos los rendimientos orgánicos, incluidas comisiones y pérdidas distribuidas, convirtiéndose en el núcleo del sistema.

La bóveda divide el riesgo en dos tramos:

• Tramo Senior (bajo riesgo): Asume cerca del 35 % de pérdidas y ganancias, idóneo para proveedores de liquidez que buscan mayor estabilidad.
• Tramo Junior (alto riesgo): Asume cerca del 65 % de pérdidas y ganancias, orientado a proveedores de liquidez con mayor tolerancia al riesgo.

(Fuente: docs.avantisfi)

Gracias a esta estructura, los proveedores de liquidez pueden ajustar su exposición a riesgo y recompensa según sus preferencias y participar con flexibilidad.

Modelo de ingresos y estructura de comisiones

Avantis obtiene ingresos principalmente de dos fuentes:

• Comisiones de trading: Incluye apertura, cierre y margen, ajustadas dinámicamente en función del mercado.
• Comisiones de depósito/retiro en la bóveda: Los proveedores de liquidez pueden pagar comisiones según la salud del protocolo y el plazo de bloqueo al depositar o retirar activos.

La distribución de ingresos en el protocolo es:

• 60 % para los proveedores de liquidez, lo que incentiva su participación y la asunción de riesgo.
• 40 % para la tesorería, dedicada a la liquidez, competiciones y recompensas promocionales nativas.

Tokenomics

AVNT es el token clave del ecosistema Avantis, con funciones de utilidad y gobernanza. Asegura el correcto funcionamiento del protocolo, alinea incentivos y facilita la gestión descentralizada. Hay un máximo de 1 000 millones de tokens en circulación, que cumplen distintas funciones:

• Gobernanza: Da derecho a participar en la gestión y ajustes de parámetros del protocolo.
• Incentivos: Sirve para distribuciones gratuitas, recompensas y campañas de marketing.
• Seguridad: La participación y la colateralización fortalecen la seguridad interna.
• Desarrollo: Fomenta iniciativas y la expansión del ecosistema.

Asignación de tokens

La asignación de AVNT prioriza la expansión, la implicación de la comunidad y los compromisos a largo plazo:

• Distribución gratuita inicial (12,5 %): Totalmente desbloqueada en el TGE, para los primeros seguidores.
• Incentivos comunitarios (28,6 %): Vesting lineal a lo largo de 42 meses para participación on-chain y acciones promocionales.
• Recompensas para desarrolladores y ecosistema (9 %): Vesting lineal durante 24 meses, apoyando alianzas y desarrollo.
• Inversores Seed y Serie A (26,61 %): Periodo de carencia de 12 meses, seguido de vesting lineal en 30 meses.
• Equipo y asesores (13,3 %): Periodo de carencia de 12 meses y vesting lineal en 30 meses.
• Fundación (4 %): Para desarrollo y futuras incorporaciones, vesting lineal en 24 meses.
• Reserva de liquidez (6 %): Totalmente desbloqueada en el TGE para garantizar la estabilidad de mercado.

(Fuente: docs.avantisfi)

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Resumen

Avantis redefine el trading apalancado on-chain, permitiendo que cualquier participante global exprese su visión sobre criptomonedas, forex y materias primas dentro de una arquitectura descentralizada. Su avanzado sistema de gestión de riesgo y su sólido soporte multi-activo hacen de Avantis no solo una plataforma de trading, sino una capa fundamental en las finanzas apalancadas descentralizadas globales. A medida que evoluciona el sector DeFi, Avantis está destinado a convertirse en un pilar esencial del trading on-chain, con AVNT como vínculo entre comunidad, liquidez y crecimiento del protocolo.