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De 5 mil a un millón: la línea de vida del apalancamiento en el mundo de las criptomonedas - ¡3 reglas de hierro que hacen que la bola de nieve crezca cada vez más y no colapse!
En el mundo de las criptomonedas, hay una palabra que siempre se mitifica: "rodar la caja". Algunos dicen que es un "acelerador de riqueza", convirtiendo 50,000 en un millón; otros lo critican como un "catalizador de liquidación", haciendo que 100,000 se reduzcan a cero en unos pocos días. En realidad, rodar la caja no es ni misterioso ni maligno, es como conducir: si sigues las reglas, puedes llegar a tu destino de manera segura; si giras el volante al azar, solo terminarás con un desastre.
Si solo tienes 5000 yuanes de capital y quieres alcanzar la barrera de un millón mediante la acumulación, este artículo desglosará el camino específico: no se trata de suerte, sino de una combinación de "aumentar la posición con ganancias flotantes + bajo apalancamiento + disciplina estricta", cada paso tiene detalles operativos replicables.
Uno, primero entiende: el rollover no es "apostar en grande con apalancamiento", sino "hacer crecer las ganancias como una bola de nieve".
Muchas personas entienden el rollover de posiciones como "invertir todo y apalancarse al máximo", lo cual es un error fatal. El verdadero núcleo del rollover de posiciones se puede resumir en 8 palabras: aumentar la posición con ganancias flotantes y asegurar el riesgo.
En términos simples: utiliza las ganancias obtenidas con el capital para ampliar la posición, manteniendo siempre seguro el capital. Es como hacer un muñeco de nieve, primero empujas con la mano (capital) para que el muñeco de nieve comience a moverse, una vez que tenga inercia (con ganancias flotantes), dejas que la nieve (ganancias) se adhiera, el muñeco de nieve se vuelve cada vez más grande, pero la mano (capital) nunca se ve atrapada.
Por ejemplo:​
5000 yuan de capital, modo de margen de 10 veces con margen aislado, solo usa el 10% de los fondos (500 yuanes) como margen para abrir la posición, lo que equivale a usar en realidad un margen de 1 vez (500 yuanes × 10 veces = 5000 yuanes de posición, igual al capital). Establezca un stop loss del 2%, con una pérdida máxima de 100 yuanes (5000 yuanes × 2%), lo que tiene un impacto muy pequeño en el capital.
Si ganaste un 10% (500 yuanes), entonces el capital total se convierte en 5500 yuanes, y luego tomas un 10% (550 yuanes) para abrir una posición, manteniendo un apalancamiento de 1x y un stop loss del 2% (pérdida de 110 yuanes). Incluso si esta vez activas el stop loss, el capital total aún queda en 5500-110=5390 yuanes, que es 390 yuanes más que al principio.
Esta es la lógica subyacente de la rotación de posiciones: asumir riesgos con las ganancias, manteniendo siempre el capital seguro. El "pseudo-rolling" con alto apalancamiento y aumentando el capital es, en esencia, una apuesta, y tarde o temprano resultará en liquidación.
2. Las 3 líneas de vida y muerte de la rotación de posiciones: si tocas una, 5 mil pueden convertirse en un millón.
La clave del rolling no es "cuánto se gana rápido", sino "cuánto se vive". He visto casos donde 5000 yuanes se convirtieron en 800000, y también he visto tragedias donde 100000 se convirtieron en números negativos. La diferencia fundamental radica en tres disciplinas:
1. El apalancamiento debe ser "ridículamente bajo": 3 veces es el límite, 1-2 veces es más seguro.
"Cuanto mayor es el apalancamiento, más rápido se gana" - esta es la trampa más fácil de caer para los principiantes. En 2022, vi a un inversionista minorista que usó 20 veces de apalancamiento con un capital de 5000 yuanes, ganó 3000 yuanes en la primera operación, pero después de aumentar su posición en la segunda operación, se encontró con una sacudida de precios y se liquidó directamente.
Recuerda: el rolling de posiciones depende del "interés compuesto por frecuencia", no de "ganancias extraordinarias de una sola vez". Un apalancamiento de 3 veces significa que "se necesita una fluctuación del 33% para liquidar", combinado con una orden de stop-loss del 2%, lo que da un gran margen de error; mientras que un apalancamiento de 10 veces podría desencadenar una liquidación con una fluctuación del 10%, lo cual no puede soportar las oscilaciones normales del mercado de criptomonedas.
Mi sugerencia: al principio usa un apalancamiento de 1-2 veces, y después de tener 5 ganancias consecutivas y estar mentalmente estable, aumenta a 3 veces, nunca toques 5 veces o más.
2. Solo se puede aumentar la posición con "ganancias flotantes": el capital es la carta oculta, nunca se toca.
La esencia del rollover es "ganar dinero con el dinero del mercado". Por ejemplo, con un capital de 5000 yuanes, la primera ganancia es de 1000 yuanes, por lo que el capital total se convierte en 6000 yuanes. En este momento, solo se puede usar un máximo de 1000 yuanes de ganancia flotante para aumentar la posición, el capital de 5000 yuanes no se debe tocar.
De esta manera, incluso si aumentas la posición y pierdes, lo máximo que perderás será la ganancia flotante, y tu capital seguirá seguro. Por el contrario, si inviertes todo tu capital de 5000 yuanes de una vez, un solo error te llevará de vuelta al punto de partida, y todo el esfuerzo previo habrá sido en vano.
Es como un pescador pescando: usa los peces que ha atrapado como cebo, incluso si no atrapa nuevos peces, no perderá su barco de pesca.
3. El stop loss debe ser "frío como el acero": 2% es la línea roja, en cuanto llegue el punto, corta.
"Espera un poco más, tal vez haya un rebote" - Esta frase puede arruinar todos los planes de rollover. Al hacer rollover, la pérdida máxima por operación debe controlarse estrictamente dentro del 2% del capital total: con un capital de 5000 yuanes, son 100 yuanes; con un capital de 100000 yuanes, son 2000 yuanes; hay que cortar inmediatamente al llegar al punto, sin excusas.
En 2023, el Bitcoin subió de 30,000 a 40,000. Utilicé un apalancamiento de 1x para hacer rollovers, y en el camino, tuve 3 stop-loss, perdiendo entre 1,000 y 2,000 yuanes cada vez. Sin embargo, al final, 6 ganancias hicieron que mi capital total se triplicara. Si hubiera mantenido una de las posiciones, podría haber sido sacudido por la volatilidad y haber perdido la siguiente ola principal de ascenso.
Tres, de 5 mil a 1 millón: dividir en 3 etapas el rodaje, cada paso tiene operaciones específicas.
Para convertir 5000 yuanes en 1 millón, es necesario avanzar por etapas, cada etapa con un objetivo diferente y una estrategia diferente. Es como subir escaleras, dar tres pasos de una vez puede resultar en una caída fatal, pero avanzar un paso a la vez es la manera de llegar a la cima.
Fase uno: 5 mil → 50 mil (acumular fondos iniciales, practicar la sensación)
Objetivo principal: familiarizarse con el ritmo utilizando spot + apalancamiento bajo, acumulando la primera "capital sin presión".
Primero use 5000 yuanes para hacer comercio al contado: compre BTC y ETH en los mínimos del mercado bajista (por ejemplo, cuando BTC cayó a 16,000 en 2023), espere a que se recupere entre un 10% y un 20% y luego venda. Repita esto de 3 a 5 veces para hacer crecer su capital hasta 20,000.
Unirse a la rotación de posición con apalancamiento de 1x: cuando BTC rompe niveles de resistencia clave (como 20,000, 30,000), abrir una posición larga con apalancamiento de 1x, si se gana un 10%, aumentar la posición en un 10% con las ganancias flotantes, y establecer un stop loss del 2%. Por ejemplo, con un capital de 20,000, abrir una posición de 2,000 la primera vez, ganar 200 y luego agregar 200 a la posición, manteniendo la posición total no superior al 10% del capital.
Clave: en esta etapa no se busca la rapidez, sino enfocarse en practicar la "detención de pérdidas + aumento de posición en ganancias" hasta tener memoria muscular, completando al menos 10 operaciones rentables antes de pasar a la siguiente etapa.
Segunda etapa: 50,000 → 300,000 (aprovechar la tendencia del mercado, aumentar las ganancias)
Objetivo principal: Aumentar la frecuencia de roll-over en una tendencia clara, acelerando con "interés compuesto por tramos".
Operar solo en "tendencias de certeza": por ejemplo, cuando el BTC se mantenga por encima de la media móvil de 30 días en el gráfico diario y el volumen aumente más de 3 veces, confirme la tendencia ascendente antes de rotar posiciones. Después de que se apruebe el ETF de BTC en enero de 2024, será un mercado de tendencia típico, adecuado para rotar posiciones.
Proporción de aumento de posición: cada 15% de ganancia, usar el 30% de la ganancia flotante para aumentar la posición. Por ejemplo, si el capital es de 50,000 y se gana un 15%, alcanzando 57,500, se retiran 2,250 (30% de 7,500 de ganancia flotante) para aumentar la posición, manteniendo el total de la posición controlado dentro del 20% del capital.
Estrategia de toma de ganancias: cada vez que suba un 50%, retira el 20% de las ganancias, por ejemplo, si pasas de 50,000 a 100,000, primero retira 20,000 en efectivo y deja 80,000 para continuar invirtiendo. De esta manera, puedes asegurar las ganancias y evitar el colapso de la mentalidad de "devolución de ganancias".
Tercera etapa: 300,000 → 1,000,000 (aprovechando la tendencia del gran ciclo, ganando el "dividendo de la era")​
Objetivo principal: Aprovechar el gran mercado de la transición entre toros y osos para lograr un gran avance en una sola tendencia.
Esperar "oportunidades históricas": por ejemplo, cuando Bitcoin sube desde el fondo del mercado bajista (como 15,000) hasta la mitad del mercado alcista (como 60,000), esta tendencia de nivel 5 puede amplificarse a más de 10 veces el rendimiento con el uso de posiciones apalancadas. En el mercado alcista de 2020-2021, algunas personas hicieron crecer 300,000 a 5,000,000, aprovechando esta gran tendencia.
Ajuste dinámico de la posición: al inicio de la tendencia, la posición es del 10%-20%, en la mitad se aumenta al 30%-40%, y en la fase final se reduce de nuevo al 10%. Por ejemplo, si BTC sube de 30,000 a 60,000, al principio se utiliza una posición de 30,000, al subir a 40,000 se incrementa a 60,000, y al llegar a 50,000 se reduce a 30,000, de esta manera no se pierde la ola principal de subida y se puede reducir el riesgo en la parte superior.
Disciplina definitiva: detener el rollover cuando el capital llegue a 800,000, retirar 500,000 para guardar en stablecoins, y continuar operando con los 300,000 restantes. Recuerda: el objetivo del rollover es "hacer que la riqueza se materialice", no "seguir rodando para siempre".
Cuatro, lo más fácil de pasar por alto: la "fortaleza mental" del rollover.
5000 yuan se convierten en un millón, la técnica solo representa el 30%, mientras que la mentalidad representa el 70%. He visto a muchas personas que tienen buenas habilidades técnicas, pero que fallan debido a dos trampas mentales:
1. No seas codicioso con el "almacenamiento perfecto": es mejor perder una oportunidad que entrar mal.
Siempre hay quienes se preocupan por si "agregaron demasiado pronto" o "agregaron muy poco". Por ejemplo, planean aumentar su inversión en un 10% cuando están en ganancias, pero se apresuran a aumentar cuando llega al 9%, o esperan una corrección incluso cuando sube al 15%. En realidad, no es necesario ser preciso al hacer el rollover, mientras se aumente la inversión dentro de la "zona de ganancias" no está mal.
Es como cultivar la tierra, siempre que siembres en primavera, no importa si te adelantas o te retrasas unos días, siempre es mejor que perder la temporada de siembra.
2. Aceptar "stop loss imperfecto": el stop loss es un costo, no un fracaso.
Durante el proceso de rollover, es normal tener de 3 a 4 órdenes de stop loss en 10 transacciones. En 2023 hice rollover con SOL, de 5 transacciones, 2 fueron stop loss, pero las 3 restantes generaron ganancias que aumentaron el capital total en un 80%.​
Considera el stop-loss como "comprar un boleto de entrada" - si quieres entrar al parque de diversiones, tienes que comprar un boleto. Si de vez en cuando te encuentras con una atracción que no es divertida, no puedes devolver el dinero del boleto, pero eso no afecta a las otras atracciones.
Cinco, 3 casos prácticos de 5000 yuanes en operaciones: no pises los mismos agujeros que otros ya han pisado.
Caso positivo: 5000 yuanes → 780,000, gracias al "método tonto"
Entre 2022 y 2024, alguien comenzó con 5000 yuanes en el mercado spot, comprando ETH (880 dólares) durante el mercado bajista, vendiendo cuando subió a 1200 dólares, ganando un 40%; luego usó apalancamiento de 1x para hacer rollover, cada vez que ganaba un 10% aumentaba la posición en un 10%, con un stop loss del 2%, y en dos años logró acumular 780,000. Su secreto: solo operar con ETH, no tocar altcoins, no cambiar de criptomoneda, ganar con "enfoque + disciplina".
Caso contrario: 100,000 → 500, murió por "adicción al apalancamiento"
En 2023, un inversor minorista con un capital de 100,000 utilizó un apalancamiento de 5 veces para operar. En las primeras dos operaciones ganó 50,000 y luego elevó el apalancamiento a 10 veces. Sin embargo, se encontró con una caída abrupta de BTC y perdió 70,000 en un solo movimiento. No se dio por vencido y volvió a utilizar un apalancamiento de 10 veces para incrementar su posición. Una semana después, su capital se redujo a cero. Cometió el gran error de operar con apalancamiento: aumentó su posición utilizando su capital y elevó cada vez más el apalancamiento.
Conclusión clave: La esencia del rolling es "cambiar tiempo por espacio"
De 5000 yuanes a 1 millón, se necesitan al menos 2-3 ciclos de mercado alcista y bajista (3-5 años). Quienes piensan que se puede lograr en 1 año, al final serán educados por el mercado. El código de riqueza en el mundo de las criptomonedas nunca ha sido "rápido", sino "estable + duradero".
Finalmente: la lección que el rollover ofrece a la gente común
¿Se puede hacer que 5000 yuanes se conviertan en 1 millón? Sí, pero se necesitan cumplir 3 condiciones:
Usa dinero sobrante para operar, perderlo todo no afectará tu vida;​
Dedica al menos 6 meses a practicar técnicas y completa 100 operaciones simuladas;​
Aceptar "la lentitud", no buscar hacerse rico de la noche a la mañana.
El rolling no es un mito, sino una herramienta para que "personas comunes se rebelen gracias a la disciplina." Al igual que subir escaleras, cada paso es común, pero si persistes en 1000 pasos, podrás alcanzar alturas a las que otros no pueden llegar.
Si ahora solo tienes 5000 yuanes, no te preocupes, comienza con una primera ganancia de 100 yuanes y hazlo crecer: la bola de nieve de la riqueza siempre tiene que comenzar con una pequeña bola de nieve. #Gate ETH十周年回馈#