Dominando el Comercio swing: Estrategias para Beneficios a Corto y Medio Plazo

El swing trading es un estilo de trading que busca capturar ganancias a corto y medio plazo en una criptomoneda ( o cualquier instrumento financiero ) durante un período de días o semanas. Los traders de swing utilizan principalmente el análisis técnico para identificar oportunidades de trading.

Además de analizar las tendencias y patrones de precios, los operadores de swing también pueden incorporar el análisis fundamental para fortalecer sus decisiones de trading.

Perspectivas Clave

El swing trading implica ejecutar operaciones que duran desde unos pocos días hasta varios meses para aprovechar los movimientos de precios anticipados. Este enfoque expone a los traders a riesgos nocturnos y de fin de semana, donde los precios pueden abrir con diferencias significativas en el siguiente período de negociación. Los traders de swing exitosos pueden beneficiarse de ratios de riesgo/recompensa establecidos basados en stop-loss y objetivos de ganancias, o pueden darse cuenta de ganancias o pérdidas basadas en indicadores técnicos o movimientos de precios.

Entendiendo el Swing Trading

Típicamente, el swing trading implica mantener una posición larga o corta durante más de un día de negociación, pero generalmente no más de unas pocas semanas o meses. Este representa un marco de tiempo general, ya que algunas operaciones pueden extenderse más allá de un par de meses y seguir siendo consideradas swing trades. Si bien el swing trading puede ocurrir durante las sesiones de negociación, rara vez se ve excepto en condiciones extremadamente volátiles.

El objetivo del swing trading es capturar la mayor parte del movimiento de precios subyacente. Mientras que algunos traders pueden buscar altcoins volátiles, otros pueden preferir activos más estables. En cualquier caso, el swing trading implica determinar el próximo movimiento probable del precio de un activo, establecer una posición y luego realizar ganancias sustanciales cuando ese movimiento se materializa.

Los traders de swing exitosos buscan capturar solo una porción del movimiento de precios esperado antes de pasar a la siguiente oportunidad.

Ventajas y Desventajas del Swing Trading

Muchos operadores de swing evalúan las operaciones basándose en la relación riesgo/recompensa. Al analizar el gráfico de una criptomoneda, determinan dónde entrar, dónde colocar una orden de stop-loss y luego proyectan dónde pueden obtener ganancias. Si arriesgan 1 USDT por token con una configuración que podría generar razonablemente una ganancia de 3 USDT, esa es una relación riesgo/recompensa favorable. Por el contrario, arriesgar 1 USDT para ganar solo 0.75 USDT no es tan ventajoso.

Debido a la naturaleza a corto plazo del trading, los traders de swing utilizan principalmente el análisis técnico. Dicho esto, el análisis fundamental puede usarse para mejorar el análisis. Por ejemplo, si un trader de swing ve una tendencia alcista en BTC, podría querer verificar si los fundamentos del activo son favorables o están mejorando.

Los traders de swing suelen buscar oportunidades en el gráfico diario y pueden examinar gráficos horarios o de 15 minutos para encontrar niveles precisos de entrada, stop-loss y take-profit.

Ventajas

• El swing trading requiere menos tiempo de trading en comparación con el day trading
• Maximiza el potencial de ganancias a corto plazo al capturar la mayoría de las fluctuaciones del mercado
• Los traders de swing pueden confiar exclusivamente en el análisis técnico para simplificar el proceso de trading.

Desventajas

• Las posiciones de trading de swing están sujetas a riesgos de mercado durante la noche y los fines de semana.
• Los cambios repentinos en el mercado pueden resultar en pérdidas significativas
• Los operadores de swing tienden a perderse las tendencias a largo plazo, centrándose en su lugar en los movimientos del mercado a corto plazo.

Estrategia de Swing Trading

Los traders de swing tienden a buscar patrones en gráficos de varios días. Algunos de los patrones más comunes incluyen cruces de medias móviles, patrones de copa y asa, patrones de cabeza y hombros, banderas y triángulos. Los gráficos de velas de reversión clave se pueden utilizar además de otros indicadores para desarrollar un plan de trading sólido.

En última instancia, cada trader de oscilaciones desarrolla un plan y una estrategia que les da una ventaja en muchas operaciones. Esto implica buscar configuraciones de trading que tiendan a producir movimientos predecibles en el precio de un activo. No es fácil, y ninguna estrategia o configuración funciona todo el tiempo. Con una relación riesgo/recompensa favorable, no necesitas ganar cada vez. Cuanto más favorable sea la relación riesgo/recompensa de una estrategia de trading, menos victorias se necesitan para generar una ganancia general en muchas operaciones.

¿Qué es el "swing" en el swing trading? El swing trading intenta identificar puntos de entrada y salida basados en los movimientos diarios o semanales de BTC o altcoins entre ciclos optimistas y pesimistas.

Cómo el Swing Trading se Diferencia del Day Trading

Como sugiere el nombre, el day trading implica realizar docenas de operaciones en un día basadas en análisis técnico y sistemas de gráficos complejos. El objetivo del day trading es obtener pequeñas ganancias varias veces al día y cerrar todas las posiciones al final del día. Los swing traders no cierran posiciones diariamente, sino que pueden mantenerlas durante semanas, meses o incluso más tiempo. Es probable que los swing traders combinen análisis técnico y fundamental, mientras que los day traders son más propensos a centrarse en el uso del análisis técnico.

¿Qué tipos de criptomonedas son las mejores para el swing trading?

Mientras que los traders de swing pueden tener éxito con cualquier número de criptomonedas, los mejores candidatos tienden a ser BTC o ETH, que son las criptomonedas más activamente negociadas en los principales intercambios. En mercados activos, BTC y ETH a menudo fluctúan entre máximos y mínimos ampliamente definidos, con los traders de swing moviéndose en una dirección durante días o semanas, y luego cambiando a operar en la otra dirección cuando BTC invierte su curso. El trading de swing también es posible en mercados de materias primas y forex activamente negociados.