La máquina de Wall Street que se está comiendo tu almuerzo

Two Sigma Investments - ese nombre elegante para lo que esencialmente es una máquina de imprimir dinero para la élite. Fundada en 2001 por los genios matemáticos John Overdeck y David Siegel, este fondo de cobertura de Nueva York finge estar basado en "enfoques científicos" para las finanzas, pero llamémoslo como es: usar algoritmos e IA para manipular el juego a su favor.

He estado observando a estos chicos operar durante años, y es increíblemente frustrante. Mientras los inversionistas regulares como tú y yo intentamos entender las noticias del mercado, estos chicos de la tecnología están operando supercomputadoras que analizan miles de puntos de datos por segundo. Imágenes satelitales, registros de transacciones - están observando todo.

Para 2021, estaban gestionando alrededor de $58 mil millones. Eso no es habilidad de inversión, es tener mejores herramientas que los demás en la sala. Es como llevar una ametralladora a una pelea con cuchillos y llamarte un guerrero experto.

¿La peor parte? Han convencido al mundo financiero de que esto es "democratizar" la información. ¡Qué broma! Sus algoritmos de caja negra son patentados, sus métodos secretos y sus ganancias son inaccesibles a menos que ya seas rico. No hay nada democrático en eso.

Durante los colapsos del mercado que arruinan las cuentas de jubilación de la gente común, las máquinas de Two Sigma están ocupadas acortando esos mismos activos, beneficiándose de nuestra miseria. Sus computadoras no se preocupan por el costo humano de las recesiones económicas; solo ven patrones para explotar.

Y ahora están en problemas con la SEC por fallos de cumplimiento en 2025. Sorprendente, ¿verdad? ¿Una empresa que opera en secreto y complejidad podría no estar cumpliendo con todas las reglas? ¿Quién podría haberlo adivinado?

El mundo cripto debería estar en alerta. Las mismas estrategias cuantitativas que Two Sigma pionero ahora están invadiendo el comercio de activos digitales. ¿Esos desplomes repentinos y extraños movimientos de precios? Busca las huellas dactilares algorítmicas.

No te equivoques: Two Sigma representa todo lo que está mal en las finanzas modernas: usar la tecnología no para hacer los mercados más justos, sino para extraer cada centavo posible de ellos, mientras que los traders comunes no pueden competir con su poder de cómputo.

Claro, son un "faro para futuras innovaciones" - innovaciones que seguirán apilando las cartas en contra de los inversores cotidianos mientras los quants se enriquecen. Bienvenido al casino donde la casa siempre gana.