Medias móviles convergencia divergencia (indicador MACD) │ Análisis técnico utilizado en la especulación de criptomonedas

El mercado de criptomonedas tiene muchas similitudes con los mercados financieros tradicionales. Los precios responden de manera sensible a los cambios en el equilibrio de la oferta y la demanda, así como en el entorno económico, y a menudo los criptoactivos individuales muestran movimientos similares a los de los productos financieros tradicionales.

Cada criptoactivo tiene características técnicas y propuestas de valor únicas, por lo que los inversores pueden combinar hábilmente el análisis fundamental y el análisis técnico al acumular una amplia experiencia en el mercado, analizar noticias y adquirir experiencia en operaciones reales, lo que les permite realizar pronósticos del mercado con mayor precisión.

En este artículo, explicaremos en detalle desde lo básico hasta la práctica sobre el "Método de Convergencia y Divergencia de Medias Móviles (indicador MACD)", que es especialmente importante entre una gran cantidad de herramientas de análisis técnico.

Resumen del método de convergencia y divergencia de medias móviles (indicador MACD)

El método de convergencia y divergencia de medias móviles (MACD: Moving Average Convergence Divergence) es una herramienta de análisis técnico muy poderosa que combina las medias móviles exponenciales de corto y largo plazo. La característica más destacada de este indicador es que permite comprender claramente la dirección de la tendencia del mercado al calcular la diferencia entre dos medias móviles de diferentes períodos.

Lo que hace que el MACD sea superior en comparación con otros indicadores es que es menos susceptible al ruido del mercado a corto plazo, lo que permite predecir con mayor precisión la tendencia del mercado en decisiones de inversión a medio y largo plazo. Esto permite a los inversores identificar el flujo esencial del mercado.

Línea MACD = Media móvil exponencial a corto plazo - Media móvil exponencial a largo plazo

Línea de señal = media móvil de la línea MACD en un período determinado

En la plataforma Gate, si seleccionas "MACD" desde "Indicadores" en la parte superior derecha del gráfico, el indicador MACD aparecerá en la parte inferior del gráfico de velas.

Este indicador está compuesto por dos líneas: la línea MACD (DIFF azul) y la línea de señal (DEA roja), y la diferencia entre ambas se muestra en un gráfico de barras verde o rojo.

Además, al mover la barra de ajuste entre el gráfico y el indicador MACD, también es posible ajustar el tamaño del área de visualización del MACD.

Ventajas y desventajas del indicador MACD

La principal ventaja de utilizar el indicador MACD es que permite definir claramente la tendencia actual del mercado y evitar de manera efectiva las operaciones con un alto riesgo de ir en contra del mercado. En particular, al poder predecir con mayor precisión el inicio y el final de las tendencias alcistas y bajistas a medio y largo plazo, los inversores pueden concentrarse en las fluctuaciones de precios fundamentales sin distraerse por el ruido temporal del mercado.

Por otro lado, el MACD es un indicador técnico de alta estabilidad a medio y largo plazo, por lo que muestra una reacción relativamente insensible a las fluctuaciones repentinas del mercado y a las señales de compra y venta que ocurren con frecuencia. Por lo tanto, es necesario entender que tiene la característica de no ser necesariamente adecuado para estrategias de trading de alta frecuencia que implican comprar y vender repetidamente en períodos cortos, como el day trading.

Cómo utilizar prácticamente el indicador MACD

A diferencia de las medias móviles (MA) que se utilizan en combinación con patrones de velas, el indicador MACD se forma eliminando eficazmente el ruido de las fluctuaciones frecuentes del mercado, lo que lo convierte en un indicador especializado en el análisis de patrones más únicos y en la predicción del mercado.

1. Golden Cross y Death Cross

Como característica del indicador MACD, aunque la frecuencia con la que la línea MACD y la línea de señal se cruzan es relativamente baja, cuando ocurre un cruce, a menudo se observa que es un presagio de grandes fluctuaciones del mercado. Por lo tanto, el análisis cruzado combinado con otros indicadores técnicos se convierte en un material extremadamente importante en la toma de decisiones de inversión.

Cruce dorado: signo de tendencia alcista

El fenómeno en el que la línea MACD (DIFF azul) cruza la línea de señal (DEA roja) de abajo hacia arriba se llama cruce dorado. Este cruce se considera generalmente una señal poderosa que sugiere el inicio de una tendencia alcista en el mercado.

Cruce muerto: advertencia de tendencia a la baja

Por el contrario, cuando la línea MACD (DIFF azul) cruza la línea de señal (DEA roja) de arriba hacia abajo, se forma un cruce muerto. Esto suele ser una señal de advertencia importante que indica el inicio de una tendencia a la baja en el mercado.

Por ejemplo, en el mercado de criptomonedas de BTC, el 28 de febrero de 2022, se produjo un cruce dorado en el gráfico de 4 horas, y el precio de BTC aumentó significativamente.

Además, el 3 de marzo de 2022, apareció un cruce de muerte en el gráfico de 4 horas, y el precio de BTC cayó drásticamente.

2. Configuración del indicador MACD(12, 26, 9 )

Actualmente, muchas bolsas de criptomonedas han adoptado la configuración de MACD(12,26,9) como especificación estándar. Este valor establece un período a corto plazo de 12 días, un período a largo plazo de 26 días, y la media móvil simple de la diferencia se establece en 9 días.

El trasfondo de la amplia adopción de esta combinación específica radica en la historia de desarrollo del mercado de valores tradicional, que se ha basado en un sistema de días de negociación de 6 días a la semana y un promedio de 26 días al mes.

Además, en muchas plataformas de trading, es posible personalizar los valores de configuración del indicador MACD según el estilo de inversión y las necesidades de análisis del usuario, seleccionando "MACD" desde la configuración de la pantalla del gráfico.

Los valores de MACD (la parte del gráfico de barras) fluctúan hacia arriba y hacia abajo en torno al eje cero. Cuando se posiciona por encima del eje cero, indica que la EMA a corto plazo (12 días) está por encima de la EMA a largo plazo (26 días), lo que sugiere que hay un impulso alcista en el mercado. Por el contrario, cuando se sitúa por debajo del eje cero, se puede interpretar que hay una situación de impulso bajista predominante.

3. Divergencia del indicador MACD

En un entorno de mercado normal, la tendencia de precios y el indicador MACD tienden a moverse en la misma dirección. Sin embargo, cuando hay una fluctuación abrupta en el mercado, puede ocurrir una situación en la que el MACD no puede seguir la tendencia de precios. Como resultado, se produce una divergencia entre ambos, lo que se conoce como una señal importante de un posible cambio de tendencia.

Divergencia bajista: Se refiere al fenómeno en el que, a pesar de que el precio continúa aumentando, el indicador MACD muestra una tendencia a la baja. Esta situación sugiere que falta volumen de negociación o la disposición de los participantes del mercado para respaldar el aumento del precio, y se convierte en una señal importante que advierte sobre la posibilidad de una caída significativa en el precio en un futuro cercano. En general, cuanto mayor sea la amplitud de la divergencia, mayor será la tendencia de la caída esperada.

Divergencia alcista (Bullish divergence): Se refiere a un estado en el que, a pesar de que el precio continúa en una tendencia a la baja, el indicador MACD muestra una tendencia al alza. Este fenómeno sugiere que el mercado está alcanzando un mínimo y que la posibilidad de una transformación hacia una tendencia alcista se está acercando, lo que representa una señal positiva. También se considera que cuanto mayor sea la amplitud de la divergencia, mayor será la probabilidad de que la fuerza del aumento posterior se intensifique.

Resumen: Estrategias de inversión efectivas utilizando el indicador MACD

El indicador MACD es ampliamente reconocido como una herramienta de análisis técnico extremadamente útil en la inversión en criptoactivos, y su verdadero valor se manifiesta especialmente al construir estrategias de inversión a medio y largo plazo. Sin embargo, también es un hecho que tiende a reaccionar lentamente ante las fluctuaciones del mercado a corto plazo y eventos imprevistos del mercado.

Para aprovechar al máximo el indicador MACD, es importante tener en cuenta los siguientes puntos.

• Combinación con otros indicadores: Al utilizar junto con otros indicadores técnicos como el RSI (índice de fuerza relativa) o las bandas de Bollinger, se puede lograr un análisis más preciso.
• Uso combinado de análisis fundamental: Consideremos también elementos fundamentales como los avances técnicos del proyecto, asociaciones y tendencias regulatorias.
• Comprensión del sentimiento del mercado: Las tendencias en las redes sociales y los indicadores que reflejan la psicología de los inversores también son factores importantes para la toma de decisiones.
• Gestión exhaustiva del riesgo: No importa cuán excelente sea el análisis, la configuración adecuada de la línea de corte de pérdidas y la gestión del tamaño de la posición son imprescindibles.

El mercado de criptomonedas sigue evolucionando día a día, con nuevas tendencias y métodos de análisis que surgen constantemente. Comprender bien los fundamentos del indicador MACD y continuar aprendiendo de manera continua para poder adaptarse a los cambios del mercado será la clave para el éxito de la inversión a largo plazo.