¿Es Oakmark Investor (OAKMX) una opción de fondo de inversión sólida en este momento?

Hay muchas opciones en la categoría All Cap Value, pero ¿por dónde comenzamos? Personalmente, estoy interesado en Oakmark Investor (OAKMX). Este fondo tiene una calificación Zacks Mutual Fund 3 (Hold), basada en varios factores predictivos como el tamaño, los costos y el rendimiento pasado.

Objetivo de Inversión

Zacks categoriza OAKMX como All Cap Value, un segmento lleno de opciones. Estos fondos invierten en todo el espectro de capitalización: empresas pequeñas, medianas y grandes. Sin embargo, en la práctica, estos fondos a menudo se centran en empresas grandes debido al porcentaje de sus activos. A pesar de eso, buscan posiciones de valor, apuntando a empresas cuyo precio de acción aún no refleja su pleno valor, así como ratios P/E bajos y altos dividendos.

Historia de los Fondos

OAKMX proviene de la familia Oakmark, con sede en Kansas City, MO. Este fondo debutó en agosto de 1991 y desde entonces ha acumulado aproximadamente $10,33 mil millones en activos. Actualmente es gestionado por un equipo de profesionales de inversiones.

Rendimiento

He visto que OAKMX ha proporcionado un retorno total anual de 5 años del 18,6%, colocándolo en el tercio superior entre sus pares de categoría. Para un período más corto, su retorno total anual de 3 años es del 12,04%, también en el tercio superior.

Es importante señalar que el retorno de los productos puede no reflejar todos sus costos. Los costos no reflejados reducirán el retorno. El retorno total no refleja los costos de venta del fondo. Si se incluyen los costos de venta, el retorno total será menor.

La desviación estándar de OAKMX durante los últimos tres años es del 20,4% en comparación con el promedio de la categoría del 14,7%. La desviación estándar del fondo durante los últimos 5 años es del 22,88% en comparación con el promedio de la categoría del 16,19%. Esto hace que el fondo sea más volátil que sus pares.

Factores de Riesgo

Con un beta de 5 años de 1,16, este fondo tiende a ser más volátil que el promedio del mercado. Otro factor a considerar es el alfa, que refleja el rendimiento de la cartera en relación con el riesgo relativo al índice de referencia—en este caso, el S&P 500. Durante los últimos 5 años, el fondo ha tenido un alfa positivo de 0,27. Esto significa que el gestor de la cartera es hábil en seleccionar valores que generan rendimientos mejores que los del índice de referencia.

Cost

Según yo, los costos son cada vez más importantes para la inversión en fondos de inversión, especialmente cuando la competencia se intensifica. OAKMX es un fondo sin carga. Su ratio de costos es del 0,89% en comparación con el promedio de la categoría del 0,95%. OAKMX es, de hecho, más barato que sus compañeros. La inversión inicial mínima para este producto es de $0, y no hay un mínimo para cada inversión subsiguiente.

Conclusión

En general, Oakmark Investor (OAKMX) tiene una calificación neutral de Zacks Mutual Fund, y combinado con su rendimiento relativamente fuerte, un riesgo a la baja peor y costos más bajos, OAKMX parece ser una opción bastante atractiva para los inversores en este momento. Pero, siendo sincero, no estoy completamente seguro de que esta sea la mejor opción - hay mucha volatilidad que hay que considerar.

Esto puede ser el comienzo de su investigación sobre OAKMX en la categoría de All Cap Value. Considere buscar información adicional sobre este fondo y otros fondos que están clasificados por Zacks para obtener información adicional.