Los mercados operan mixtos mientras acciones, dólar, Bitcoin y oro reaccionan al recorte de tasas

Los traders de todo el mundo hicieron una pausa el jueves por la noche después de un rally salvaje que envió las acciones y metales por las nubes.

Desde Nueva York hasta Tokio, todos miran ahora la decisión de tasas de la próxima semana, apostando a que la Reserva Federal finalmente está lista para recortar las tasas de interés.

Esa expectativa impulsó las ganancias del jueves; datos débiles de empleo y una inflación en enfriamiento dieron luz verde a Wall Street para anticipar un cambio del equipo de Jerome Powell.

Los futuros vinculados al Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq 100 apenas se movieron en las operaciones nocturnas.

Esa calma siguió a una sesión explosiva donde el Dow se disparó más de 600 puntos, cerrando por encima de 46,000 por primera vez en la historia. El S&P 500 sumó 0.9% y el Nasdaq Composite terminó 0.7% más alto. Los tres cerraron en máximos históricos.

Los traders asiáticos y europeos siguen el impulso estadounidense

Las cifras tempranas del viernes en Europa mostraron un ánimo contenido pero positivo. Los futuros vinculados al Stoxx 50, FTSE 100, DAX y CAC 40 subieron aproximadamente un 0.3%.

Pero los inversores británicos recibieron un dato de crecimiento cero para julio, después del 0.4% en junio. Este estancamiento presiona más al Banco de Inglaterra justo antes de su propia reunión de política monetaria.

El Banco Central Europeo mantuvo sin cambios su tasa de referencia el jueves, cumpliendo con las expectativas del mercado.

En Asia, la tendencia fue alcista. El Hang Seng de Hong Kong saltó 1.64%, mientras que el CSI 300 de China continental subió 0.19%. Dos gigantes tecnológicos chinos fueron noticia.

Las acciones de Alibaba y Baidu, ambas cotizadas en Hong Kong, subieron más del 6% y 10% respectivamente, después de un informe de The Information que indicaba que ambas compañías comenzaron a entrenar modelos de IA en sus propios chips, reduciendo gradualmente su dependencia de Nvidia.

El impulso se extendió por toda la región. El Nikkei 225 de Japón subió 0.58%, estableciendo un nuevo máximo histórico.

Bitcoin lucha, el oro sube, el dólar cae

Bitcoin permaneció atrapado entre $110,000 y $116,000 hasta el viernes por la mañana. La recuperación desde una caída a $107,000 atrajo algunos compradores, pero el impulso se vio ahogado por tenedores a corto plazo que realizaron ganancias y otros que asumieron pérdidas.

La criptomoneda necesita mantenerse por encima de $114,000 para reconstruir la confianza. De lo contrario, corre el riesgo de caer nuevamente hacia $93,000, que es el próximo gran nivel de soporte.

Los flujos de ETF se redujeron a aproximadamente ±500 BTC por día, una gran caída desde los picos de marzo y diciembre de 2024. Con eso secándose, los derivados ahora están haciendo la mayor parte del trabajo.

El oro no tuvo ese problema. Los precios al contado subieron 0.5%, cotizando a $3,651.92 por onza poco después de las 0600 GMT, cerca del máximo histórico del martes de $3,673.95. Los futuros estadounidenses para diciembre subieron a $3,690.30.

El lingote ha subido un 1.8% esta semana y se ha disparado casi un 39% este año. La carrera ha sido ayudada por un dólar débil, incertidumbre global y fuerte demanda de los bancos centrales.

El dólar estadounidense volvió a caer. El índice dólar cayó 0.3% a 97.51. La divisa perdió terreno frente a varias monedas: bajó 0.3% frente al yen a 147.09, 0.5% contra el franco suizo a 0.7956, y 0.4% menos frente a la libra, ahora a $1.3578.

El euro subió 0.4% a $1.1738, se mantuvo estable frente a la libra y ganó 0.2% contra el yen a 172.78.