¡Te presentamos los Futuros perpetuos! El secreto para enriquecerse de la noche a la mañana.

En el mundo de las criptomonedas, un día equivale a diez años en la vida humana. Esta frase ha llevado a muchas personas a entrar en el mercado de futuros perpetuos con la fantasía de "hacerse rico de la noche a la mañana", pero al final se convirtieron en "combustible humano" para los intercambios. Hoy, de la manera más directa, despojaré la lujosa apariencia de los futuros perpetuos para que entiendas: tú miras las oportunidades, los intercambios miran tu capital.
🎲¿Qué son los Futuros perpetuos? La "versión eterna" de los futuros.
Los Futuros perpetuos son, en esencia, un acuerdo de apuestas sin fecha de vencimiento. Es como si tú y el mercado estuvieran "apostando" si el precio futuro subirá o bajará. Es como un hermano de los "futuros", pero más emocionante, ya que no tiene "fecha de vencimiento" y se puede apostar indefinidamente.
👉 Por ejemplo:
Predices el precio de la sandía: puedes "comprar al alza" o "comprar a la baja".
Si compras al alza, crees que la sandía subirá de 1 yuan a 2 yuanes. Primero "acordas" comprar a 1 yuan, y cuando suba a 2 yuanes, la vendes, ganando 1 yuan de diferencia.
Si quieres vender en corto, crees que la sandía caerá de 1 yuan a 50 centavos. Primero pides prestada una sandía y la vendes inmediatamente a 1 yuan, luego la compras de nuevo cuando baje a 50 centavos para devolverla. Con esta venta y compra, ganaste 50 centavos de diferencia.
No importa si el mercado sube o baja, siempre tienes la oportunidad de ganar dinero, siempre que adivines la dirección correcta.
Todo el mundo sabe sobre el mercado spot, por ejemplo, si una sandía cuesta 10 yuanes, tienes que pagar 10 yuanes para comprar una.
En el contrato puedes usar "apalancamiento". Si usas un apalancamiento de 10 veces, solo necesitas poner 1 yuan (esto se llama margen) para mover un sandía que vale 10 yuanes!
😈 Cuando ganas: la sandía sube a 11 yuanes (aumenta un 10%), usas 1 yuan como capital, ganas 1 yuan, ¡tasa de rendimiento del 100%!
💀 Cuando pierdes: la sandía cae a 9 yuanes (una caída del 10%), tu capital de 1 yuan se pierde por completo (liquidación).
El apalancamiento puede hacer que ganes rápidamente, pero también puede hacer que pierdas más rápido. Amplifica tus ganancias, pero también amplifica tus riesgos.
A menudo hay un fenómeno llamado "pinning", es decir, el precio cae de repente y luego vuelve, o sube de repente y luego vuelve, tu capital queda así, tan solo con que el precio toque tu precio de liquidación aunque sea por un instante, se producirá un margin call instantáneo.
🧠 3 conceptos vitales que debes entender
Los contratos se dividen en dos modos, uno llamado margen total y el otro llamado margen individual.
🛡️El margen total es imaginar tu margen (capital) como todo el dinero que tienes en tu billetera, de esta manera tienes un margen más amplio, lo que dificulta que se liquide. Debido a que tu capital es sólido (todo el dinero en la billetera está respaldando), puedes soportar fluctuaciones de precios más grandes. Por ejemplo, si tienes una pérdida flotante en una operación, las ganancias de otras órdenes o el dinero no utilizado en tu billetera pueden compensar, permitiéndote resistir por más tiempo. ¡Pero! ¡Si se liquida, se liquida todo! Si la tendencia del mercado es completamente en tu contra, lo que lleva a una liquidación final, entonces todo el dinero en tu cuenta de contratos (toda la billetera) se perderá de una sola vez.
🎯 El margen aislado es cuando sacas una cantidad fija de dinero (por ejemplo, 100) de tu billetera total como capital para una ronda de apuestas. Si ganas o pierdes esta ronda, solo se considera dentro de esos 100. Aunque juegues muy mal y liquides tus posiciones, la mayor pérdida que puedes tener es de esos 100 que sacaste. El resto de tu dinero en la billetera está a salvo. La desventaja es que el capital es pequeño y puede ser fácil de liquidar. Como solo sacaste 100 para jugar, si el precio fluctúa un poco en la dirección opuesta, esos 100 pueden no soportarlo y es fácil que sean liquidadas (liquidación forzada). Es adecuado para principiantes que quieren experimentar, o para hacer múltiples apuestas en diferentes direcciones al mismo tiempo.
Otro concepto es la tasa de financiamiento. La tasa de financiamiento es uno de los conceptos más confusos en los Futuros perpetuos, pero en realidad su lógica central es muy simple.
Imagina que estás en un casino, hay una mesa de apuestas de "adivinar si sube o baja": los que apuestan a que "sube" (alcistas) están sentados de un lado, y los que apuestan a que "baja" (bajistas) están sentados del otro lado. Normalmente, debería haber más o menos la misma cantidad de personas en ambos lados, lo que hace que la apuesta esté bastante equilibrada.
Pero de repente, llegó una buena noticia y la gran mayoría de las personas fueron a apostar por el "aumento". En ese momento, el dueño del casino se dio cuenta de un problema:
Si el precio realmente sigue subiendo, aquellos que apuestan a que "sube" ganarán una fortuna, mientras que los que apuestan a que "baja" perderán todo y se irán. A largo plazo, nadie en la mesa apostará a que "baja", y este juego colapsará.
¿Qué hacer?
El dueño del casino encontró una manera: cobró una pequeña "tarifa de equilibrio" a la mayoría (los que apostaron a que subiría) y luego se la dio a la minoría (los que apostaron a que bajaría).
¿Por qué hacer esto?
1. Animar a los débiles: dar un subsidio a quienes apuestan a la "bajada" para que no se vayan y sigan jugando.
2. Recordatorio para los fuertes: Dile a los que apuestan a "subir": "Están demasiado entusiastas, deben calmarse, mantener esta dirección tiene un costo."
Esta "tarifa de equilibrio" es la 【tasa de financiación】 en el contrato.
¿Cómo funciona la tasa de financiamiento en el contrato?
Si hay muchas más personas en el mercado que están alcistas (en largo) que bajistas (en corto), entonces los alcistas tienen que pagar a los bajistas. Si hay muchas más personas en el mercado que están bajistas (en corto) que alcistas (en largo), entonces los bajistas tienen que pagar a los alcistas. Generalmente, se liquida cada 8 horas. (Por ejemplo, a las 0:00, 8:00 y 16:00 hora UTC)
¿Cómo se determina la tarifa?
Se calcula automáticamente mediante una fórmula, principalmente observando la diferencia entre el precio del contrato y el precio al contado, así como la proporción de participantes en el mercado que están largos y cortos. No necesitas calcularlo tú mismo, el intercambio lo mostrará.
Si la tasa de financiación es continuamente positiva y alta, significa que el mercado está muy eufórico, todos están comprando, debes tener cuidado, podría haber una corrección pronto. Si la tasa de financiación es negativa, significa que el mercado es muy pesimista, todos están vendiendo, esto podría ser una señal de rebote.
¡Así que la próxima vez que veas la tasa de financiamiento, simplemente entiéndela como un "impuesto de equilibrio del mercado" o "tarifa de enfriamiento por exceso de emoción"!
🚨¿Cómo obtener ganancias de esto? Si aún deseas intentarlo, recuerda estas 6 reglas de oro: sobrevivir es más importante que ganar.
Primero, no mantengas posiciones.
El aguante de una posición es la primera trampa que lleva a todos a la muerte en el mercado. Crees que el mercado volverá, sí, ha vuelto varias veces, pero una vez que no lo haga, eso será suficiente para reiniciar tu vida. He visto a demasiados llamados veteranos que, tras 10 años, en la última ola del mercado, se quedaron sin ni siquiera un calzón. No es que no sepan operar, sino que no se atreven a rendirse, y el resultado es que desde entonces ya no tienen derecho a hablar de trading.
Recuerda, al mercado no le importa si estableces un stop loss, le da miedo que te aferres sin razón. Establecer un stop loss no es ser cobarde, es dejarte una salida.
Segundo, operaciones de alta frecuencia
Hay personas que no pueden dejar de operar ni un día, aunque el mercado no se mueva, sus manos ya están en acción. Crees que estás operando, pero en realidad estás buscando tu propia ruina. Un verdadero trader profesional puede operar solo unas pocas veces al día en corto y dos o tres veces a la semana en largo, pero cada operación está calculada al milímetro. Cuanto más alta es la frecuencia, más errores cometes, y al final todo se reduce a operar por emociones. En pocas palabras, no se trata de perder dinero, sino de autodesgaste. El mercado adora a personas como tú que tienen las manos inquietas.
Tercero, adicción a vigilar el mercado
Mirar el mercado todos los días no es ser diligente, es ansiedad. Crees que estás controlando el mercado, pero en realidad estás siendo arrastrado por la tendencia. Quien realmente entiende el ritmo, establece un stop loss y apaga la pantalla; el mercado no se observa, y las ganancias no se generan solo por querer. Cuanto más tiempo observes, más desordenadas se vuelven las emociones, más temblorosas las manos, y al final, las decisiones de trading dependen del impulso, no de la lógica.
Cuarto, siempre gestionar el riesgo con un almacén de reserva.
Sugerencia de la posición principal: la posición de reserva debe configurarse en 7:3 o 8:2, y solo se debe aumentar la posición cuando haya un cambio de tendencia o señales de rebote, sin exceder 1/3 de la posición de reserva en cada ocasión. Después de obtener ganancias, primero complete la posición de reserva y nunca use esos fondos para aumentar el apalancamiento. Con esto como respaldo, se evita una liquidación total de una sola vez y se mantiene la calma, permitiéndote sobrevivir más tiempo en el mercado.
Quinto, rechazar el alto apalancamiento.
¡El alto apalancamiento es el principal culpable de la liquidación de contratos! No toques apalancamientos superiores a 10 veces. Con un apalancamiento de 5 veces, una caída del 20% lleva a la liquidación, mientras que con 10 veces solo necesitas una caída del 10%; ¡solo sobreviviendo tienes una oportunidad!
Sexto, el análisis técnico es la única dependencia.
Fundamentos: prestar atención al ciclo de reducción de tasas de interés, dirección política (como el mercado después de la elección de Trump).
Modelo técnico: patrones de velas (cabeza y hombros, estructura de caja), indicadores (MACD, sistema de medias móviles).
Gestión de posiciones: la pérdida máxima por orden no debe exceder el 5% del capital, y la relación de ganancias y pérdidas debe ser al menos 1:1.5.
Hace algún tiempo, el evento del cisne negro del 10.11, una liquidación épica de 20 mil millones de dólares estadounidenses, y 1.6 millones de personas fueron bañadas en sangre.
El precio de BTC pasó de 122000 dólares a un mínimo de 102000 dólares, con una caída máxima de más del 16%; el precio de ETH pasó de 4340 dólares a un mínimo de 3400 dólares, con una caída máxima de más del 22%; las principales criptomonedas como Solana (SOL) y XRP cayeron cerca del 30%. Es normal que las altcoins caigan más del 90%. Aquellos que operaron con apalancamiento y contratos, el 98% liquidó sus posiciones. Cuántas personas el día anterior estaban mostrando capturas de pantalla de ganancias y al día siguiente desaparecieron, ni siquiera actualizan sus redes sociales.
El mundo de las criptomonedas no carece de oportunidades, lo que falta son personas que vivan mucho tiempo.
Antes de presionar el botón "Abrir posición", pregúntate a ti mismo:
¿Eres tú quien está controlando el contrato, o es el contrato quien está controlando tu codicia?
El intercambio no necesita derrotarte, solo necesita esperar a que te autodestruyas.
$GT