Aquí está lo que nadie te dice sobre el trading: el verdadero cambio ocurre cuando dejas de luchar contra el tape y comienzas a dejar que las métricas de riesgo objetivas guíen tus jugadas.

Te encontrarás constantemente reequilibrando. ¿Qué funcionó en una carrera alcista? Una asignación completamente diferente cuando la volatilidad aumenta. Tu cartera se convierte en este ser vivo que se adapta.

Ahí es cuando la imagen más grande encaja. ¿Esos enormes desajustes que ves? ¿La forma en que la liquidez macro de repente se seca o vuelve a inundarse? Todo está conectado. Un dominó se cae, y de repente toda tu matriz de posiciones necesita recalibrarse.

El pensamiento basado en el riesgo lo cambia todo.