El dólar sube, la probabilidad de recortes de tasas en diciembre cae al 28%

El índice del dólar ( DXY ) subió un 0.65% el miércoles, alcanzando un máximo de 2 semanas. El catalizador principal fue la repentina cancelación del informe de empleo de octubre por parte de la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU., lo que impactó directamente en las expectativas de recorte de tasas de la FOMC de diciembre: la probabilidad de recorte de tasas en el mercado cayó del 70% de la semana pasada al 28%.

La actitud de los funcionarios de la Fed también se ha vuelto más agresiva, las actas de la reunión del 28-29 de octubre muestran que “la mayoría” de los funcionarios tienden a mantener las tasas de interés sin cambios hasta fin de año. Además, el déficit comercial de agosto fue mejor de lo esperado (−59.6B dólares vs −78.2B), el dólar se siente un poco imparable.

Reacción del mercado de divisas：

• EUR/USD cae 0.46% alcanzando el mínimo de 1.5 semanas, el euro es aplastado por el dólar.
• USD/JPY subir 0.95%, el yen cayó a un nuevo mínimo de octubre, el gobierno japonés considera un estímulo adicional de 20 billones de yenes.

Metales preciosos bajo presión: el oro sube un 0.40%, la plata sube un 0.66%, pero el aumento es limitado. Por un lado, el dólar se fortalece y absorbe, por otro lado, la probabilidad de recortes de tasas disminuye, lo que presiona la demanda. Sin embargo, los bancos centrales siguen comprando a precios bajos: el banco central de China ha aumentado sus reservas de oro durante 12 meses consecutivos en octubre, y los bancos centrales globales compraron 220 toneladas de oro en el tercer trimestre.

Resumen de datos clave：

• La tasa de interés de las hipotecas a 30 años en EE. UU. subió al 6.37%
• Japón 9 de septiembre pedidos de maquinaria núcleo +4.2%( por encima de las expectativas )
• La próxima reunión de política del BOJ será el 19 de diciembre de (, con una probabilidad de reducción de tasas de solo 10%.
• Predicción del mercado sobre la probabilidad de reducción de tasas del FOMC en diciembre: 28%