La tendencia a medio plazo de BTC se debilita, la consolidación a corto plazo oculta el riesgo direccional | Análisis de Invitados

Bitcoin ha roto su estructura alcista a largo plazo en los gráficos diarios y semanales. Hasta que el precio recupere líneas de tendencia clave con volumen, los rebotes deben ser tratados como movimientos correctivos dentro de una estructura bajista a medio plazo.

La zona de 89,500 a 91,000 dólares es el rango de decisión actual a corto plazo. El comportamiento del precio en esta área determinará si la consolidación se extiende o si la presión a la baja se acelera.

La baja liquidez durante las vacaciones y el riesgo de eventos macroeconómicos aumentan la probabilidad de falsas rupturas. La gestión de riesgos estricta y la ejecución disciplinada siguen siendo críticas en el entorno actual.

LA TENDENCIA A MEDIO PLAZO DE BTC SE DÉBIL | LA CONSOLIDACIÓN A CORTO PLAZO OCULTA EL RIESGO DIRECCIONAL | ANÁLISIS DEL INVITADO

El analista de mercado Conaldo tiene una maestría en estadística financiera de la Universidad de Columbia en Estados Unidos. Desde la universidad, se ha centrado en el trading cuantitativo en acciones estadounidenses y luego se expandió a Bitcoin y otros activos digitales. A través de la práctica real de trading, construyó un marco sistemático de trading cuantitativo y control de riesgos. Tiene una fuerte sensibilidad impulsada por datos a la volatilidad del mercado y está comprometido con el desarrollo a largo plazo en el trading profesional con un enfoque en retornos estables. Publicará profundizaciones semanales sobre la estructura técnica de BTC, las condiciones macro y los flujos de capital. También revisará estrategias en vivo y destacará eventos clave próximos para referencia.

RESUMEN GENERAL

• Desde una perspectiva técnica macro, como se muestra en el Gráfico Tres a continuación, en el gráfico diario de Bitcoin, la línea de tendencia alcista a largo plazo que comenzó a fines de 2022 y la línea de tendencia a la baja que define la reciente corrección desde el máximo de octubre de 2025 están acercándose a la convergencia. El mercado se encuentra actualmente en una fase de reparación y consolidación después de romper la tendencia a largo plazo. El precio de Bitcoin está bajo doble resistencia. Antes de que el precio pueda romper por encima de ambas líneas de tendencia con un volumen fuerte, todos los movimientos al alza deben ser tratados como rebotes dentro de una estructura bajista. Si estas dos líneas de tendencia clave son rotas de manera decisiva, servirán como la base final para juzgar la dirección del mercado a medio plazo.

• Validación de la visión central. El juicio clave propuesto la semana pasada de que el mercado probablemente entraría en una fase de consolidación y ajuste coincidió estrechamente con el comportamiento real de los precios. Los alcistas y bajistas disputaron repetidamente el área de 87,500 a 89,000 dólares. El mínimo de mitad de semana en 84,456 dólares se desvió del límite superior predicho de la zona de soporte en 83,500 dólares en aproximadamente un 1.18 por ciento.

• Validación de la ejecución de la estrategia. La semana pasada, las operaciones siguieron estrictamente la estrategia predefinida. Se completaron cuatro operaciones con un retorno acumulado total del 2.14 por ciento.

Las siguientes secciones proporcionan una revisión detallada de las previsiones del mercado, la ejecución de estrategias y los procesos comerciales específicos.

I. REVISIÓN DEL MERCADO BITCOIN LA SEMANA PASADA 12.15 A 12.21 1. REVISIÓN DE LA PREVISIÓN Y ESTRATEGIA DE LA SEMANA PASADA

En el análisis prospectivo de la semana pasada, se declaró claramente que el mercado probablemente entraría en una fase de consolidación y ajuste. El área de 87,500 a 89,000 dólares se definió como la zona clave de observación. El resultado de la batalla en esta área determinaría directamente la dirección a corto plazo. Si esta zona se rompiera decisivamente, afectaría aún más la fuerza y la profundidad de la corrección subsiguiente. A continuación se presenta la revisión de la estrategia y la explicación.

1.1 REVISIÓN DEL PRONÓSTICO DEL MERCADO

• Niveles de resistencia clave. Primera resistencia entre 92,500 y 94,500 dólares. Segunda resistencia entre 96,500 y 98,500 dólares.

• Niveles de soporte clave. Primer soporte entre 87,500 y 89,000 dólares. Segundo soporte entre 80,000 y 83,500 dólares.

1.2 REVISIÓN DE LA ESTRATEGIA

• Estrategia a medio plazo. Mantener alrededor del 65 por ciento de la posición a medio plazo en el lado corto.

• Estrategia a corto plazo. Para responder a los movimientos de precios, se prepararon dos planes a corto plazo A y B. Basado en la evolución real del mercado, se seleccionó y ejecutó el Plan B.

• Entrada. Después de que el precio rompió por debajo y confirmó el área de 87,500 a 89,000 dólares, establece una posición corta del 30 por ciento.

• Control de riesgos. Stop loss establecido por encima de 89,000 dólares.

• Salida. Cuando el precio cayó en el área de 80,000 a 83,500 dólares y mostró soporte, cierra todas las posiciones cortas para obtener ganancias. 2. LA SEMANA PASADA CUATRO OPERACIONES EXITOSAS A CORTO PLAZO

Siguiendo el plan, se completaron cuatro operaciones a corto plazo como se muestra en el Gráfico Uno. El retorno total alcanzó el 2.14 por ciento. Los detalles se revisan a continuación.

Gráfico de velas de 30 minutos de Bitcoin utilizando un modelo cuantitativo de momentum y un modelo de trading de spread

2.1 RESUMEN DE OPERACIONES

Comercio 1

Dec 16, 00:30

86,902 USD

30%

Corto

16 de diciembre, 16:30

86,270 USD

+0.73%

Trade 2

17 de dic, 10:30

87,306 USD

30%

Corto

17 de diciembre, 19:30

86,960 USD

+0.39%

Negociar 3

19 de diciembre, 02:30

86,347 USD

30%

Corto

19 de diciembre, 10:00

85,468 USD

+1.02%

Comercio 4

20 de diciembre, 00:00

87,903 USD

30%

Corto

Dec 20, 04:00

87,903 USD

0.00%

2.2 REVISIÓN DE COMERCIO A CORTO PLAZO

• Primer comercio con un beneficio del 0.73 por ciento. Seguimos estrictamente el principio de vender en cortos con la tendencia después de una ruptura efectiva de niveles clave. Cuando se activaron las condiciones, el modelo de comercio de diferenciales también emitió una señal de tope. Se estableció una posición corta del 30 por ciento y luego se cerró cerca de la zona de soporte anterior.

• El beneficio combinado de la segunda y tercera operación fue del 1.41 por ciento. Basado en el patrón de acortar rebotes cerca de la resistencia clave. Cuando el precio probó el área de 87,500 a 89,000 dólares y se detuvo, ambos modelos emitieron señales de confirmación. Estas dos operaciones se ejecutaron con éxito.

• Cuarta operación en punto de equilibrio. La lógica de entrada fue la misma que en las dos operaciones anteriores. Es importante señalar que una vez que el beneficio flotante alcanzó el 1 por ciento, el stop loss se movió al precio de entrada. Como resultado, esta operación se cerró en punto de equilibrio.

II. ANÁLISIS TÉCNICO CUANTITATIVO BASADO EN MÚLTIPLES MODELOS

Basado en el comportamiento del mercado de la semana pasada, se aplican múltiples dimensiones analíticas para examinar la estructura interna de Bitcoin.

Gráfico de velas semanales de Bitcoin utilizando modelo cuantitativo de momentum y modelo cuantitativo de sentimiento

1. ANÁLISIS DEL GRÁFICO SEMANAL

• Modelo cuantitativo de momentum. Después del retroceso de la semana pasada, ambas líneas de momentum permanecen por debajo del eje cero. Aunque las semanas de rebote recientes no mostraron una expansión significativa de las barras de momentum negativo, la estructura general sigue siendo débil. Se debe monitorear el riesgo de una mayor caída.

Indicación del modelo de momentum. Probabilidad de baja alta.

• Modelo cuantitativo de sentimiento. Línea de sentimiento azul en 50.46 con fuerza cero. Línea de sentimiento amarilla en 23.16 con fuerza cero. Valor máximo en cero.

Indicación del modelo de sentimiento. Índice de presión y soporte neutral.

• Modelo de monitoreo digital. El gráfico muestra que el precio ha estado por debajo de la línea divisoria alcista bajista durante cinco semanas consecutivas. La probabilidad de un desglose válido está aumentando. La señal de fondo a corto plazo por encima de nueve aún no ha aparecido.

Conclusión general. Bitcoin sigue en una tendencia bajista. A nivel semanal, ha entrado en una fase de mercado bajista. El riesgo de ajuste sigue siendo elevado.

Gráfico de velas diarias de Bitcoin

2. ANÁLISIS DEL GRÁFICO DIARIO

• Modelo cuantitativo de momentum. Durante la semana pasada, las dos líneas de momentum debajo del eje cero pasaron por repetidos cruces de cruce dorado a cruce muerto y viceversa. El volumen de comercio no se expandió y las barras de momentum positivas permanecieron débiles.

Indicación del modelo de momentum. Batalla intensa entre alcistas y bajistas. El momentum a largo plazo sigue siendo débil.

• Modelo cuantitativo de sentimiento. Después del cierre del domingo, la línea de sentimiento azul en 17 con cero fuerza. La línea de sentimiento amarilla en 45 con cero fuerza.

Indicación del modelo de sentimiento. El índice de presión y soporte es neutral.

Conclusión. A nivel diario, el mercado sigue siendo bajista. La acción del precio a corto plazo probablemente permanecerá agitada.

III. PREVISIÓN DEL MERCADO PARA ESTA SEMANA 12.22 A 12.28 1. Se espera que esta semana se mantenga en una consolidación de amplio rango. La zona de observación principal es de 89,500 a 91,000 dólares. El resultado aquí determinará la dirección a corto plazo.

• Si se rompe de manera decisiva. Es probable que la fuerza de ajuste aumente. La corrección puede profundizarse y extenderse en el tiempo.

• Si el precio se mantiene. El mercado puede continuar un rebote dentro de la consolidación. Se espera que el espacio al alza sea limitado. 2. Niveles de resistencia clave

• Primera zona de resistencia. 89,500 a 91,000 dólares.

• Segunda zona de resistencia. 93,000 a 94,500 dólares.

• Resistencia clave. Alrededor de 97,000 dólares. 3. Niveles de soporte fundamentales

• Primer soporte. 86,500 a 87,500 dólares.

• Segundo soporte. 83,500 a 84,500 dólares.

• Soporte clave. Alrededor de 80,000 dólares.

IV. ESTRATEGIA DE TRADING PARA ESTA SEMANA EXCLUYENDO NOTICIAS INESPERADAS 12.22 A 12.28 1. Estrategia a medio plazo. Mantener alrededor del 65 por ciento en posición corta a medio plazo. 2. Estrategia a corto plazo. Utilizar un 30 por ciento de posición con stops definidos. Buscar oportunidades de trading de spread basadas en soporte y resistencia. Usar un marco de tiempo de 30 minutos. 3. Enfocarse en la batalla alrededor de 89,500 a 91,000 dólares. Se han preparado dos planes.

PLAN A SI LA ZONA SE MANTIENE

• Entrada. Si el precio rebota entre 93,000 y 94,500 dólares y muestra resistencia, establece una posición corta del 30 por ciento.

• Control de riesgos. Stop loss por encima de 96,000 dólares.

• Salida. Cuando el precio cae de nuevo a 89,500 a 91,000 dólares y muestra soporte, cierra todas las posiciones cortas.

PLAN B SI SE ROMPE LA ZONA

• Entrada. Después de que el precio rompa por debajo y confirme, establece una posición corta del 30 por ciento.

• Control de riesgos. Stop loss por encima de 92,000 dólares.

• Salida. Cuando el precio caiga a 83,500 a 84,500 dólares y muestre soporte, considera la toma de ganancias parcial o total.

V. NOTAS ESPECIALES DE GESTIÓN DE RIESGOS 1. Al entrar. Establecer la pérdida máxima inicial de inmediato. 2. Al 1 por ciento de ganancia. Mover la pérdida máxima al precio de entrada para proteger el capital. 3. Al 2 por ciento de ganancia. Mover la pérdida máxima al nivel de ganancia del 1 por ciento. 4. Seguimiento continuo. Por cada ganancia adicional del 1 por ciento, mover la pérdida máxima un 1 por ciento para asegurar las ganancias.

El desencadenante del 1 por ciento se puede ajustar según la preferencia de riesgo individual y la volatilidad.

VI. PERSPECTIVA MACROECONÓMICA Y EVENTOS CLAVE ESTA SEMANA DEL 22 AL 28 DE DICIEMBRE SEMANA DE NAVIDAD 1. Las horas de negociación durante las vacaciones reducen la liquidez

Las acciones estadounidenses cerrarán temprano el miércoles y permanecerán cerradas el jueves. Los efectos de las vacaciones combinados con el cierre de año reducirán la liquidez general. Los precios pueden ser impulsados más fácilmente por el sentimiento o flujos unidireccionales. Tenga cuidado con los falsos rompimientos y la volatilidad amplificada bajo bajo volumen. 2. Aumento de las expectativas para la nominación del presidente de la Fed.

Los mercados están pendientes de si Donald Trump anuncia al próximo presidente de la Reserva Federal durante el período de vacaciones. Kevin Hassett actualmente lidera en probabilidad de nominación. Su postura política se considera favorable a ajustes predecibles y graduales.

Si se confirma, las expectativas de tasas a corto plazo y el sentimiento de riesgo podrían estabilizarse. Un candidato inesperado podría provocar volatilidad en las tasas y el dólar. 3. La finalización de los datos del Q3 de EE. UU. pone a prueba la narrativa de aterrizaje suave.

Los datos revisados del PIB del tercer trimestre de EE. UU., el consumo personal y el PCE básico se publicarán el martes. Estos confirmarán si la resistencia económica y las tendencias de inflación se alinean con las expectativas previas.

Revisiones moderadas respaldan el precio actual de recortes de tasas. Revisiones fuertes al alza podrían impulsar los rendimientos a largo plazo. 4. Datos de empleo como señal marginal de fin de año.

Las solicitudes iniciales de desempleo del miércoles carecen de significancia en la tendencia, pero aún sirven como una señal suplementaria durante las festividades.

La tendencia actual sugiere estabilidad en lugar de deterioro. Se espera que el impacto en el mercado sea limitado. 5. Señales del Banco de Japón y liquidez global.

Los comentarios del gobernador del BOJ, Kazuo Ueda, y los datos de desempleo de noviembre influirán en las expectativas sobre el ritmo de normalización de la política en Japón.

Si la volatilidad del yen aumenta, podría afectar el sentimiento de riesgo global, incluyendo las acciones de EE. UU. y los mercados de criptomonedas.

Los mercados financieros cambian rápidamente. Todo análisis y estrategia debe ajustarse dinámicamente. Todas las opiniones, modelos y estrategias presentados aquí son solo registros de trading personales y no constituyen asesoramiento de inversión. Los mercados conllevan riesgos. Realiza tu propia investigación.

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