¡Atención a todos! Esta noche hay un gran evento que seguir: se publica el informe de empleo ADP de diciembre en Estados Unidos (el pequeño informe no agrícola).

¿Por qué son tan importantes estos datos? En pocas palabras, pueden predecir con antelación la fortaleza o debilidad del informe oficial no agrícola del viernes, y esto afecta directamente si la Reserva Federal decidirá reducir las tasas de interés. El mercado espera que en diciembre se hayan creado 470,000 nuevos empleos, una mejora respecto a noviembre.

El impacto de estos datos es muy directo: si superan las expectativas (＞470,000), el dólar se apreciará, y activos de riesgo como el oro y Bitcoin podrían verse presionados; si están entre 300,000 y 470,000, el mercado será relativamente estable, todos esperan los datos oficiales del viernes; si no alcanzan los 300,000, la expectativa de recorte de tasas aumentará, y los activos de riesgo podrían tener una oportunidad de rebote, pero también hay que estar atentos a posibles ventas posteriores.

Actualmente, las expectativas del mercado sobre una bajada de tasas en enero ya son bastante bajas. Hay una lógica interesante: después de que se agoten las malas noticias, siempre que los datos del ADP no sean especialmente fuertes, en realidad podrían provocar un rebote. La atención del mercado también está cambiando, cada vez más personas están pendientes de la actitud de Trump respecto a la próxima elección del presidente de la Reserva Federal.

Si eres inversor minorista, estos consejos son importantes:

Antes y después de la publicación de los datos, en 30-60 minutos habrá mucha volatilidad, no persigas las subidas ni vendas en pánico. Debes conocer los niveles de soporte y resistencia en la gráfica semanal de Bitcoin. Lo más importante: control del tamaño de la posición. Antes de que se publiquen los grandes datos, lo mejor es mantener una posición ligera o en efectivo. Tener munición suficiente es más inteligente que perseguir ganancias rápidas.

En general, los datos del ADP de esta noche serán la piedra de toque del sentimiento del mercado. En un momento clave de cambio en la política de la Reserva Federal, estos datos podrían encender la tendencia. Pero para los inversores minoristas, lo más sensato es mantener la paciencia antes de que los datos se confirmen, proteger el capital y esperar la oportunidad real para actuar. Esa es la forma más segura de vivir en este mercado.