Según el presidente y socio director de Coinfund, Christopher Perkins, el colapso del mercado de criptomonedas el 10 de octubre causó daños más severos que el famoso colapso de FTX. Esta perspectiva de una de las figuras más prominentes de la industria plantea preguntas importantes sobre qué fue lo que realmente sacudió más al mercado: un evento de cisne negro como la implosión de FTX, o la corrección repentina a nivel de mercado que se desarrolló ese día de octubre.

La perspectiva de Perkins sugiere que la caída generalizada afectó a más participantes y liquidez en todos los ámbitos en comparación con las consecuencias concentradas de la falla de una sola plataforma. Ya seas un trader observando la acción del precio o un inversor reevaluando la estrategia de tu cartera, entender estas dinámicas de mercado importa. La diferencia entre riesgo idiosincrático (específico de FTX) y riesgo sistémico (correcciones a nivel de mercado) tiene implicaciones reales sobre cómo pensamos en la resistencia y diversificación de las carteras en los mercados de criptomonedas.