El rendimiento de los fondos cuantitativos privados de miles de millones ha llegado. ¿Quién será el que consolide el cubo mágico en 2025?

Se ha publicado el último resultado de 10.000 millones de colocaciones privadas cuantitativas en 2025. Según Shanghai Securities News, el rendimiento medio de 10.000 millones de colocaciones privadas en 2025 alcanzará el 32,77%. Entre ellos, los gigantes cuantitativos tuvieron un buen desempeño, con un rendimiento medio superior al 37% en 2025.

Desde la perspectiva de la distribución de ingresos, 4.1000 millones de colocaciones privadas cuantitativas tendrán retornos inferiores al 20% en 2025, 34 retornarán entre el 20% y el 49,99%, y otros 7 retornarán más del 50% en 2025.

Entre ellas, Lingjun Investment encabezó el ranking de capital privado con un rendimiento anual del 73,51%, y también es la única colocación privada cuantitativa con un rendimiento anual medio superior al 70% en 2025. Fundada en 2014, Lingjun Investment es la primera promoción de capital privado y miembro de la Asset Management Association en China, cuyo fundador es Cai Meijie, y el equipo principal está liderado por Ma Zhiyu y otros profesionales que llevan más de 10 años profundamente involucrados en el sector. La empresa se centra en la inversión cuantitativa, presenta múltiples mercados para acciones y futuros, y crea estrategias diversificadas como la selección cuantitativa de acciones y la mejora de índices. Anteriormente, algunos medios informaron que su escala de gestión en 2023 alcanzaría los 50.000 millones de yuanes.

Magic Square Quant ganó el segundo puesto en la colocación cuantitativa anual privada con un rendimiento del 56,55%. Según información pública, Magic Square Quant es un conocido gigante de capital privado cuantitativo en China, fundado por el fundador Liang Wenfeng en 2008 mientras estudiaba ingeniería de la información y la comunicación en la Universidad de Zhejiang, y es un fondo de cobertura con genes tanto en matemáticas, informática, investigación como en IA. La escala de la empresa ha crecido rápidamente, con una escala de gestión de más de 10.000 millones de yuanes en 2019 y 100.000 millones de yuanes en 2021. La aplicación de la tecnología de IA es una de las principales competitividades de Magic Square Quant. Magic Square Quant también incubó Hangzhou Deep Seek Artificial Intelligence Basic Technology Research Co., Ltd. (DeepSeek), el modelo R1 de la compañía lanzado en enero de 2025, que se hizo con los principales medios de comunicación y redes sociales en menos de una semana tras su lanzamiento, convirtiéndose en el “caballo oscuro” anual de la industria de la IA.

Xinhong Tianhe se convirtió en la tercera capital privado cuantitativo anual más fuerte con un 53,39%, establecida en 2012 y obtuvo la calificación de gestora de fondos de capital privado en 2015, siendo pionera en la negociación cuantitativa nacional, con el actual director general Zhang Yi y el socio fundador Zhang Peng. Centrarse en la inversión cuantitativa, establecer estrategias diversificadas como la selección de acciones, la mejora de índices y el CTA, crear un modelo de “fábrica cuantitativa de IA”, plataformas de supercomputación e IA autodesarrolladas, y la escala de gestión superará los 10.000 millones de yuanes por primera vez en 2023.

(Fuente del artículo: Centro de Investigación de la Riqueza Oriental)