Revisión del miércoles 4 de febrero de 2026: ¡considera que estás cavando un hoyo!

Ya ha llegado la época en la que los grandes jugadores dejan de hacer lo que quieren, hoy las aplicaciones de IA cayeron en conjunto, un grupo de personas empezó a buscar las causas, pero realmente no es necesario, eso se debe a que en este momento la atención está principalmente en las aplicaciones de IA, y hoy no solo son las aplicaciones de IA, sino que en los niveles altos todos están en proceso de corrección, luego, al juntar estas cosas, primero hay que entender la intención de los grandes jugadores! [淘股吧]
El lunes fue la caída de Huahong, que representa al sector de semiconductores, no sabemos la causa exacta, ni nos atrevemos a preguntar.

El martes fue la caída repentina de Cambrian, que llegó a tocar un 14% debajo del agua, con volumen y venta masiva, hoy continúa cayendo con menor volumen, esto definitivamente no es una señal de estabilización, indica que aún hay cosas por venir, todavía hay anuncios de aclaración en medio del día, si no, no podrían recuperarse, representa a los chips de IA.

Hoy fue la caída de Yizhong Tian, junto con las aplicaciones de IA en niveles altos, la aeroespacial comercial también.

1: Las condiciones del mercado que conocemos son que el volumen de transacciones ha estado en declive desde el 13 de enero, y hasta hoy, 25,000 millones de yuanes apenas alcanzan, durante este período los grandes jugadores estaban recomprando liquidez. Entonces, la pregunta es: ¿por qué recomprar liquidez? — Debido a la incertidumbre en el exterior durante el período del Año Nuevo, especialmente en las cadenas de Nvidia, una caída en niveles altos significa que en niveles bajos hay mayor certeza, lo que corresponde a la subida en sectores como el licor blanco, la energía fotovoltaica y el inmobiliario. En ese momento, los grandes jugadores no estaban mirando los resultados, sino que estaban aprovechando un período de vacío tras la divulgación de resultados. ¡Esto establece que la línea de tiempo de estos temas no llegará a la divulgación de resultados hasta finales de marzo! La conclusión de cuándo terminará este período es algo que se debe seguir a diario. Y dado que el objetivo de los grandes jugadores es realizar ganancias en las cadenas internacionales y evitar incertidumbres, lo que corresponde es que después del feriado, las cadenas internacionales podrían tener oportunidad, pero ahora no.

2: La estrategia de los grandes jugadores para evitar la incertidumbre del Año Nuevo es solo una parte; por otro lado, está la esencia del sector financiero: la cosecha. Cuando los precios suben mucho, hay que realizar ganancias. Esta vez, los grandes jugadores son diferentes a antes, dividen las caídas: primero caen los semiconductores, luego los chips de IA, y después cosas como CPO. La naturaleza de los minoristas es que no soportan más de tres golpes; si caen fuerte, no saben quién será el próximo, por lo que naturalmente evitan los activos en niveles altos, porque nadie sabe si el dinero irá a comprar acciones de empresas como Sanhua Intelligent Controls o Top Group. En estos días, los grandes jugadores están atacando los niveles altos en los activos principales, sin dejar uno solo.

3: Cuando invertimos en acciones, lo que importa es operar en un entorno seguro. Ahora, que los grandes jugadores caigan un día tras otro genera una gran incertidumbre. En este año, lo que importa es que los grandes jugadores quieren que tú ganes dinero para que tú puedas ganar; si no quieren que ganes, no podrás. Hoy, la mayoría ya ha salido, solo quedan las posiciones en mano, con costos mucho más bajos que los de los grandes jugadores. Solo cuando los grandes jugadores tengan sinceridad, deberíamos reconsiderar.

4: La pregunta es: ¿cuándo tendrán sinceridad los grandes jugadores? Basándonos en experiencias pasadas, generalmente caen hasta reducir volumen, luego aumentan volumen, vuelven a reducirlo, y finalmente hacen una exploración de fondo y se recuperan. Ese proceso es bastante largo. Primero, observa en intradía: en la última parte del día, fue completamente impulsado por valores del sector financiero y valores relacionados, lo cual no es correcto. Ni siquiera CATL logró mantenerse, y el dinero no solo se gastó en lugares inútiles, sino también en momentos inadecuados. Imagínate qué pasaría si no fuera después de las 2:30, si en la apertura de la tarde se hubiera impulsado directamente. En ese caso, sucedería lo siguiente:
Primero: los minoristas comenzarían a comprar en el fondo, se animarían, y los grandes jugadores seguramente también estarían haciendo limpieza, lo cual no es lo que quieren ver.
Segundo: la subida rápida cuesta dinero, pero la absorción en medio del día no funciona, porque requiere gastar dinero, y eso no es aceptable.
Por lo tanto, en intradía, los grandes jugadores no tienen sinceridad, y por eso, la entrada en la última parte del día no es buena.

5: Actualmente, todo el mercado está bajo un control fuerte de los grandes jugadores, incluso en medio de la retirada de sectores como la aeroespacial comercial, las aplicaciones de IA y los metales preciosos, los grandes aún mantienen el control, lo que indica que sus objetivos aún no se han alcanzado. Aquí se refiere a las instituciones. Si no se alcanzan, hay que seguir vendiendo. Hoy, el volumen fue de 25,000 millones, con una pequeña caída en medio del día, y luego volvió a reducirse. Los grandes también son astutos: primero reducen volumen, luego aumentan volumen, y vuelven a reducirlo, sin que esto sea evidente en los datos de volumen. Solo se puede analizar a través de acciones específicas, especialmente las principales, como Xinyi Sheng, que hoy mostró una recuperación tras una caída en volumen, pero aún no ha llegado al fondo, por lo que hay que seguir buscando el fondo. Es importante entender que el fondo es un proceso, no un punto, así que no hay que apresurarse.

6: Los grandes usan licor blanco, inmobiliarias y energía fotovoltaica para proteger el mercado. Hoy por la tarde, la noticia de energía fotovoltaica fue muy interesante: no se publicó la semana pasada, sino esta, y parece que hay una especie de “revisión” de las favoritas, con dos anuncios consecutivos, uno de Jinko Solar y otro de TCL Zhonghuan. Esto muestra quién controla la estrategia de internet (efecto estrella): los grandes. En la primera etapa, un grupo de personas criticaba a Chen Xiaoqun solo por un código. La tarde, la situación en el mercado fue como una selección de consortes: te miran, y sientes que quieren casarse contigo, y empiezan a preparar el dote. Es algo absurdo, y además, revela que los grandes ya no siguen la lógica, sino que han perdido credibilidad. Sin credibilidad, jugar con ellos no es recomendable. Mañana se puede verificar: qué pasó con empresas como Maiwei, que estaban en niveles altos y fueron impulsadas por energía fotovoltaica en la tarde, o con Dongfang Risheng.

7: Hoy, estamos discutiendo un tema: si los grandes no quieren chips, entonces seguramente habrá chips más bajos para esperar. Según esa lógica, hay que seguir bajando. También, en los comentarios, lancé una pregunta: ¿qué hacer si mañana empieza a recuperarse? La mayoría respondió que hay que vender en pérdida, pero no hay certeza. Nadie puede manejar estas sacudidas. Mi respuesta es: mantener siempre una actitud proactiva, reducir posiciones, responder objetivamente. Juzgar si sube o baja con estas acciones de control es como adivinar. En companies como Wangsu Technology, Hongjing Technology, ¿quién habría predicho que hoy caerían más de diez puntos? En Hande Information, en Shengguang Group, con caídas el lunes y recuperaciones el martes, ya se corrigieron, pero todavía hay una lucha grande. En Lio股份, en Yili Media, con sentimientos de que la marea emocional ya pasó, ¿cómo puede aún haber caídas extremas? Solo se puede responder con gestión de posiciones, la estrategia más simple: mirar el espacio, no el tiempo.

8: Desde este mes, mi posición ha estado bajando continuamente, hoy seguí reduciendo. Los grandes seguramente quieren que vea esto. Hoy, no vendí en Kunlun Wanwei a 15 puntos, y a 8 puntos no pude más, reduje posiciones. Al cierre, solo quedaban 5 puntos. Si los grandes quieren chips, quiero decirles: su plan ha funcionado. No me atrevo a comprar más Kunlun Wanwei en la última parte del día. No creo que los grandes no activen las aplicaciones de IA, ni que intenten distraer con otras cosas. Mientras tú me observas, yo también te estoy observando.

El mercado actual, incluso con agrupaciones, es bastante difícil. Hoy, Jili Suoju subió casi al límite, la aeroespacial comercial, tras avanzar, volvió a caer como en la economía del mar profundo. Hoy, en niveles altos, las empresas de aeroespacial solo estaban en proceso de corrección, como Xinwei Communication, Feiwo Technology, Chaojie Shares, Zhenlei Technology, etc. Aunque en la parte final del día hubo fondos que intentaron comprar satélites chinos, se fueron sin mirar atrás. La emoción puede extenderse, y si a las instituciones les pasa, ¿cómo no afectará a los temas?

Actualmente, los fondos del mercado están en sectores como energía fotovoltaica, licor blanco y inmobiliario. La energía fotovoltaica realmente ha ido muy bien, y es una vía de escape para el dinero en este momento, pero la lógica del sector no se puede aceptar. Incluso la lógica del inmobiliario puede ser mejor que la de energía fotovoltaica: las empresas inmobiliarias han estado en caída mucho tiempo, muchas están en pérdidas, pero al menos las principales aún ganan dinero. En energía fotovoltaica, las principales están en crisis. Mejor dejar la inversión en licor blanco e inmobiliario por ahora. O bien, los temas están tan baratos que hay que aprovechar, o simplemente apostar por los más baratos. Como los fondos eligen seguir el camino viejo, hasta que algo supere las expectativas, la esperanza está en aplicaciones de IA o conducción autónoma. Si estos no aparecen, seguirán siendo los mismos viejos temas: oro, plata, cobre, aluminio, carbón, petróleo, gas, granos. La minería del carbón, ¿no es como antes el licor blanco?

De hecho, anoche estuve pensando en cómo evitar las caídas del mercado en el futuro: cuando pongas un pie en el agua y sientas su frío, es momento de salir. Mientras tengas posiciones, hay muchas oportunidades para que esta ola de caídas pase.

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