Domina las 5 formas clave de los patrones de velas para identificar rápidamente las señales de compra y venta

En la inversión en bolsa, poder interpretar con precisión los gráficos de velas (K-line) suele determinar el éxito o fracaso de la operación. Los gráficos de combinación de velas, por su carácter intuitivo y su fuerte sensación tridimensional, se han convertido en una de las herramientas más importantes del análisis técnico. Pero para realmente dominar la esencia de los gráficos de combinación de velas, primero necesitas entender su proceso de desarrollo y marco completo, para poder tomar decisiones rápidamente en la práctica.

Por qué los gráficos de combinación de velas son una materia obligatoria en la inversión en bolsa

Desde 1990, cuando se abrió el mercado de valores en China, se adoptaron directamente las velas (K-line), pero el estudio y la aplicación de las velas siempre se basaron principalmente en la teoría clásica japonesa. Durante años, solo se investigaron de manera dispersa las características parciales de una sola vela, doble velas o múltiples velas, sin un resumen sistemático y completo de patrones.

El gráfico de velas también conocido como candlestick, tiene su origen en el comercio de arroz en Japón durante la era del shogunato Tokugawa (1603—1867). En ese tiempo, los comerciantes usaban las velas para calcular las subidas y bajadas diarias del precio del arroz. Posteriormente, este método fue introducido en el análisis de tendencias del mercado de acciones y se popularizó gradualmente en el sudeste asiático.

La práctica ha demostrado que los gráficos de velas pueden predecir con bastante precisión la dirección futura del mercado, así como determinar claramente la relación de fuerza entre compradores y vendedores, proporcionando una referencia importante para las decisiones de inversión. Es importante destacar que el análisis técnico es solo una herramienta de referencia; las conclusiones derivadas de un análisis clásico de un gráfico de velas o indicadores no son 100% precisas. En la operación real, se debe analizar según las circunstancias específicas y no llegar a conclusiones mecánicas.

Fundamentos para entender los gráficos de velas: Tabla rápida de 48 patrones de velas

Las 48 variedades de velas se dividen en 24 de línea alcista (yang) y 24 de línea bajista (yin). La diferencia principal entre estos tipos radica en el tamaño del cuerpo (la diferencia entre el precio de apertura y cierre) y la longitud de las sombras (las partes que superan el cuerpo entre el precio máximo y mínimo).

Cuatro grandes tipos de velas alcistas incluyen vela pequeña, vela mediana, vela grande y estrella de cruz, cada una subdividida en 6 formas diferentes según la combinación de cuerpo y sombra:

• Cuanto mayor sea el cuerpo de la vela alcista, más fuerte será la presión de compra, y generalmente el mercado subirá.
• Una sombra inferior más larga indica una fuerte resistencia, y generalmente el mercado subirá.
• Una sombra superior más larga indica una fuerte presión de venta, y generalmente el mercado bajará.

Cuatro grandes tipos de velas bajistas incluyen vela pequeña, vela mediana, vela grande y estrella de cruz, también subdivididas en 6 formas:

• Cuanto mayor sea el cuerpo de la vela bajista, más fuerte será la presión de venta, y generalmente el mercado bajará.
• Una sombra inferior más larga indica una fuerza de compra, y generalmente el mercado subirá.
• Una sombra superior más larga indica una fuerte presión de venta, y generalmente el mercado bajará.

Dominar estos 48 patrones básicos equivale a dominar el alfabeto de los gráficos de velas, que puede combinarse para formar diversas señales de predicción complejas.

Estrella de la mañana: el salvador en el final de una caída

La estrella de la mañana es una combinación de tres velas que aparece al final de una tendencia bajista, indicando una posible reversión.

Características de identificación:

• Primera vela: cuerpo largo bajista, fuerte presión de venta, indicando que la tendencia bajista continúa.
• Segunda vela: una vela de tipo doji o martillo con apertura gap a la baja, cuyo precio máximo puede estar por debajo del mínimo de la primera vela, formando un gap, indicando que la amplitud de la caída se ha reducido.
• Tercera vela: cuerpo largo alcista, fuerte presión de compra, recuperando gradualmente el terreno perdido.

Significado en el mercado: La aparición de la segunda vela indica que la fuerza bajista se está debilitando, y la aparición de la tercera vela alcista confirma que los compradores comienzan a tomar el control. Combinado con el análisis del volumen, la estrella de la mañana suele predecir una reversión inminente.

Estrella de la tarde: advertencia en la cima de una subida

La estrella de la tarde es opuesta a la estrella de la mañana, aparece en una tendencia alcista y es una señal de advertencia de una reversión más fuerte.

Características de identificación:

• Primera vela: cuerpo largo alcista, indicando que la tendencia alcista aún continúa.
• Segunda vela: una vela de tipo doji o martillo con gap al alza, cuyo precio mínimo puede estar por encima del máximo de la vela anterior, formando un gap hacia arriba.
• Tercera vela: cuerpo largo bajista, fuerte presión de venta.

Significado en el mercado: La segunda vela muestra que el impulso alcista comienza a agotarse, y la tercera vela bajista confirma la señal de reversión. Cuando la estrella de la tarde aparece en una tendencia alcista, debe tomarse como una advertencia, ya que puede ser un buen momento para vender o evitar operaciones a corto y medio plazo.

Los tres soldados rojos vs los tres cuervos negros: polos opuestos de subida y bajada

Estas son las dos formas más comunes de patrones relativos en los gráficos de velas.

Los tres soldados rojos (señal de subida):

• Tres velas alcistas consecutivas.
• Cada cierre de vela por encima del cierre de la vela anterior.
• La apertura de cada vela dentro del cuerpo de la vela alcista anterior.
• Cada cierre cerca o en el máximo del día.

Cuando aparecen, hay una alta probabilidad de que la tendencia continúe al alza, indicando que los compradores siguen entrando.

Los tres cuervos negros (señal de bajada):

• Tres velas bajistas consecutivas en una tendencia alcista.
• Cada cierre por debajo del mínimo de la vela anterior.
• La apertura de cada vela dentro del cuerpo de la vela anterior.
• Cada cierre cerca o en el mínimo del día.

Este patrón en escalera descendente indica que el mercado está cerca de un techo o en una posición elevada, y la tendencia probablemente continuará bajando.

Salto doble de cuervos: señal de peligro de reversión en la cabeza

El salto doble de cuervos generalmente aparece en la fase de cabeza del mercado, siendo uno de los patrones de reversión más peligrosos.

Características de identificación:

• Primera vela: cuerpo largo alcista, que continúa la tendencia alcista previa.
• Segunda vela: gap al alza y cierre bajista, aún mantiene el gap.
• Tercera vela: otra vez gap al alza, pero cierra bajista, con la tercera vela que engulle a la segunda.

Significado en el mercado: La fuerza de los toros se debilita tras dos días consecutivos de avance, y este patrón aumenta la probabilidad de una reversión en forma de isla. Los inversores deben mantenerse en alerta, considerar tomar ganancias o reducir posiciones, y esperar una mayor claridad en la dirección del mercado.

Consejos prácticos: 3 reglas de oro para el análisis de gráficos de velas

En la práctica, el análisis de gráficos de velas requiere seguir los siguientes principios para mejorar la precisión:

Primero, combinar con el volumen de operaciones. La forma de las velas es solo una representación visual del movimiento del precio; el volumen es la verdadera fuerza que impulsa el precio. Cualquier patrón de velas debe combinarse con análisis de volumen para obtener conclusiones más confiables.

Segundo, no llegar a conclusiones mecánicas. La misma forma de vela en diferentes entornos de mercado puede tener diferentes significados. Una vela larga alcista en una base puede indicar una reversión, mientras que en una tendencia en ascenso puede ser solo una corrección normal. No aplicar un mismo estándar de forma rígida.

Tercero, estar siempre alerta a los riesgos. Aunque los patrones de velas son herramientas probabilísticas, toda decisión de trading debe incluir un stop-loss para evitar pérdidas en condiciones extremas. Recuerda, la gestión del riesgo siempre es la primera lección en inversión.

Dominar estos patrones y principios, junto con la práctica constante en el mercado, te permitirá mejorar gradualmente la precisión del análisis técnico y apoyar mejor tus decisiones de trading.