Los futuros del Dow Jones suben, los precios del petróleo caen, mientras Trump cita conversaciones 'productivas', pero Irán lo niega

Futuros del Dow Jones se dispararon a principios del lunes, junto con los futuros del S&P 500 y Nasdaq, ya que el presidente Donald Trump pospuso su plazo en el Estrecho de Ormuz, citando conversaciones “productivas” sobre la guerra con Irán. Los precios del crudo estadounidense cayeron. Pero Irán negó cualquier negociación, lo que llevó a los mercados a frenar sus movimientos.

Los precios del crudo estadounidense cayeron y los rendimientos de los bonos bajaron.

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								Las acciones suben, el petróleo cae por las esperanzas en Irán; en foco Rush Street, Nextpower, Peabody Energy
							

							

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						Las acciones suben, el petróleo cae por las esperanzas en Irán; en foco Rush Street, Nextpower, Peabody Energy

El mercado de valores cayó sólidamente la semana pasada, con todos los principales índices rompiendo por debajo de sus líneas de 200 días y alcanzando mínimos multimonth. Los precios globales del petróleo siguieron subiendo en medio de la guerra con Irán, mientras los rendimientos de los bonos se dispararon.

Este es un momento para mantenerse en gran medida en efectivo, pero seguir involucrado.

Nextpower (NXT), Applied Materials (AMAT) y Ensign Group (ENSG) son tres acciones a vigilar.

Los megacaps Nvidia (NVDA) y Tesla (TSLA) rompieron por debajo de soportes a largo plazo, con esta última revirtiendo una tendencia alcista a finales de 2025.

Futuros del Dow Jones hoy

Los futuros del Dow Jones subieron un 1.5% respecto a su valor justo. Los futuros del S&P 500 saltaron un 1.3%. Los futuros del Nasdaq 100 rebotaron un 1.2%. Todos habían estado sólidamente a la baja. Pero redujeron sus ganancias iniciales tras los comentarios de Trump, ya que Irán negó cualquier negociación.

Los futuros del crudo estadounidense cayeron casi un 6% a menos de $93 por barril, aunque ya están lejos de los mínimos.

Recuerda que la acción nocturna en los futuros del Dow y otros no necesariamente se traduce en operaciones reales en la próxima sesión regular del mercado.

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La ultimátum de Trump sobre la guerra con Irán

El presidente Trump dijo en Truth Social a primera hora del lunes que pospondrá “Cualquier y todas las operaciones militares contra plantas de energía e infraestructura energética iraníes durante un período de cinco días”, citando “Conversaciones productivas”.

Sin embargo, la agencia estatal iraní Fars dijo que no ha habido conversaciones directas o indirectas con EE. UU., afirmando que Trump se retiró debido a amenazas iraníes.

El sábado por la noche, Trump había amenazado con “aniquilar” las plantas de energía de Irán si Teherán no “ABRE COMPLETAMENTE, SIN AMENAZAS, el Estrecho de Ormuz, en 48 horas.”

¿Cómo responderá Irán a las afirmaciones de Trump sobre las conversaciones?

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Reacción del mercado

El rally del mercado comenzó con ganancias, pero terminó con fuertes pérdidas, ya que los precios del petróleo y los rendimientos de los bonos siguieron subiendo, especialmente en el extranjero. Los principales índices rompieron sus medias móviles de 200 días y bajaron por debajo de los mínimos de noviembre.

Aunque las sesiones alcistas individuales y las reversiónes desde mínimos han ocurrido con frecuencia, los índices clave han caído ya cuatro semanas consecutivas.

El Promedio Industrial Dow Jones y el índice compuesto Nasdaq cayeron un 2.1% en la última semana de operaciones. El índice S&P 500 perdió un 1.9%. El pequeño índice Russell 2000 cedió un 1.7%, manteniéndose justo en la línea de 200 días tras probar ese nivel el viernes por la tarde.

Los rendimientos se disparan, en juego subidas de tasas

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subió 11 puntos base, hasta 4.39%, en las últimas tres sesiones ha subido 19 puntos base y es el cierre más alto desde julio pasado. Los rendimientos en muchos otros países muestran ganancias similares o mayores.

A pesar de que la Reserva Federal aún indica una posible bajada de tasas en 2026, los mercados ahora ven una modesta probabilidad de una subida de tasas. Se esperan aumentos en Europa y el Reino Unido este año.

Estas cinco acciones de IA están cerca de puntos de compra

Los precios del petróleo global suben tras comentarios de Trump y guerra con Irán

Los futuros del crudo estadounidense en realidad cayeron un 0.4% a $98.32 por barril la semana pasada, aunque se recuperaron el viernes.

Los futuros del Brent, referencia global, subieron un 8.8% a $112.19, aunque por debajo de los máximos semanales de más de $119, tras ataques iraníes a activos energéticos en el Golfo. Algunos precios en efectivo del crudo en Oriente Medio superaron los $150.

Se presume que los precios del petróleo seguirán altos y probablemente en tendencia ascendente, mientras el Estrecho de Ormuz permanezca en gran medida cerrado. A menos que finalicen las hostilidades, asegurar el estrecho para reanudar el tráfico de petroleros podría ser un proceso largo.

Aunque EE. UU. está algo protegido debido a su alta producción doméstica de petróleo y gas natural, los altos precios de la energía, fertilizantes y otros insumos — junto con el aumento de los rendimientos de los bonos — generan preocupaciones sobre una estanflación global.

ETFs

Entre los ETFs de crecimiento, el iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) cayó un 1.4%. El VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) bajó un 0.7%, siendo Nvidia su mayor participación.

El ARK Innovation ETF (ARKK) perdió un 1.6% la semana pasada y el ARK Genomics ETF (ARKG) cayó un 1.2%. Tesla es la mayor posición en los ETFs de ARK Invest.

El SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) cayó un 6.7% la semana pasada. El Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) subió un 2.8%, su décima ganancia semanal consecutiva. El Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) retrocedió un 3%. El Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) bajó un 1.8%.

El Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) subió un 0.4%.

Las mejores acciones de crecimiento para comprar y vigilar

Nvidia y Tesla caen

Nvidia dio una guía optimista de ventas de chips de IA la semana pasada, pero sus acciones cayeron un 4.1% a 172.93, rompiendo por debajo de la línea de 200 días por primera vez en 10 meses.

Tesla espera aprobación de Full Self Driving en Europa pronto, pero FSD enfrenta una investigación ampliada de la NHTSA en EE. UU. y las promesas de conducción autónoma total aún no se han cumplido. Mientras tanto, rivales chinos de vehículos eléctricos lanzan nuevos modelos y actualizaciones, mientras Tesla no tiene novedades.

Las acciones de Tesla cayeron un 5.9% a 367.96, también por debajo de su media de 200 días por primera vez en meses. En intradía el viernes, TSLA alcanzó 364.96, revirtiendo una subida del 36% desde un punto de compra de 367.71 en septiembre pasado.

El sábado, el CEO Elon Musk dijo que Tesla y SpaceX trabajarán conjuntamente en un proyecto “Terafab” para fabricación avanzada de chips, entrando en un campo muy costoso, técnicamente desafiante y a largo plazo.

Qué hacer ahora

El mercado continúa en tendencia bajista y no hay niveles claros de soporte.

Algunos sectores van bien, pero incluso ellos son propensos a grandes oscilaciones o a una venta masiva si cambian las noticias de guerra con Irán.

Los inversores deberían estar en gran medida en efectivo, evitando nuevas compras o realizando pequeñas compras piloto. Con los índices por debajo de sus líneas de 200 días, también puede considerarse reducir o salir de algunas ganadoras a largo plazo, aunque esas decisiones implicarían muchos factores.

En algún momento, el mercado tendrá una tendencia alcista sostenida. Si Trump anunciara el fin de las hostilidades, la reacción del mercado podría ser sorprendente.

A menudo, las grandes ganadoras despegan en los primeros días de un nuevo rally.

Por eso, es importante mantenerse involucrado y trabajar en listas de vigilancia. Buscar acciones que muestren fuerza relativa. Nextpower tiene un nuevo patrón en su base de doble fondo superficial. Applied Materials y Ensign Group han retrocedido de manera alcista tras buenas rachas, manteniendo soportes clave.

Las acciones relacionadas con el espacio Karmen Holdings (KRMN) y la firma de construcción pesada Argan (AGX) son notables en ganancias en la próxima semana.

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