Informe diario de tendencias de Palr — 14.05

Uno, Visita de Trump a China - Estrategia de volatilidad de acciones chinas en EE. UU.
· Escenario 1: Buena conversación - Las acciones chinas en EE. UU. (KWEB/CWEB) podrían seguir siendo fuertes, se recomienda mantener o aumentar la posición
· Escenario 1: Malas noticias - Las acciones chinas en EE. UU. podrían volver a su estado original, se recomienda establecer stop-loss o reducir la posición
· Estrategia de cobertura: No se recomienda apostar en exceso, ya que "todas las transacciones de visitas de líderes son previamente coordinadas", pero los detalles de ejecución aún podrían no cumplir con las expectativas del mercado
Dos, Cambio en la presidencia de la Reserva Federal - Gestión de expectativas de tasas de interés
· Después de la toma de posesión de Wosh, podría volverse más hawkish, ya que la propuesta de la Ley de Estabilidad de Precios solo mantiene un objetivo de inflación único
· Después de la toma de posesión de Wosh, podría volverse más hawkish, ya que la propuesta de la Ley de Estabilidad de Precios solo mantiene un objetivo de inflación único, si continúa en aumento, Q podría verse presionado.
Tres, IPO de Cerebras - Participar o esperar
· Si se favorece el sector de inferencia de IA: se puede participar en el IPO de Cerebras o comprar activos relacionados (NVDA/TSLA)
· Si se considera que la valoración es demasiado alta: se puede esperar, hasta que el precio se estabilice después del IPO
· Advertencia de riesgo: Si Cerebras necesita múltiples unidades en colaboración, la interconexión entre ellas podría convertirse en un cuello de botella
Cuatro, Sector de almacenamiento - Gestión de apalancamiento
· A corto plazo, se espera un pico, es necesario tener cuidado y asegurar ganancias, reducir el apalancamiento, pero a largo plazo sigue siendo optimista, ya que la demanda de memoria en IA no ha cambiado en lógica.
· Recomendación: si ya se ha obtenido una gran ganancia, se puede reducir el apalancamiento; si se acaba de abrir una posición, se puede establecer un stop-loss ajustado y mantener la posición