Bitcoin chute alors que les marchés à risque s'effondrent au milieu des avertissements des investisseurs

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Les dynamiques récentes du marché mettent en évidence un climat de prudence tant dans les actifs financiers traditionnels que dans l'espace des cryptomonnaies. Des rapports de bénéfices faibles de la part de grandes entreprises de consommation, combinés à des incertitudes macroéconomiques persistantes et à des changements dans le sentiment d'investissement en IA, ont déclenché un large sentiment d'aversion au risque. Bitcoin et d'autres cryptomonnaies semblent refléter cette perspective prudente, les traders réévaluant leurs positions au milieu des craintes d'un ralentissement de l'économie américaine et de l'impact des mesures de politique fédérale.

De grandes entreprises de consommation comme Disney sous-performent leurs bénéfices, ajoutant à la turbulence du marché dans le contexte de la fermeture du gouvernement américain.

Les marchés de la crypto, y compris Bitcoin, connaissent des déclins, mais les analystes ne voient aucune preuve de vente orchestrée par des initiés ; des facteurs économiques plus larges dominent.

Les coûts élevés de développement du secteur de l'IA et les craintes concernant la stabilité macroéconomique des États-Unis influencent le sentiment des investisseurs.

Les attentes concernant une hausse des taux de la Réserve fédérale américaine s'apaisent alors que l'inflation reste persistante, ajoutant à l'incertitude économique.

L'indice Nasdaq a chuté de 2,3 % jeudi après que le PDG de Palantir, Alex Karp, a exprimé des réserves sur le potentiel de rentabilité des investissements en intelligence artificielle. Lors d'une interview lors de l'événement Invest de Yahoo Finance, Karp a souligné que chaque mise en œuvre de l'IA ne garantit pas une valeur suffisante pour justifier ses coûts, soulevant des inquiétudes sur la viabilité à long terme du secteur. De tels commentaires ont contribué à un ton global de prudence sur les marchés, alors que les investisseurs deviennent méfiants face à un ralentissement économique.

Principalement, les actions des géants de la technologie comme Palantir (PLTR), Intel (INTC), et CoreWave (CRWV) ont chuté de plus de 6%. Le Bitcoin a également suivi la tendance, tombant d'environ 6,5% après avoir testé le seuil des 105 000 $ mercredi — un niveau qui, une fois franchi, a déclenché environ $350 millions de liquidations de positions haussières à effet de levier et a poussé le Bitcoin en dessous du niveau de support psychologique clé de 100 000 $. Malgré ces baisses, il y a peu de preuves suggérant que la vente est motivée par des initiés ou des changements à grande échelle dans les avoirs en Bitcoin.

Source : X/ 100trillionUSD

Les experts du marché notent que les récentes baisses reflètent davantage des préoccupations économiques plus larges que des craintes spécifiques concernant les fondamentaux de Bitcoin. PlanB, le créateur du modèle stock-to-flow, souligne que la pression d'offre à long terme de Bitcoin provient principalement des détenteurs actifs entre 2017 et 2022, plutôt que des récents initiés liquidant leurs avoirs.

Les coûts d'expansion de l'IA et les inquiétudes économiques pèsent sur les marchés

L'action de Tesla a prolongé son déclin après avoir annoncé un rappel de plus de 10 500 unités de son système de stockage d'énergie d'autoconsommation. Le rappel a été déclenché par 22 rapports de surchauffe liés au dispositif de 8 000 $, fabriqué aux États-Unis. Tesla avait déjà subi des pressions après avoir révélé des plans pour produire 10 millions d'unités de son robot humanoïde Optimus à Austin, ajoutant aux préoccupations des investisseurs concernant les défis de la chaîne d'approvisionnement et des coûts dans des projets d'IA très médiatisés.

Pendant ce temps, les traders ont réduit leurs attentes concernant les futures hausses de taux de la Réserve fédérale américaine. Selon l'outil CME FedWatch, les chances que la Fed réduise les taux d'intérêt en dessous de 3,5 % d'ici janvier 2026 ont chuté de manière significative, passant de 49 % à 20 %, reflétant des préoccupations persistantes concernant l'inflation. Les analystes avertissent que l'inflation continue de nuire le plus aux travailleurs à faible revenu, compliquant les décisions de politique monétaire.

Contribution du PIB américain des secteurs informatique et logiciel. Source : Bloomberg

De plus, les actions de Disney ont chuté de 8 % après avoir annoncé des bénéfices trimestriels inférieurs aux attentes, affectés par ses divisions de streaming et de spectacles. Ce manque à gagner fait partie d'une vague de déceptions parmi des géants orientés vers le consommateur comme DoorDash, Dollar Tree et Starbucks.

Avec la fin de la fermeture du gouvernement après 43 jours, les investisseurs font face à une visibilité réduite sur les perspectives économiques américaines. Bien que certains prévoient un impact de 2 % sur le PIB, beaucoup pensent que l'économie se redressera rapidement une fois que les dépenses fédérales reprendront. Néanmoins, des préoccupations subsistent concernant l'interprétation des données récentes du marché du travail, car les employés en congé et les employés essentiels sont toujours comptés comme chômeurs, compliquant ainsi le tableau économique.

Alors que l'incertitude persiste, le Bitcoin continue de servir de baromètre du sentiment économique général, reflétant souvent l'aversion au risque en l'absence de données claires. Les observateurs du marché restent prudents, scrutant les signes indiquant si les valorisations boursières sont excessives ou si le gouvernement américain pourrait injecter de la liquidité par des mesures fiscales telles que des réductions d'impôts et des paquets de relance.

Cet article est à des fins d'information générale et n'est pas destiné à être et ne doit pas être considéré comme un conseil juridique ou d'investissement. Les vues, pensées et opinions exprimées ici n'appartiennent qu'à l'auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues et opinions de Cointelegraph.

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