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De 5 000 à un million : la ligne de vie du trading de cryptomonnaies - 3 règles d'or pour faire grossir la boule de neige, et non pour faire faillite !
Il y a un terme dans le monde des cryptomonnaies qui est souvent mythifié - "rouler le capital". Certains disent que c'est un "accélérateur de richesse", transformant 50 000 en un million ; d'autres le qualifient de "catalyseur de liquidation", 100 000 réduits à zéro en quelques jours. En réalité, rouler le capital n'est ni mystérieux ni maléfique, c'est comme conduire : respecter les règles permet d'arriver en toute sécurité, tandis qu'une conduite désordonnée ne mène qu'à la destruction.
Si vous n'avez que 5000 yuans de capital et que vous souhaitez atteindre le seuil d'un million grâce à la gestion de portefeuille, cet article détaillera le chemin spécifique - pas grâce à la chance, mais grâce à une combinaison de « profits flottants + faible effet de levier + discipline stricte », chaque étape ayant des détails opérationnels reproductibles.
Un, d'abord comprendre : le roulage de position n'est pas "jouer avec un effet de levier pour parier sur la taille", mais "faire rouler les bénéfices comme une boule de neige".
Beaucoup de gens comprennent le roulement de position comme "avoir un portefeuille plein et utiliser un effet de levier", ce qui est une erreur fatale. Le véritable cœur du roulement de position se résume en 8 mots : augmenter la position avec des bénéfices latents, verrouiller le risque.
En termes simples : utilisez les bénéfices gagnés sur le capital pour augmenter la position, le capital restant toujours en sécurité. C'est comme faire rouler une boule de neige, d'abord en la poussant avec la main (capital) pour la faire bouger, une fois qu'elle a de l'inertie (des bénéfices flottants), laissez la neige (les profits) s'y coller, la boule de neige devient de plus en plus grande, mais la main (capital) ne se fait jamais emporter.
Prenons un exemple :​
5000 yuans de capital, mode de marge isolée avec un effet de levier de 10 fois, en n'utilisant que 10% des fonds (500 yuans) comme marge pour ouvrir une position, ce qui équivaut à un effet de levier réel de 1 fois (500 yuans × 10 fois = 5000 yuans de position, équivalent au capital). Fixer un stop loss à 2%, la perte maximale serait de 100 yuans (5000 yuans × 2%), impactant très peu le capital.
Si vous avez gagné 10 % (500 yuan), le capital total devient alors 5500 yuan, puis vous prenez à nouveau 10 % (550 yuan) pour ouvrir une position, toujours avec un effet de levier de 1 fois, avec un stop loss de 2 % (perte de 110 yuan). Même si vous subissez cette perte, le capital total reste 5500 - 110 = 5390 yuan, soit un bénéfice de 390 yuan par rapport au montant initial.
Voici la logique sous-jacente du roll-over : utiliser les bénéfices pour assumer les risques, en gardant le capital en sécurité. Un "pseudo-roll-over" avec un effet de levier élevé et un capital supplémentaire est en réalité un jeu de hasard, et finira par entraîner une liquidation.
Deux, les 3 lignes de vie de la rotation des stocks : si l'on touche une ligne, 5 000 peuvent devenir un million.
La clé du roulement de capital n'est pas « combien rapidement gagner », mais « combien de temps survivre ». J'ai vu des cas où 5000 yuan se sont transformés en 800 000, et j'ai également vu des tragédies où 100 000 se sont transformés en un solde négatif. L'écart fondamental réside dans trois disciplines :​
1. Le levier doit être "ridiculement bas" : 3 fois est la limite, 1 à 2 fois est plus sûr.
"Plus l'effet de levier est élevé, plus on gagne vite" — C'est le piège le plus facile à tomber pour les débutants. En 2022, j'ai vu un investisseur particulier utiliser 5000 yuans de capital avec un effet de levier de 20 fois, il a gagné 3000 yuans lors de la première opération, puis après avoir augmenté sa position, il a rencontré une chandelle d'invalidation et a directement été liquidé.
Rappelez-vous : le roulement de position repose sur le "nombre d'effets composés", pas sur le "profit unique énorme". Un effet de levier de 3 fois signifie que "une fluctuation de 33% peut entraîner un appel de marge", associé à un stop loss de 2%, ce qui offre une grande marge d'erreur; tandis qu'un effet de levier de 10 fois, une fluctuation de 10% peut déclencher une liquidation forcée, ce qui ne peut tout simplement pas supporter les fluctuations normales du marché des cryptomonnaies.
Mon conseil : au début, utilisez un effet de levier de 1 à 2 fois, et après avoir réalisé 5 gains consécutifs et stabilisé votre état d'esprit, passez à 3 fois, sans jamais dépasser 5 fois.
2. Vous ne pouvez utiliser que "les bénéfices flottants" pour augmenter votre position : le capital est votre atout, ne touchez jamais à cela.
L'essence du roulement de positions est "gagner de l'argent avec l'argent du marché". Par exemple, avec un capital de 5000 yuans, si le premier profit est de 1000 yuans, le capital total devient 6000 yuans. À ce moment-là, on ne peut utiliser au maximum que 1000 yuans de gains flottants pour augmenter la position, le capital de 5000 yuans doit rester inchangé.
Ainsi, même si vous augmentez votre position et subissez des pertes, vous ne perdrez au maximum que les gains flottants, le capital reste en sécurité. En revanche, si vous investissez l'intégralité de vos 5000 yuans en une seule fois et que vous faites une erreur, vous revenez à zéro, et tous vos efforts précédents sont vains.
Comme les pêcheurs qui pêchent : utiliser les poissons attrapés comme appât, même s'ils n'attrapent pas de nouveaux poissons, ils ne perdront pas leur bateau de pêche.
3. Le stop-loss doit être "ferme comme de la glace" : 2 % est la ligne rouge, dès que le point est atteint, il faut couper.
"Attends un peu, peut-être qu'il y aura un rebond" - Cette phrase peut ruiner tous les plans de roulement. Lors du roulement, la perte maximale par transaction doit être strictement contrôlée à moins de 2 % du capital total, 5000 yuans de capital équivalent à 100 yuans, 100000 yuans de capital équivalent à 2000 yuans, il faut couper immédiatement au moment prévu, sans aucune excuse.
En 2023, le Bitcoin est passé de 30 000 à 40 000. J'ai utilisé un effet de levier de 1x pour faire rouler mes positions. J'ai subi 3 pertes, chacune de 1000 à 2000 yuans, mais au final, 6 gains ont permis de tripler mon capital total. Si j'avais conservé une des positions, j'aurais probablement été éliminé par la volatilité et j'aurais manqué la montée principale qui a suivi.
Trois, de 5 000 à 1 million : roulement des fonds en 3 phases, chaque étape ayant des opérations spécifiques.
Pour faire passer 5000 yuan à 1 million, il faut avancer par étapes, chaque étape ayant des objectifs et des stratégies différents. C'est comme monter des escaliers, sauter 3 marches à la fois peut être fatal, il faut monter marche par marche pour atteindre le sommet.
Première étape : 5 000 → 50 000 (accumuler des fonds de démarrage, pratiquer le ressenti)
Objectif principal : se familiariser avec le rythme grâce au spot + petit levier, accumuler le premier "fonds sans pression".
Commencez par investir 5000 yuans dans le spot : achetez du BTC et de l'ETH lors des creux du marché baissier (par exemple, lorsque le BTC est tombé à 16000 en 2023), attendez un rebond de 10%-20% puis vendez, répétez cela 3 à 5 fois pour porter vos fonds à 20000.
Rejoindre un roulement à effet de levier de 1x : lorsque le BTC dépasse des niveaux de résistance clés (comme 20 000, 30 000), ouvrez une position longue avec un effet de levier de 1x, après un gain de 10%, augmentez la position de 10% avec le bénéfice flottant, stop loss à 2%. Par exemple, avec un capital de 20 000, ouvrez une position de 2000 la première fois, après avoir gagné 200, ajoutez 200 à la position, en maintenant la position totale ne dépassant pas 10% du capital.
Clé : À ce stade, ne pas rechercher la rapidité, mais se concentrer sur l'entraînement de la mémoire musculaire « Stop Loss + Averaging Up », réaliser au moins 10 transactions profitables avant de passer à l'étape suivante.
Deuxième étape : 50 000 → 300 000 (saisir la tendance du marché, augmenter les profits)​
Objectif principal : Augmenter la fréquence de roulement des positions dans une tendance claire, en s'appuyant sur le "compounding par paliers" pour accélérer.
Opérer uniquement dans les "tendances de certitude" : par exemple, lorsque le BTC maintient le support de la moyenne mobile sur 30 jours sur le graphique journalier, et que le volume augmente de plus de 3 fois, confirmez la tendance à la hausse avant de rouler les positions. Après l'approbation de l'ETF BTC en janvier 2024, il s'agira d'un marché tendance typique, adapté au roulement des positions.
Ratio d'augmentation : pour chaque bénéfice de 15 %, utiliser 30 % du bénéfice flottant pour augmenter la position. Par exemple, si un capital de 50 000 génère un bénéfice de 15 % et atteint 57 500, retirer 2 250 (30 % d'un bénéfice flottant de 7 500) pour augmenter la position, en maintenant la taille totale de la position en dessous de 20 % du capital initial.
Stratégie de prise de bénéfices : prendre 20 % de bénéfices à chaque hausse de 50 %, par exemple, passer de 50 000 à 100 000, retirer d'abord 20 000 en liquide, puis continuer avec 80 000. Cela permet de sécuriser les bénéfices tout en évitant l'effondrement mental de la "retrait des bénéfices".
Troisième phase : 300 000 → 1 000 000 (s'appuyer sur la tendance des grands cycles, gagner "la prime de l'époque")
Objectif principal : saisir le grand mouvement de transition entre taureaux et ours, réaliser une percée avec une grande tendance.
Attendre une "opportunité historique" : par exemple, lorsque le Bitcoin passe du bas du marché baissier (comme 15 000) à un point médian du marché haussier (comme 60 000), cette tendance de 5 fois peut être amplifiée par le trading sur marge pour obtenir des rendements supérieurs à 10 fois. Dans le marché haussier de 2020-2021, certaines personnes ont transformé 300 000 en 5 millions, en s'appuyant sur cette grande tendance.
Ajustement dynamique des positions : au début de la tendance, la position est de 10 % à 20 %, à mi-chemin, elle passe à 30 % à 40 %, puis à la fin, elle est réduite à 10 %. Par exemple, si le BTC passe de 30 000 à 60 000, on commence avec une position de 30 000, lorsque le prix atteint 40 000, on augmente à 60 000, puis quand il atteint 50 000, on réduit à 30 000, ce qui permet de ne pas manquer la grande tendance tout en réduisant le risque au sommet.
Discipline ultime : arrêtez le roulement lorsque le capital atteint 800 000, retirez 500 000 pour les stocker en stablecoins, et continuez à opérer avec les 300 000 restants. Rappelez-vous : le but du roulement est "la richesse dans la poche", pas "rouler éternellement".
Quatre, ce qui est le plus souvent négligé : la "méthode de protection mentale" du roulement de position.
5000 yuan deviennent des millions, la technique ne représente que 30 %, l'état d'esprit 70 %. J'ai vu trop de gens avec de bonnes compétences techniques échouer à cause de deux pièges mentaux :​
1. Ne soyez pas avare de "l'augmentation parfaite des positions": mieux vaut manquer que de mal ajouter.
Il y a toujours des gens qui se torturent l'esprit sur "j'ai ajouté trop tôt" ou "j'ai ajouté trop peu", par exemple, en prévoyant un bénéfice de 10%, ils ajoutent des positions alors que ça monte à 9% et s'impatientent, ou attendent une correction même si ça monte à 15%. En réalité, il n'est pas nécessaire d'être précis dans le roulement des positions, tant que l'on ajoute des positions dans la "zone de profit", ce n'est pas une erreur.
C'est comme cultiver la terre, tant que vous semez au printemps, peu importe si c'est quelques jours plus tôt ou plus tard, c'est toujours mieux que de rater la période de semis.
2. Accepter le "stop loss imparfait" : le stop loss est un coût, pas un échec.
Dans le processus de roulement, il est normal d'avoir 3 à 4 ordres stop sur 10 transactions. En 2023, j'ai fait du roulement sur SOL, avec 2 ordres stop sur 5 transactions, mais les 3 restantes ont généré un bénéfice qui a fait augmenter le capital total de 80%.​
Considérez le stop-loss comme un « ticket d'entrée » - Pour entrer dans un parc d'attractions, il faut toujours acheter un ticket. Si vous tombez sur une attraction qui ne vous plaît pas, vous ne pouvez pas récupérer le prix du ticket, mais cela n'affecte pas les autres attractions.
Cinq, 3 cas pratiques de roulement de 5000 yuans : ne tombe pas dans les pièges que d'autres ont déjà rencontrés.
Cas positif : 5000 yuans → 780000, grâce à la "méthode simple"
Entre 2022 et 2024, quelqu'un a commencé avec 5000 yuans en spot, achetant de l'ETH à 880 dollars pendant le marché baissier, le vendant à 1200 dollars, réalisant un bénéfice de 40 % ; puis, en utilisant un effet de levier de 1 fois pour faire rouler son capital, chaque fois qu'il réalisait un bénéfice de 10 %, il augmentait sa position de 10 %, avec un stop-loss de 2 %. En deux ans, il a atteint 780 000. Son secret : ne faire que de l'ETH, ne pas toucher aux altcoins, ne pas changer de crypto-monnaie, et réussir grâce à "concentration + discipline".
Exemple négatif : 100 000 → 500, mort à cause de "l'addiction à l'effet de levier"
En 2023, un investisseur particulier avec un capital de 100 000 a utilisé un effet de levier de 5 fois pour faire rouler ses fonds. Lors des deux premières fois, il a gagné 50 000, alors il a augmenté l'effet de levier à 10 fois. Malheureusement, il a été confronté à une chute brutale du BTC et a perdu 70 000 lors d'un appel de marge, lui laissant seulement 30 000. Ne se laissant pas décourager, il a de nouveau utilisé un effet de levier de 10 fois pour augmenter sa position, et une semaine plus tard, il a complètement perdu tout son capital. Il a commis l'erreur fatale du roulement des fonds : utiliser le capital pour augmenter sa position et augmenter de plus en plus l'effet de levier.
Conclusion clé : L'essence du rouleau est "échanger du temps contre de l'espace"
De 5000 yuans à 1 million, il faut au moins 2 à 3 cycles de hausses et de baisses (3 à 5 ans). Ceux qui rêvent d'y parvenir en 1 an seront finalement éduqués par le marché. Le mot de passe de la richesse dans le monde des cryptomonnaies n'a jamais été "rapide", mais plutôt "stable + durable".
Dernièrement : Les leçons du roulement de position pour les gens ordinaires
Est-il possible de transformer 5000 yuan en 1 million ? Oui, mais cela nécessite de remplir 3 conditions :​
Utilisez de l'argent de poche, perdre tout ne vous affectera pas dans la vie ;
Passer au moins 6 mois à pratiquer des techniques, réaliser 100 transactions simulées ;
Acceptez la "lenteur", ne poursuivez pas la richesse du jour au lendemain.
Le roulement de position n'est pas un mythe, mais un outil pour "les gens ordinaires qui se retournent grâce à la discipline". C'est comme monter des escaliers, chaque étape est ordinaire, mais en persistant 1000 étapes, on peut atteindre des sommets que les autres ne peuvent pas.
Si vous n'avez que 5000 yuan maintenant, ne vous inquiétez pas, commencez par un premier bénéfice de 100 yuan, et faites-le croître — la boule de neige de la richesse doit toujours commencer par un petit flocon de neige. #Gate ETH十周年回馈#