Quels sont les principaux signaux du marché des produits dérivés pour le trading des cryptomonnaies en 2025 ?

L'open interest des contrats à terme ADA connaît un élan de 63 % pour atteindre 371 millions de dollars, signalant un sentiment haussier

Le marché des futures de Cardano démontre un élan remarquable alors que l'open interest a augmenté de 63 % pour atteindre 371 millions de dollars en 2025. Cette augmentation significative reflète la confiance croissante des investisseurs dans le potentiel à long terme de ADA et indique un fort sentiment haussier émergeant sur le marché. L'élan représente une récupération substantielle par rapport aux niveaux précédents, les données récentes montrant que l'open interest a même atteint des sommets pluriannuels de 2,5 milliards de dollars - des niveaux non observés depuis 2021.

| Période | Open interest des contrats à terme | % Changement | |--------|----------------------|----------| | Actuel (2025) | 371 millions $ | +63% | | Résistance Précédente (2021) | 2,5 milliards $ | - | | Changement Hebdomadaire Récent | 1,43 milliard $ | +19% par rapport à 1,2 milliard $ |

Les indicateurs techniques soutiennent davantage cette perspective haussière, le prix de l'ADA montrant une augmentation mensuelle de 62 % alors qu'il s'approche du niveau de résistance critique de 1 $. La combinaison de taux de financement positifs ( atteignant 0,0079 % ) et l'augmentation de l'activité des baleines suggèrent que les investisseurs institutionnels se positionnent pour une appréciation significative des prix. Cette activité sur le marché des dérivés, couplée à la sortie de l'ADA d'un modèle de coin descendant sur le graphique de 4 heures, crée des conditions favorables à une poursuite de l'élan à la hausse vers des cibles potentielles de 1,25 $ ou plus une fois la barrière psychologique de 1 $ franchie.

Le volume de négociation des dérivés pour ADA augmente, reflétant une confiance accrue sur le marché

Le marché des dérivés pour Cardano (ADA) a montré une activité remarquable en 2025, avec des volumes de trading faisant un élargissement au-delà de 2,5 milliards de dollars, représentant une augmentation substantielle de 66,39 % du volume de trading sur 24 heures. Cette croissance explosive des échanges de dérivés signifie une confiance accrue des investisseurs dans la performance future d'ADA. L'open interest des futures a atteint des sommets pluriannuels, grimpant à 2,5 milliards de dollars depuis 1,2 milliard de dollars début août, lorsque ADA testait le support à 0,68 $.

Les taux de financement sont devenus résolument positifs, atteignant 0,0079 % au début de septembre et maintenant des niveaux élevés tout au long du mois. Ce sentiment positif est encore renforcé par les indicateurs de marché suivants :

| Indicateur | Valeur | Changement | |-----------|-------|--------| | Prix actuel de l'ADA | 0,8219 $ | +5,37% (24h) | | Volume d'échange | 2,49 milliards de $ | +66,39% (24h) | | Gain Hebdomadaire | +5,30 % | - | | Augmentation Annuelle | +149.92% | - | | Open interest des contrats à terme | 2,5 milliards $ | Niveau record sur plusieurs années |

L'analyse technique montre qu'ADA a récemment franchi un motif de coin descendant sur le graphique de 4 heures, ce qui est traditionnellement interprété comme un signal haussier. La spéculation du marché autour d'une éventuelle approbation d'un ETF ADA a encore alimenté cette frénésie de trading de dérivés. Les analystes prévoient des rendements potentiels allant jusqu'à 200 % pour les investisseurs ADA, en particulier alors que les capitaux se déplacent des principales cryptomonnaies vers des altcoins à bêta élevé comme Cardano pendant les périodes de consolidation.

Les primes des options d'achat sur le marché des options ADA augmentent, indiquant des attentes d'expansion de la volatilité

Les données récentes du marché révèlent une tendance à la hausse significative des primes des options d'achat ADA, signalant que les traders anticipent une volatilité des prix accrue dans les mois à venir. Ce changement dans les dynamiques du marché des options reflète des attentes plus larges pour des mouvements de prix substantiels du jeton natif de Cardano tout au long de 2025. La volatilité implicite (IV), qui est au cœur de la tarification des options, a été en constante augmentation alors que les participants du marché se positionnent pour de potentielles fluctuations dramatiques.

| Période | Changement de la prime des options d'achat | Niveau de volatilité implicite | |--------|---------------------------|------------------------| | Projection Q1 2025 | +18,3% | Élevé | | Marché Actuel | +12,7% | En hausse | | Moyenne Historique | +7.2% | Modéré |

Les traders professionnels sur Gate se concentrent particulièrement sur cette expansion de la volatilité car elle présente à la fois des opportunités et des risques. L'écart de prime croissant entre les options d'achat et de vente suggère un sentiment de marché nuancé qui va au-delà de simples paris directionnels. Cette structure de tarification de la volatilité indique que le marché se prépare à des catalyseurs significatifs qui pourraient influencer la trajectoire des prix de l'ADA. Les données historiques montrent que de telles périodes de volatilité implicite croissante précèdent souvent des phases majeures de découverte des prix sur les marchés de la cryptomonnaie, rendant la tarification actuelle des options un indicateur important pour les investisseurs développant des positions stratégiques dans l'écosystème de Cardano pour 2025.