Qu'est-ce qu'un ordre OCO et comment l'utiliser dans le trading

Remarque : Avant d'étudier les ordres OCO, il est recommandé de se familiariser avec les principes de fonctionnement des ordres à cours limité et des ordres stop-limit.

Aspects clés des ordres OCO

• OCO ordre (One Cancels the Other - "Un annule l'autre") permet de placer deux ordres simultanément, lors de l'exécution de l'un desquels le second est automatiquement annulé.
• L'ordre OCO combine un ordre limite et un ordre stop-limite en une seule instruction de trading.
• Ce type d'ordres augmente l'efficacité du trading en permettant d'automatiser la prise de profit, la limitation des risques et l'entrée/sortie des positions.

Principe de fonctionnement de l'ordre OCO

L'ordre OCO est une instruction de trading combinée qui permet de placer deux ordres simultanément - généralement un ordre limite et un ordre stop-limite. La caractéristique clé de l'ordre OCO est que seul l'un des deux ordres peut être exécuté.

Lors de l'exécution partielle ou complète d'un ordre, le second est automatiquement annulé. Il est important de noter que l'annulation manuelle de l'un des ordres entraînera également l'annulation du second.

Sur les bourses de cryptomonnaies modernes, les ordres OCO servent d'outil de trading automatisé. Cette fonctionnalité permet de placer simultanément deux ordres différents, ce qui est particulièrement utile pour réaliser des bénéfices et minimiser les pertes potentielles.

Configuration étape par étape de l'ordre OCO

1. Connectez-vous à votre compte de trading sur la plateforme.
2. Allez dans la zone de négociation de la paire sélectionnée.
3. Cliquez sur "Stop Limit" pour ouvrir le menu déroulant.
4. Sélectionnez l'option "OCO".
5. Après avoir choisi OCO, une interface de trading spéciale s'ouvrira, permettant de configurer les deux ordres simultanément.
6. Après avoir placé un ordre OCO, vous pourrez consulter les détails des deux ordres dans la section "Ordres ouverts".

Composants de l'ordre OCO

Ordre limité: Permet d'acheter ou de vendre un actif à un prix donné. Cet ordre est visible dans le livre d'ordres et ne sera exécuté qu'au prix que vous avez indiqué ou à un meilleur prix.

Ordre stop-limit: Inclut deux paramètres clés :

• Prix d'arrêt : niveau auquel votre ordre limite de stop ( est activé, par exemple : 553,34 USDT). Dans l'interface des ordres OCO, il est désigné comme "déclenchement SL".
• Prix limite : le prix réel de l'ordre limite après l'activation de l'ordre stop ( par exemple : 553,24 USDT). Dans l'interface, cela est désigné comme "limite SL".

Paramètres supplémentaires:

• Montant : quantité d'actif dans votre ordre ( par exemple : 5 BNB).
• Total : coût total de l'ordre en devise de base.

Stratégies de configuration des ordres OCO

Pour les ordres de vente

Lors du maintien d'une position longue, il est recommandé de fixer un prix stop légèrement en dessous du niveau clé de support afin de minimiser les pertes potentielles. Cette approche permet d'activer le stop-loss en cas de baisse du prix. Les niveaux de support sont formés sur la base de l'activité de prix précédente dans des zones où les actifs attirent traditionnellement l'intérêt des acheteurs.

Pour augmenter la probabilité d'exécution, il est recommandé de fixer le prix limite ( limite SL) légèrement en dessous du prix stop. Par exemple, un stop au niveau de 553,34 et une limite SL au niveau de 553,24. Si la limite SL est fixée au-dessus ou égale au prix stop, le risque de non-exécution de l'ordre augmente en cas de chute rapide des prix.

Pour les ordres d'achat

Lors du maintien d'une position courte et de l'utilisation d'un ordre d'achat comme stop-loss, il est recommandé de fixer le prix d'arrêt légèrement au-dessus du niveau clé de résistance. Ce réglage minimise les pertes potentielles en cas de rupture du niveau de résistance par le prix.

Contrairement aux niveaux de support, les niveaux de résistance représentent des zones de prix où l'actif subit généralement une pression de la part des vendeurs. Pour les positions courtes, ces niveaux servent également de barrières de protection et sont déterminés en fonction des mouvements de prix précédents.

Pour augmenter la probabilité d'exécution, il est recommandé de définir un prix limite ( légèrement au-dessus du prix stop. Si le limite SL est fixé en dessous ou égal au prix stop, le risque de non-exécution de l'ordre augmente en cas de forte hausse du prix.

Application pratique de l'ordre OCO

Examinons la plage de négociation de la paire BNB/USDT. La ligne blanche supérieure marque le niveau de résistance autour de 590$, tandis que la ligne blanche inférieure marque le niveau de support autour de 560$.

Supposons que vous prévoyez d'ouvrir une position longue dans cette fourchette de prix. Le prix actuel est de 577,46$, mais vous préférez attendre une meilleure entrée près du niveau de support )ligne blanche inférieure(. Votre prix cible d'entrée est de 562,91$.

Si le prix ne descend pas au niveau cible, la transaction ne se réalisera pas. Si le prix atteint votre prix d'entrée, vous ouvrirez une position avec un prix cible de prise de profit de 589,52$ et un stop-loss au niveau de 553,34$.

En cas de mouvement du prix selon le scénario bleu, la transaction se clôturera avec une perte en raison de l'activation du stop-loss )553,34$(. Pour réaliser un profit, un mouvement du prix selon le scénario jaune ) est nécessaire, avec une entrée à 562,91$ et une prise de profit à 589,52$(.

Dans cet exemple, l'ordre OCO couvre tous les résultats possibles, garantissant la prise de bénéfices en cas de mouvement de prix favorable et limitant les pertes dans le cas contraire.

Techniquement, le prix de déclenchement est fixé à 553,34 USDT )prix de déclenchement(, et le limite SL est de 553,24 USDT )prix de placement d'ordre(. Cela signifie que l'ordre stop-limit est activé lorsque le prix atteint ou descend en dessous de 553,34, après quoi un ordre limite de vente sera placé au prix de 553,24 USDT. Il convient de noter qu'en cas de chute trop rapide du prix en dessous de 553,24, il existe un risque de non-exécution de l'ordre limite.

Avantages des ordres OCO dans le trading

L'ordre OCO est un puissant outil de trading permettant aux traders de négocier de manière plus sûre et flexible. Ce type d'ordres est particulièrement utile pour :

1. Fixation automatique des bénéfices lors de l'atteinte du prix cible
2. Limitation des pertes potentielles grâce à un stop-loss
3. Entrée efficace sur le marché et sortie des positions
4. Mise en œuvre de stratégies de trading complexes

Pour une utilisation efficace des ordres OCO, il est nécessaire d'avoir une compréhension approfondie des principes de fonctionnement des ordres à cours limité et des ordres stop-limit. Ces connaissances de base forment la base pour l'application réussie d'instructions de trading plus complexes et pour améliorer l'efficacité de vos opérations de trading.