Analyse de la profondeur des prix d'ASTER : derrière le retrait massif des baleines, l'avenir est-il en hausse ou en chute ?

Jusqu'au 28 septembre 2025, la variation des prix d'ASTER est devenue le point central des préoccupations du marché des cryptoactifs. Après avoir atteint un nouveau sommet historique de 2,42 $, ce jeton de plateforme d'échange décentralisée très médiatisé a connu un pullback significatif, avec un prix actuel de 1,75 $.

Les grandes baleines continuent d'accumuler des jetons malgré la panique sur le marché. Au cours des derniers jours, les adresses ayant retiré des ASTER de la plateforme d'échange Gate ont accumulé 61,343,000 jetons, d'une valeur d'environ 126 millions de dollars.

01 variation des prix : ASTER performance récente sur le marché

ASTER a connu un moment historique le 24 septembre, avec un prix dépassant la barre des 2 dollars, atteignant un maximum de 2,15 dollars, avec une augmentation quotidienne allant jusqu'à 42,12 %. Cette performance a propulsé ASTER au sommet du classement des hausses des 100 premiers jetons par capitalisation des cryptoactifs.

La frénésie du marché n'a pas duré. Au 26 septembre, le prix de l'ASTER a connu un pullback significatif, chutant de 18,68 % en 24 heures, avec un prix de négociation tombant à 1,90 $. La variation des prix a été importante, atteignant un maximum de 2,42 $ et tombant à un minimum de 0,55 $.

La capitalisation boursière actuelle d'ASTER est d'environ 3,156 milliards de dollars, ce qui lui confère une place sur le marché des cryptoactifs. Bien que le prix ait connu un pullback, la hausse d'ASTER sur 7 jours reste impressionnante, atteignant 2294,76 %, ce qui reflète sa forte tendance à la hausse récente.

02 Mouvements des grandes baleines : les moteurs clés derrière le marché

Le déploiement massif des investisseurs institutionnels devient un soutien important pour la variation des prix d'ASTER. Le 24 septembre, une adresse associée à Galaxy Digital a retiré 24 millions de jetons ASTER de la plateforme d'échange Gate, d'une valeur d'environ 46,56 millions de dollars.

Cette action a fait de cette adresse le premier détenteur non projet et entité de la plateforme d'échange sur la chaîne ASTER, indiquant que les institutions financières traditionnelles s'engagent activement dans ce jeton de plateforme d'échange décentralisée.

L'activité des grandes baleines est loin d'être terminée. Selon les analystes en chaîne, les adresses qui ont retiré de l'ASTER de Gate ces derniers jours détiennent un total de 61,34 millions d'ASTER, d'une valeur d'environ 126 millions de dollars.

Cette adresse a de nouveau accumulé 6,343 millions de jetons ASTER le 27 septembre, d'une valeur d'environ 12,94 millions de dollars. Ces grandes retraits de jetons ont clairement réduit l'offre en circulation sur la plateforme d'échange, créant un environnement de marché déséquilibré entre l'offre et la demande.

03 Fondamentaux du projet : Soutien à la valeur sous-jacente d'ASTER

ASTER n'est pas seulement un actif de négociation, mais derrière lui se trouve une plateforme d'échange décentralisée de contrats à terme perpétuels de prochaine génération dotée de technologies innovantes. La plateforme Aster prend en charge la capacité de négociation inter-chaînes, permettant aux utilisateurs de trader sans avoir à utiliser de ponts inter-chaînes ou à changer de réseau.

Le volume des transactions sur la plateforme a connu une augmentation spectaculaire, ce qui est l'une des données les plus remarquables récemment. Le volume des transactions dérivées en chaîne sur Aster a atteint 2,11 milliards de dollars en 24 heures, presque le double de celui de Hyperliquid. Cette performance place Aster en troisième position dans le classement du volume des transactions de contrats DEX.

Les revenus de la plateforme ont également affiché des résultats impressionnants. Les revenus d'Aster ont grimpé à environ 13 millions de dollars au cours des dernières 24 heures, se classant temporairement au deuxième rang du tableau des revenus des cryptoactifs. Les revenus des protocoles en un jour ont même atteint 7,04 millions de dollars, établissant un nouveau record historique.

Le développement de l'écosystème Aster est impressionnant. En seulement six mois, Aster a attiré 2 millions d'utilisateurs, généré 50 millions de dollars de revenus et traité plus de 500 milliards de dollars de volume de transactions. Ces données montrent que le projet reçoit une reconnaissance sur le marché, attirant un grand nombre d'utilisateurs réels.

04 Facteurs haussiers et baissiers du marché : moteurs et résistances derrière le prix de l'ASTER

facteurs favorables

• Mécanisme de rachat des frais : La plateforme Aster génère chaque jour d'énormes revenus de frais, nécessitant le rachat d'ASTER pour compenser les frais. Lorsque le volume de transactions quotidien dépasse 26 milliards de dollars, en prenant en compte un taux moyen de 0,025 %, il faut racheter plus de 6 millions de dollars uniquement pour les frais.
• Croissance de la valeur totale verrouillée (TVL) : La valeur totale verrouillée du protocole Aster dans la DeFi a atteint un record historique de 2,13 milliards de dollars, en forte augmentation par rapport aux 347 millions de dollars du 1er septembre, ce qui indique une forte confiance des investisseurs.
• Les grandes baleines continuent d'accumuler : malgré la variation des prix, les investisseurs importants continuent d'acheter lors des baisses. Par exemple, un portefeuille de baleine a retiré 50 millions de jetons ASTER de la plateforme d'échange Gate, avec un prix d'achat moyen d'environ 1,53 dollars, montrant une confiance à long terme.

facteurs de risque

• Événements anormaux de contrat : Le prix du contrat perpétuel XPL sur la plateforme Aster a connu une fluctuation anormale à court terme, atteignant un pic de 4 dollars. Ce type d'événements peut affecter à court terme la réputation de la plateforme et la confiance des utilisateurs.
• Risque de volatilité élevée : ASTER a chuté de 16,64 % en une seule journée le 22 septembre, ce qui indique que son prix pourrait connaître des variations brusques. Les investisseurs doivent rester vigilants face au risque de pullback à des niveaux élevés.
• Controverse sur l'économie des jetons : certaines analyses indiquent que la circulation d'ASTER est de 1,8 milliard de jetons, mais que le total atteint 8 milliards de jetons, ce qui pourrait entraîner une pression de vente lors du déverrouillage à l'avenir.

05 Analyse Technique : Prévision de la variation des prix de l'ASTER

D'un point de vue technique, le pullback du prix de l'ASTER après une rapide augmentation est un comportement de correction de marché sain. Le niveau de 1,7 USD constitue un support clé, et si ce niveau peut être maintenu, cela pourrait poser les bases d'un rebond futur.

L'indice de force relative (RSI) est tombé de la zone de surachat à 62, ce qui indique que le momentum baissier est en train de se former. Les traders devraient prêter une attention particulière au seuil psychologique clé de 2,00 USD - une clôture quotidienne au-dessus de ce niveau pourrait confirmer le contrôle haussier et pourrait déclencher un rebond vers le sommet historique de 2,43 USD.

Si le prix tombe en dessous du niveau de soutien de 1,90 dollars, la prochaine zone d'intérêt clé se trouve près de 1,65 dollars, ce niveau ayant auparavant été testé comme résistance. Un soutien supplémentaire se situe à 1,27 dollars, ce niveau ayant été testé comme support.

06 Conseils d'investissement : comment faire face à la variation des prix d'ASTER

Pour les traders à court terme, il est important de suivre de près la variation des prix et les changements de volume sur la plateforme d'échange Gate. Établir des niveaux de stop-loss raisonnables peut aider à gérer les risques, surtout compte tenu des caractéristiques de forte volatilité de l'ASTER.

Pour les investisseurs à long terme, les fondamentaux du projet Aster valent la peine d'être suivis. La croissance continue du nombre d'utilisateurs, du volume des transactions et de la capacité de revenus de la plateforme, ainsi que le lancement prévu de la blockchain Aster Chain basée sur la technologie zkRollup, pourraient devenir des catalyseurs de la croissance de la valeur à l'avenir.

Peu importe la stratégie d'investissement, la gestion des risques et le contrôle des positions sont cruciaux. Le marché des cryptoactifs est connu pour sa forte volatilité, et le comportement des prix d'ASTER récemment en est une parfaite illustration. Les investisseurs ne devraient investir que des fonds qu'ils peuvent se permettre de perdre complètement et envisager de diversifier leurs investissements pour réduire les risques.

Perspectives d'avenir

Au cours des prochaines semaines, le marché suivra de près si des investisseurs institutionnels comme Galaxy Digital continueront à accumuler ou commenceront à prendre des bénéfices. Bien que le prix soit actuellement en pullback, les baleines continuent d'accumuler, un des adresses ayant récemment acheté pour 12,94 millions de dollars d'ASTER à un prix moyen de 1,61 dollar.

Aster prévoit de lancer sa propre blockchain Layer 1 basée sur la technologie zkRollup, Aster Chain, ce qui améliorera encore l'efficacité des transactions et réduira les frais. Ce développement pourrait devenir un catalyseur important pour le prix d'ASTER.