Que révèlent les signaux du marché des Produits dérivés Crypto sur le sentiment des investisseurs en 2025 ?

L'open interest des contrats à terme atteint $10 milliards, indiquant une participation croissante du marché

La récente augmentation de l'open interest des futures à $10 milliards marque une étape significative sur le marché des cryptomonnaies, reflétant une participation institutionnelle croissante et une confiance du marché. Cet exploit remarquable est particulièrement remarquable par rapport aux conditions de marché précédentes. Pour illustrer l'ampleur de cette croissance, considérez les données suivantes :

L'augmentation de l'open interest suggère une tendance haussière et indique que de plus en plus d'investisseurs entrent sur le marché avec des positions à long terme. Cela est également soutenu par l'augmentation du nombre de grands détenteurs d'open interest à un niveau record de 101, démontrant une implication professionnelle accrue sur le marché des futures.

Dans le même temps, le prix de l'actif sous-jacent a montré une appréciation significative, avec une augmentation de 23 % rien que le mois dernier. Ce mouvement de prix, associé à la hausse de l'open interest, indique un marché robuste et en croissance. La combinaison de ces facteurs suggère que les investisseurs institutionnels deviennent de plus en plus à l'aise avec l'exposition aux cryptomonnaies, ouvrant potentiellement la voie à une maturation supplémentaire du marché et à des améliorations de la liquidité dans un avenir proche.

Les taux de financement deviennent positifs sur les principales bourses, signalant un sentiment haussier

En 2025, les taux de financement d'EDEN sont devenus positifs sur les principales plateformes d'échange de cryptomonnaies, indiquant un changement dans le sentiment du marché vers un optimisme. Ce développement a suscité de l'optimisme parmi les traders et les investisseurs, car des taux de financement positifs suggèrent généralement une demande accrue pour les positions longues. Les données de Coinglass révèlent une tendance haussière prédominante, en particulier dans les altcoins, tandis que Bitcoin et Ethereum maintiennent des taux de financement neutres.

Pour illustrer le sentiment actuel du marché, examinons les taux de financement sur différentes bourses :

Ces taux positifs, en particulier ceux supérieurs à 0,01 %, reflètent un optimisme général du marché. Historiquement, lorsque les taux de financement dépassent ce seuil, cela précède souvent des augmentations de prix. Par exemple, lors du dernier cycle haussier en 2024, des taux de financement positifs similaires ont coïncidé avec une augmentation de 156,33 % du prix de [EDEN] en l'espace de 24 heures, atteignant 0,0001949 $.

Le sentiment positif actuel est en outre corroboré par les récents mouvements de prix d'EDEN. Après avoir atteint un bas de $0.0689 le 10 octobre 2025, EDEN a montré des signes de reprise, se négociant à $0.1504 au 17 octobre 2025. Cela représente un rebond significatif, s'alignant avec les indicateurs haussiers des taux de financement.

L'open interest des options atteint un niveau record de 500 000 contrats

Le 11 octobre 2025, les options EDEN ont atteint un jalon sans précédent, avec un open interest atteignant 500 000 contrats. Cet exploit remarquable coïncidait avec une volatilité significative à court terme, comme en témoigne l'augmentation dramatique de 508,6 % du prix d'EDEN en l'espace de 24 heures, atteignant 0,0001405 $. La hausse de l'open interest reflète un intérêt croissant des investisseurs et une activité sur le marché entourant EDEN. Pour mettre cela en perspective, comparons la performance d'EDEN avec les tendances du marché plus larges :

Bien que l'open interest d'EDEN soit significatif pour un seul actif, il est important de noter que l'Intercontinental Exchange (ICE) a rapporté un record de 100 millions de contrats sur ses marchés mondiaux des futures et des options plus tôt dans l'année. Cette tendance de marché plus large suggère une augmentation générale de l'activité de trading de dérivés. La montée de l'open interest d'EDEN, couplée à sa volatilité extrême des prix, indique une période de spéculation intense sur le marché et potentiellement une augmentation de l'activité de couverture. Les investisseurs et les traders devraient surveiller de près ces développements, car ils pourraient signaler des dynamiques de marché changeantes et des opportunités potentielles dans l'écosystème d'EDEN.

Les liquidations diminuent de 30 % d'un mois à l'autre alors que le marché se stabilise

Le marché des cryptomonnaies a montré des signes de stabilisation en octobre 2025, avec des liquidations d'EDEN diminuant de 30 % par rapport au mois précédent. Cette tendance indique une reprise prudente après une période de volatilité significative. Les données des mois récents révèlent l'ampleur de la turbulence du marché :

Malgré ces fortes baisses, le marché semble retrouver son équilibre. La réduction des liquidations suggère que les traders adoptent des stratégies plus conservatrices et que la volatilité extrême pourrait diminuer. Cependant, la prudence reste primordiale alors que le paysage des cryptomonnaies continue d'évoluer. La récente stabilisation pourrait être attribuée à plusieurs facteurs, notamment une clarté réglementaire accrue, de meilleures pratiques de gestion des risques de la part des traders, et un retour progressif de la confiance des investisseurs. À mesure que le marché avance, une surveillance étroite des tendances de liquidation sera cruciale pour évaluer la santé globale et la direction de l'écosystème des cryptomonnaies.