Sur le marché des Trading Futures, il y a toujours des gens qui cherchent désespérément à ouvrir des positions de vente à découvert lors d'une hausse ? Et qui se précipitent pour entrer en ordre long lors d'un big dump, quel type d'état d'esprit cela représente-t-il, et quel type de résultat espèrent-ils obtenir ?

C'est un phénomène très classique et universel, que presque chaque trader connaît au début de sa carrière, et même de nombreux traders expérimentés peuvent parfois commettre cette erreur. L'état d'esprit et les motivations derrière ce comportement sont multiformes, et nous pouvons les analyser en profondeur à partir des deux angles de la psychologie et des stratégies de trading.
1. Analyse de l'état d'esprit central
Ce modèle de comportement est essentiellement un comportement "à contre-courant" qui s'oppose aux tendances du marché, dont les moteurs sous-jacents sont plusieurs faiblesses humaines puissantes et biais cognitifs :

1. Attitude de "prophète" et excès de confiance

Activité mentale : « Le prix a déjà augmenté autant, il doit sûrement atteindre un sommet, je suis la personne qui a découvert la bulle en premier et l'a fait éclater. » Ou « Cela a déjà chuté si profondément, c'est le fond, je suis la personne intelligente qui a acheté au fond. »

Essence : C'est une manifestation d'excès de confiance. Les traders pensent qu'ils sont plus intelligents que le marché et qu'ils peuvent prédire avec précision les sommets et les creux du marché, saisissant ainsi une opportunité de trading "parfaite".

2. Effet d'ancrage

Activité mentale : lors d'une hausse rapide, leur pensée est ancrée dans les prix plus bas précédents, et ils pensent que "ce prix est trop cher maintenant, ce n'est pas raisonnable". Lors d'un big dump, leur pensée est ancrée dans les prix plus élevés précédents, et ils pensent que "ce prix est trop bon marché maintenant, c'est un prix de chou".

Essence : Ils comparent avec "les prix passés", au lieu de juger en fonction de l'élan et des tendances actuelles du marché.

3. Peur de manquer & peur de rater

Activité mentale : lors d'un big dump, en regardant le prix descendre sans cesse, un sentiment d'anxiété intense s'empare de moi : "Si je n'entre pas dans l'ordre long maintenant, je vais manquer la remontée et rater ce profit !"

Essence : Ce n'est pas une décision rationnelle basée sur l'analyse, mais plutôt motivée par l'anxiété de « si je n'agis pas maintenant, il sera trop tard ». Lors d'une forte hausse, vouloir vendre à découvert est aussi en partie dû à la peur de rater « le profit de la chute ».

4. Trading de représailles et mentalité de "récupération"

Activité psychologique : si vous avez été stoppé dans une position courte pendant une tendance haussière, ou si vous avez raté une opportunité à cause d'une position courte, cela peut engendrer un sentiment d'injustice et de colère. "Le marché a tort, je dois prouver que j'ai raison", ou "L'argent que je viens de perdre doit être immédiatement récupéré avec cette opération 'correcte'".

Essence : C'est une manifestation typique du trading émotionnel, où le but du trading n'est plus de réaliser un profit, mais de satisfaire des besoins émotionnels - prouver sa valeur, se venger du marché.

5. L'illusion de chercher à "faire des affaires"

Activité psychologique : entrer en ordre long lors d'un big dump, c'est comme "ramasser des bonnes affaires". Ils considèrent l'actif échangé comme un produit en promotion dans un supermarché, pensant que le prix finira par revenir à "son prix d'origine".

Essence : Ignorer la puissance de la tendance "les forts restent forts, les faibles restent faibles". Dans les marchés financiers, notamment dans le Trading Futures avec un effet de levier élevé, "pas cher" peut devenir encore moins cher, "cher" peut devenir encore plus cher.

Deuxièmement, quel type de résultat souhaitent-ils obtenir ?
Leur objectif est très clair, mais il s'agit souvent d'une illusion.

Attraper des sommets et des creux absolus : réaliser des transactions parfaites comme un "Dieu de la guerre", obtenir un immense sentiment d'accomplissement et des profits élevés.

Prouver son jugement : prouver à soi-même (et peut-être aux autres) qu'on possède une perspicacité de marché supérieure à la moyenne.

Récupération rapide des pertes : inverser la situation de perte précédente en peu de temps.

Troisièmement, quels résultats la réalité donne-t-elle généralement ?
Dans la grande majorité des cas, ce comportement entraînera :

Écrasé par la tendance : le marché ne va pas immédiatement se retourner parce que vous pensez que c'est "cher" ou "bon marché". Après une forte hausse, il peut encore y avoir une hausse encore plus forte (situation de court-circuit), après un big dump, il peut encore y avoir une chute plus profonde (situation de liquidation des ordres longs). Agir contre la tendance, c'est comme essayer de rattraper un couteau qui tombe à mains nues, ce qui peut facilement causer des blessures.

Stop loss fréquents : même si le jugement final de la direction est correct, face à une forte dynamique du marché, votre position risque très probablement d'être liquidée (liquidation forcée ou stop loss) en raison de l'incapacité à supporter des pertes latentes pendant la poursuite de la tendance.

Une pression psychologique énorme : détenir des positions à contre-courant entraîne une grande souffrance psychologique, chaque minute de fluctuation des prix à l'envers torture vos nerfs, ce qui peut facilement conduire à un effondrement émotionnel et à des décisions encore plus irrationnelles (comme continuer à augmenter la taille de la position pour réduire le coût, ce qui entraîne finalement des pertes massives).

Quatre, que fera un trader professionnel ?
Les traders expérimentés savent que "suivre la tendance" est la première règle de survie et de profit.

Respecter la tendance : ils ne cherchent pas à prédire les sommets et les creux, mais attendent la confirmation de la tendance avant de chercher des opportunités d'opération dans le sens de la tendance. Par exemple, après une forte hausse, ils ne se précipitent pas à vendre à découvert, mais attendent l'apparition d'un signal baissier clair (comme une formation de sommet, une résistance clé bloquée, etc.) avant de considérer une entrée.

Abandonner la tête et la queue du poisson : ils comprennent qu'il est impossible et dangereux de manger tout le poisson. Ils ne réalisent que le profit le plus stable et le plus sûr au milieu de la tendance, renonçant de bon cœur à l'opportunité de capturer le sommet et le fond.

Discipline et gestion des risques strictes : ils s'appuient sur le trading systématique, et non sur les émotions. Chaque ouverture de position est accompagnée de conditions d'entrée claires, d'un emplacement de stop-loss et d'un objectif de take-profit.

En résumé, vendre à découvert lors d'une forte hausse et acheter lors d'un big dump est un comportement irrationnel, motivé par les faiblesses humaines (avidité, peur, arrogance), qui tente de "dominer le marché". Il vise un résultat parfait peu probable, tout en faisant face à un risque de pertes très probable. Dans le cadre du Trading Futures, un champ de bataille qui amplifie les faiblesses humaines, reconnaître les dangers de cet état d'esprit et s'efforcer de le surmonter est une étape indispensable vers la maturité et des gains stables.