Bots d'intelligence artificielle : Comprendre leur rôle et leurs limites sur le marché des Cryptoactifs.

Les robots de trading basés sur l'intelligence artificielle attirent de plus en plus l'attention des participants du marché des cryptoactifs, suscitant à la fois enthousiasme et inquiétude parmi les traders désireux d'automatiser leurs stratégies de trading. Cependant, les experts de l'industrie avertissent que beaucoup de gens continuent de mal comprendre les fonctions et les limitations de ces robots, ainsi que la différence significative entre l'intelligence artificielle de trading spécialisée et des outils généraux comme ChatGPT. Les outils de trading basés sur l'intelligence artificielle gagnent en importance, mais l'excitation qui les entoure devrait être équilibrée par une compréhension des risques associés à la délégation de fonds d'investissement à des systèmes automatisés. Brett Singer, directeur des ventes et de la recherche chez Glassnode, et Nodari Kolmakhidze, directeur financier et partenaire de Cindicator, développeur de Stoic.AI, se trouvent à la pointe des données, des algorithmes et des traders, façonnant ensemble l'avenir des stratégies pilotées par l'intelligence artificielle. Singer souligne que le véritable avantage de l'intelligence artificielle dans le trading ne réside pas dans des capacités décisionnelles magiques, mais dans sa capacité à traiter des données. Il explique que les modèles peuvent explorer rapidement d'énormes bases de données, permettant ainsi le développement de stratégies de trading. Le serveur MCP de Glassnode basé sur Claude est un excellent exemple, offrant des fonctionnalités d'analyse avancées qui peuvent répondre rapidement à des questions complexes. Malgré ces avancées, Singer met en garde que la plupart des robots IA ne performent pas bien dans un environnement de marché réel et ont souvent du mal à battre le marché. Il note que de nombreux robots IA s'appuient sur des backtests superficiels ou des stratégies à signal unique, manquant de la robustesse adoptée par des équipes de trading quantitatif professionnelles. Kolmakhidze souligne la distinction entre les modèles d'IA générale comme ChatGPT et les robots dédiés conçus pour le trading. Il estime qu'il est irréaliste d'attendre d'un chatbot entraîné par du texte qu'il exécute des stratégies rentables, car même pour les meilleurs fonds d'investissement, le trading reste un défi. Kolmakhidze met également en garde contre l'idée fausse que les robots IA sont des machines à profit automatiques. Ils soulignent que les mécanismes du marché changent constamment et que même des modèles puissants peuvent échouer lorsque la volatilité ou la structure de momentum évoluent. Les deux experts s'accordent à dire que le rôle de l'intelligence artificielle dans l'avenir n'est pas de remplacer les traders, mais de renforcer leurs capacités. Singer compare l'intelligence artificielle d'aujourd'hui à “un assistant ou un stagiaire capable de travailler 24 heures sur 24”, mais qui nécessite toujours le jugement humain. L'épisode complet de “Byte-Sized Insight” contient des entretiens complets et peut être écouté sur la page podcast de Cointelegraph, sur Apple Podcasts ou Spotify.