Découvrez les Futures Perpétuel ! Le secret pour s'enrichir du jour au lendemain.

Dans le monde des cryptomonnaies, un jour équivaut à dix ans dans le monde humain. Cette phrase a poussé tant de gens à plonger dans le marché des contrats avec l'illusion de "faire fortune du jour au lendemain", mais ils sont finalement devenus le "carburant humain" des échanges. Aujourd'hui, je vais de manière très directe, déchirer le manteau glamour des contrats, pour te faire comprendre : tu es focalisé sur les opportunités, mais les échanges sont focalisés sur ton capital.
🎲Qu'est-ce qu'un contrat à terme perpétuel ? La "version éternelle" des futures
Les contrats à terme perpétuels sont essentiellement des accords de pari sans date d'expiration. C'est comme si vous "pariez" avec le marché sur la direction future des prix, qu'ils augmentent ou diminuent. C'est comme un "frère" des contrats à terme, mais plus excitant, car il n'y a pas de "date d'expiration" et vous pouvez continuer à parier indéfiniment.
👉 Donnons un exemple :
Vous prévoyez le prix de la pastèque : vous pouvez "acheter à la hausse" ou "acheter à la baisse".
Si vous achetez à la hausse, vous pensez que la pastèque va passer de 1 yuan à 2 yuan. Vous "convenez" d'acheter à 1 yuan, puis vendez lorsque le prix atteint 2 yuan, réalisant un bénéfice de 1 yuan.
Si vous voulez vendre à découvert, vous pensez que le prix de la pastèque va passer de 1 yuan à 0,5 yuan. Vous empruntez d'abord une pastèque et la vendez immédiatement à 1 yuan, puis, lorsque le prix tombe à 0,5 yuan, vous la rachetez pour la rendre. En vendant et en rachetant, vous avez gagné 0,5 yuan de différence.
Peu importe si le marché monte ou descend, vous avez toujours la possibilité de gagner de l'argent, tant que vous devinez la bonne direction.
Tout le monde connaît le marché au comptant, par exemple, si une pastèque coûte 10 yuans, vous devez débourser 10 yuans pour en acheter une.
Avec un contrat, vous pouvez utiliser un « effet de levier ». Si vous utilisez un effet de levier de 10 fois, vous n'investissez qu'un euro (c'est ce qu'on appelle la marge), et vous pouvez contrôler une valeur de 10 euros de pastèque !
😈 Quand tu gagnes : le prix de la pastèque monte à 11 dollars (augmentation de 10 %), tu utilises 1 dollar de capital, tu gagnes 1 dollar, soit un rendement de 100 % !
💀 En cas de perte : le pastèque tombe à 9 yuans (baisse de 10 %), ton capital de 1 yuan est complètement perdu (liquidation).
L'effet de levier peut vous faire gagner rapidement, mais il peut aussi vous faire perdre encore plus vite. Il amplifie vos gains, mais amplifie également vos risques.
Il y a souvent un phénomène appelé "épingle", où le prix chute brusquement puis revient, ou monte brusquement puis revient. Votre capital sera alors réduit à cela. Même si le prix ne touche votre prix de liquidation qu'un instant, cela peut entraîner une liquidation instantanée.
🧠 Les 3 concepts de survie que vous devez comprendre
Les contrats se divisent en deux modes, l'un s'appelle marge totale, l'autre s'appelle marge isolée.
🛡️Le mode de marge totale consiste à imaginer votre marge (capital) comme tout l'argent dans votre portefeuille, ce qui signifie que votre marge est plus importante et qu'il est moins probable que vous soyez liquidé. Étant donné que votre capital est solide (tout l'argent du portefeuille est en soutien), vous pouvez supporter des fluctuations de prix plus importantes. Par exemple, si une position est en perte, les gains d'autres positions ou l'argent non utilisé dans votre portefeuille peuvent être utilisés pour compenser, vous permettant de tenir plus longtemps. Mais attention ! Si tout explose, tout explose ! Si la tendance du marché va complètement à l'encontre de votre position, entraînant une liquidation finale, alors tout l'argent de votre compte de contrat (tout votre portefeuille) sera perdu d'un coup.
🎯 Le mode de marge individuelle signifie que vous retirez une somme fixe de votre portefeuille total (par exemple, 100 yuans) comme capital pour un pari. Que vous gagniez ou perdiez cette fois-ci, cela ne compte que pour ces 100 yuans. Même si vous pariez très mal et que vous subissez une liquidation, vous ne perdrez au maximum que les 100 yuans que vous avez mis en jeu. L'argent dans votre portefeuille reste intact. L'inconvénient est que le capital est faible et qu'il est facile de subir une liquidation. Puisque vous n'avez sorti que 100 yuans pour jouer, une légère fluctuation du prix dans la direction opposée pourrait faire que ces 100 yuans ne tiennent pas, et vous pourriez facilement être soumis à une liquidation forcée. Cela convient aux débutants qui souhaitent essayer ou pour placer plusieurs paris dans des directions différentes en même temps.
Un autre concept est le taux de financement. Le taux de financement est l'un des concepts les plus déroutants dans les Futures Perpétuel, mais en réalité, sa logique de base est très simple.
Imaginez que vous êtes dans un casino, avec une table de jeu "Deviner la hausse ou la baisse" : les personnes pariant sur la "hausse" (les acheteurs) sont assises d'un côté, tandis que celles pariant sur la "baisse" (les vendeurs à découvert) sont assises de l'autre côté. En temps normal, il devrait y avoir à peu près le même nombre de personnes des deux côtés, ce qui rend le jeu assez équilibré.
Mais soudain, il y a une bonne nouvelle, la majorité des gens se sont précipités pour parier sur "la hausse". À ce moment-là, le propriétaire du casino a découvert un problème :
Si le prix continue vraiment d'augmenter, ceux qui parient sur la "hausse" vont gagner énormément, tandis que ceux qui parient sur la "baisse" vont perdre tout et quitter. À long terme, il n'y aura plus personne sur la table de jeu à parier sur la "baisse", et ce jeu va s'effondrer.
Que faire ?
Le propriétaire du casino a trouvé un moyen : il a prélevé une petite "taxe d'équilibre" sur le côté majoritaire (ceux qui parient sur la "hausse") et l'a distribuée au côté minoritaire (ceux qui parient sur la "baisse").
Pourquoi faire cela ?
1. Encourager les faibles : donner une petite subvention aux personnes qui parient sur la "baisse", pour les inciter à rester et à continuer à jouer.
2. Avertir les forts : Dire à ceux qui parient sur la hausse : "Vous êtes trop enthousiastes, il faut se calmer, détenir cette direction a un coût."
Cette "frais d'équilibrage" est le 【taux de financement】 dans le contrat.
Comment le taux de financement fonctionne-t-il spécifiquement dans le contrat ?
Si le nombre de personnes haussières (long) sur le marché est bien plus élevé que celui des personnes baissières (short), alors les haussiers doivent payer les baissiers. Si le nombre de personnes baissières (short) sur le marché est bien plus élevé que celui des personnes haussières (long), alors les baissiers doivent payer les haussiers. En général, cela se règle toutes les 8 heures. (par exemple, à 0h, 8h, 16h UTC)
Comment les taux sont-ils déterminés ?
C'est calculé automatiquement par une formule, principalement en fonction de l'écart entre le prix du contrat et le prix au comptant, ainsi que du rapport entre le nombre de haussiers et de baissiers sur le marché. Vous n'avez pas besoin de le calculer vous-même, la bourse l'affichera.
Si le taux de financement est constamment positif et élevé, cela signifie que le marché est très euphorique, tout le monde achetant, vous devez faire attention, un retournement pourrait être imminent. Si le taux de financement est négatif, cela signifie que le marché est très pessimiste, tout le monde vendant à découvert, cela pourrait être un signal de rebond.
Donc, la prochaine fois que vous voyez le taux de financement, vous pouvez le comprendre comme "taxe d'équilibre du marché" ou "frais de refroidissement de l'excès d'optimisme" !
🚨Comment en tirer profit ? Si vous souhaitez toujours essayer, souvenez-vous de ces 6 règles d'or : survivre est plus important que de gagner.
Premièrement, ne pas conserver de positions.
Le trading est la première barrière qui fait mourir tout le monde sur le marché. Tu penses que le marché va revenir ? Oui, il est revenu quelques fois, mais un seul moment où il ne revient pas suffit à te faire tout perdre. J'ai vu trop de soi-disant vétérans, après 10 ans de trading, perdre tout jusqu'à leur sous-vêtements lors de la dernière vague. Ce n'est pas qu'ils ne savent pas trader, mais ils n'arrivent pas à accepter la défaite. Et le résultat ? Ils n'ont plus jamais la possibilité de parler de trading.
Souviens-toi, le marché n'a pas peur que tu coupes tes pertes, il a peur que tu t'accroches jusqu'à la mort. Couper ses pertes n'est pas un signe de faiblesse, c'est te laisser une chance de survivre.
Deuxièmement, les opérations à haute fréquence
Certaines personnes ne peuvent pas s'empêcher de passer des ordres, même si le marché ne bouge pas. Elles croient qu'elles sont en train de trader, mais en réalité, elles se mettent en danger. Un vrai trader professionnel ne passe que quelques ordres par jour en trading à court terme, et seulement deux ou trois ordres par semaine en trading à long terme, mais chaque opération est calculée avec une précision extrême. Plus la fréquence est élevée, plus les erreurs sont fréquentes, et au final, cela se transforme en trading émotionnel. En d'autres termes, ce n'est pas tant une perte d'argent qu'une auto-consommation. Le marché adore les personnes qui ont les mains qui démangent comme ça.
Troisièmement, dépendance à l'observation du marché
Regarder les graphiques tous les jours n'est pas de l'assiduité, c'est de l'anxiété. Vous pensez que vous contrôlez le marché, mais en réalité, c'est le marché qui vous guide. Ceux qui comprennent vraiment le rythme mettent un stop-loss et éteignent l'écran ; les mouvements du marché ne sont pas ce que vous avez observé, et les profits ne proviennent pas de vos pensées. Plus vous regardez longtemps, plus vos émotions deviennent désordonnées, vos mains tremblent, et finalement, vos transactions reposent sur l'impulsion, pas sur la logique.
Quatrièmement, gérez le risque en utilisant toujours un entrepôt de secours.
Conseils pour le dépôt principal : le dépôt secondaire doit être configuré à 7:3 ou 8:2, et ne doit être renforcé qu'en cas de retournement de tendance ou de signal de rebond, sans dépasser 1/3 du dépôt secondaire à chaque fois. Après avoir réalisé un profit, remplissez d'abord le dépôt secondaire, sans jamais utiliser pour augmenter l'effet de levier. Avec cela en soutien, vous évitez une liquidation totale en une fois et vous pouvez garder votre calme, vous permettant de survivre plus longtemps sur le marché.
Cinquième, refusez un effet de levier élevé.
Un fort effet de levier est la principale cause de liquidation des contrats ! Évitez d'utiliser un levier supérieur à 10x. Avec un levier de 5x, une chute de 20% entraîne une liquidation, tandis qu'avec 10x, il suffit d'une chute de 10% pour être liquidé. Rester en vie est la seule chance.
Sixièmement, l'analyse technique est le seul recours.
Fondamentaux : surveillez le cycle de baisse des taux d'intérêt et les tendances politiques (comme le marché après l'élection de Trump).
Modèle technique : modèles de chandeliers (tête et épaules inversées, structure de rectangle), indicateurs (MACD, système de moyennes mobiles).
Gestion des positions : chaque ordre de stop-loss ne doit pas dépasser 5 % du capital, le ratio risque/rendement doit être d'au moins 1:1,5.
L'événement du cygne noir du 10.11, avec 20 milliards de dollars de liquidations épiques, a coûté la vie à 1,6 million de personnes.
Le prix du BTC est passé de 122000 dollars à un minimum de 102000 dollars, avec une baisse maximale de plus de 16 % ; le prix de l'ETH est passé de 4340 dollars à un minimum de 3400 dollars, avec une baisse maximale de plus de 22 % ; des crypto-monnaies majeures comme Solana (SOL) et XRP ont subi des baisses proches de 30 %. Il est normal que les altcoins chutent de plus de 90 %. Pour ceux qui ont utilisé des effets de levier ou échangé des contrats, 98 % ont été liquidés. Combien de personnes ont partagé des captures de leurs bénéfices la veille, et le lendemain, elles ont disparu, même leurs réseaux sociaux ne sont plus mis à jour.
Le monde de la crypto ne manque pas d'opportunités, ce qui manque, ce sont les personnes qui vivent longtemps.
Avant d'appuyer sur le bouton "Ouvrir une position", demandez-vous :
Est-ce que c'est toi qui maîtrises le contrat, ou est-ce que le contrat maîtrise ta cupidité ?
L'échange n'a pas besoin de te battre, il suffit d'attendre ta propre destruction.
$GT