Pourquoi garder les ordres gagnants et s'accrocher aux ordres perdants

Un. Niveau psychologique : dominé par la peur et la cupidité.

1. Lors des pertes - L'illusion de l'"espoir" et l'aversion à la perte
· Aversion à la perte : L'économie comportementale prouve que la douleur liée à une perte est bien plus intense que le plaisir d'un gain équivalent. Lorsque votre position subit une perte flottante, vous ressentez une douleur réelle. Clore une position signifie que la "douleur" devient un fait établi, ce que le cerveau s'efforce d'éviter.
· L'illusion de l'espoir : vous refusez d'admettre l'échec, au fond de vous, vous nourrissez toujours l'illusion que "le marché reviendra, il suffit de tenir bon un peu plus longtemps". Vous considérez "tenir bon" comme "persévérer", et "ne pas liquider" comme "ne pas avoir de véritable perte". C'est en réalité un état d'esprit de chance, remplaçant une stratégie de trading par de l'espoir.
· Effet d'ancrage : votre cerveau s'ancre fermement à votre prix d'ouverture. Vous pensez que tant que le prix revient à cet endroit, vous serez "libéré". Cela vous empêche de juger objectivement la tendance actuelle du marché, toutes les analyses servent l'obsession de "comment récupérer" plutôt que "ce que fait le marché maintenant".
2. En cas de profit - La domination de la "peur" et la prise de bénéfices
· Peur de la prise de bénéfices : Lorsque la position commence à être rentable, vous commencez immédiatement à vous inquiéter : "Et si je perdais mes bénéfices ? Mieux vaut fermer maintenant, un petit profit est toujours un profit." Cette peur de perdre des bénéfices déjà acquis vous empêche de conserver la bonne position.
· Incertitude : La volatilité du marché des cryptomonnaies est énorme, un pic soudain peut transformer un gain flottant en perte flottante. Cette énorme incertitude amplifie votre anxiété et vous pousse à vouloir transformer le "gain flottant" en "gain réel" pour rechercher un sentiment de sécurité psychologique.
· Le sortilège de "l'argent dans la poche" : C'est une idée fausse profondément enracinée. Vous pensez que mettre de l'argent dans votre poche est sûr, mais en réalité, vous coupez la croissance des bénéfices, en allant à l'encontre du principe fondamental de "laisser les bénéfices courir".

Deuxièmement, au niveau de la cognition et de la stratégie : manque de discipline systématique de trading.

1. Pas de plan de trading
· Vos transactions se font sur un coup de tête, en écoutant des nouvelles, en fonction de votre humeur, et non sur la base d'un plan détaillé. Un plan de trading complet doit inclure :
· Point d'entrée : Pourquoi ouvrir une position ici ?
· Point de stop-loss : Combien de pertes dois-je accepter pour reconnaître mon erreur et sortir ? C'est votre "fusible" le plus important.
· Point de prise de bénéfices / objectif : Où le marché a-t-il atteint ma logique pour que je puisse clôturer la position ?
· Taille de la position : Combien d'argent ai-je investi dans cette transaction ? (généralement un pourcentage fixe, par exemple 1%-2% du capital)
· Ne pas avoir de plan de stop-loss, c'est comme planifier une liquidation.
2. Gestion des risques et des positions hors de contrôle
· Effet de levier excessif : L'utilisation d'un levier élevé (comme 20x, 50x, 100x) rend le compte incapable de supporter même un léger mouvement normal du marché. Un petit mouvement inverse déclenchera d'énormes pertes, vous plongeant immédiatement dans la situation désespérée de "tenir bon ou liquider".
· Position trop lourde : Investir la majorité, voire la totalité, de vos fonds dans une seule transaction. Cela peut rendre votre état d'esprit extrêmement fragile, car le succès ou l'échec de cette transaction détermine directement votre "vie ou mort", et vous ne pouvez pas prendre de décision calme.
3. Manque de respect pour le marché et erreurs de perception
· "Le marché a toujours raison" : Vous avez toujours l'impression d'avoir raison et que c'est le marché qui a tort. Lorsque la tendance du marché est contraire à votre jugement, vous ne choisissez pas de suivre le marché, mais plutôt de vous y opposer, prouvant ainsi que vous avez raison en "tenant bon".
· Sous-estimer la puissance des tendances : Le monde des cryptomonnaies connaît souvent des marchés unidirectionnels, une fois qu'une tendance est établie, sa force et sa durée dépasseront de loin votre imagination. Ce que vous pensez être un "point bas de correction" n'est peut-être que la moitié de la montée. S'accrocher à un marché unidirectionnel, la liquidation est une issue inévitable.

Trois, niveau mécanisme : le "mécanisme de liquidation" du contrat est une force invisible.

Le mécanisme de liquidation forcée (appelé "explosion") des contrats fonctionne comme une bombe à retardement, exerçant une pression psychologique constante sur vous. Vous regardez avec désespoir le ratio de marge diminuer continuellement, et cette sensation de pression visuelle et psychologique vous poussera à prendre des décisions irrationnelles, comme "ajouter de la marge" ou "prier pour un retournement", au lieu de couper vos pertes de manière rationnelle.

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Comment résoudre ? La transformation de "petits investisseurs" en "traders professionnels"

1. Établir et exécuter une discipline de trading stricte
· Stop loss inconditionnel : Considérez le stop loss comme une partie intégrante du trading, aussi naturellement que de boucler sa ceinture en conduisant. Configurez l'ordre de stop loss (stop loss dur) dès que vous ouvrez un ordre, ne laissez pas les émotions interférer avec votre exécution.
· Principe du ratio risque/rendement : Assurez-vous que pour chaque transaction, le potentiel de profit est supérieur au potentiel de perte (par exemple, viser un ratio de 3:1). Ainsi, même si votre taux de victoire n'est que de 50 %, vous serez rentable à long terme.
2. Faire une gestion stricte des fonds
· Réduire l'effet de levier : Utilisez toujours le levier le plus bas que vous pouvez gérer (il est conseillé aux débutants de ne pas dépasser 5x, et aux expérimentés de ne pas dépasser 10x). L'effet de levier est un outil, pas un moyen de gagner ou de perdre.
· Position fixe : chaque ouverture de position n'utilise qu'un petit pourcentage fixe de votre capital total (par exemple 1 % - 5 %), garantissant que même en cas de plusieurs pertes consécutives, le capital de base ne sera pas affecté.
3. Établissez et améliorez votre système de trading
· Écrivez votre plan de trading, y compris toutes les règles. Ensuite, exécutez-le rigoureusement comme un robot.
· En cas de profit, il est possible d'utiliser un stop suiveur (stop de suivi) pour protéger les bénéfices et laisser les profits courir. Par exemple, lorsque le bénéfice flottant atteint un certain pourcentage, déplacez le niveau de stop au niveau d'ouverture pour vous assurer que cette transaction ne soit pas perdante ; ensuite, au fur et à mesure que la tendance évolue, ajustez constamment le niveau de stop à la hausse, jusqu'à ce que la tendance s'inverse et vous sorte.
4. Pratique de l'état d'esprit
· Accepter les pertes : Les pertes sont le coût normal du trading, c'est le prix à payer pour réussir. Les meilleurs traders subissent également fréquemment des pertes, mais ils perdent de petites sommes et gagnent de grosses sommes.
· Oubliez le coût : Ne vous ancrez pas à votre prix d'entrée. Vos décisions devraient être basées sur "comment le marché va évoluer à l'avenir", et non sur "comment je vais récupérer mes pertes".
· Pratique sur un compte démo : Si vous ne pouvez pas vous contrôler, commencez par trader sur un compte démo en suivant strictement votre système pendant 1 à 3 mois, jusqu'à ce que vous puissiez exécuter la discipline de manière stable.

Résumé en une phrase :

Vous ne pouvez pas tenir l'ordre, vous perdez en vous accrochant, c'est essentiellement parce que vous faites du trading avec vos "émotions" et vos "instincts". Et pour réussir dans le trading de contrats, vous devez utiliser "la discipline" et "le système" pour lutter contre vos instincts.

Ce chemin est très difficile, car c'est une guerre contre sa propre humanité. Mais tant que vous prenez conscience du problème et que vous commencez consciemment à établir des règles et à vous contraindre, vous êtes déjà sur la bonne voie.