« Le secret des traders qui ont gagné plusieurs dizaines de millions de dollars »

*La traduction ci-dessous est réalisée par moi-même, uniquement pour faciliter la lecture. Merci aux experts qui continuent de partager sincèrement.*

Si tu veux arrêter de perdre de l’argent dans la cryptomonnaie, la première chose à faire est d’arrêter le day trading, c’est une arnaque !

L’article est long, mais si tu le lis, je te promets que dans quelques années tu me remercieras.

J’ai commencé à trader alors que je n’étais qu’un adolescent.

J’ai gagné beaucoup d’argent, je me sentais comme Batman ; j’ai aussi connu de vrais échecs, qui m’ont brisé le cœur et dont je tente encore aujourd’hui de me remettre.

J’ai essayé toutes les stratégies auxquelles un particulier peut penser.

J’ai même fait une année entière de day trading, pensant que cela finirait par me sauver, mais ça a été un désastre, rien que d’y penser aujourd’hui ça me fait mal.

Mon historique de gains et pertes était tellement mauvais que même ma grand-mère (à qui j’ai configuré l’achat automatique de Bitcoin) gagnait plus que moi.

Puis, je suis devenu un trader swing à faible fréquence, je touchais à peine à mes positions, je sortais dès que j’étais en profit, puis j’arrêtais de trader pendant un moment.

C’est seulement à ce moment-là que ma vie a commencé à s’améliorer, et que tout a enfin commencé à aller dans le bon sens.

Je ne suis pas un saint. J’écris cet article pour sauver ce jeune moi, idiot, naïf, impulsif au point d’en souffrir.

D’abord, en tant que trader particulier faisant du day trading, tu fais du trading à haute fréquence sans aucune véritable information privilégiée (tu ne connais pas la liquidité réelle, le carnet d’ordres, tu n’es pas market maker, tu n’as aucun avantage d’exécution, rien du tout).

Mais si tu fais quelques trades par trimestre, tu peux t’en sortir. Plus de 10 trades par semaine ?
Même si tu possèdes la meilleure « discipline » et « gestion du risque » du monde, les maths finiront toujours par t’avoir.

Les particuliers échouent non pas parce qu’ils (nous) ne gagnent jamais. Nous échouons parce que nous ne nous arrêtons jamais, et que ce comportement à haute fréquence n’a qu’une seule issue : la destruction.

> Voilà pourquoi, si je dépasse mon quota de trades par trimestre, je m’impose un système de pénalités.

Chaque gros échec que j’ai connu est survenu après une grande victoire, parce que je n’ai pas su m’arrêter et que j’ai continué.

> Chacune de mes grandes victoires (et j’ai réellement gardé l’argent longtemps) était due au fait que j’ai attrapé un gros mouvement de marché, puis je me suis calmé.

Ce schéma est tellement évident que c’en est douloureux.

Gagner, ce n’est pas d’un coup gagner beaucoup.
Gagner, c’est garder cet argent, ne pas le perdre l’année suivante.

> Je vois sur TikTok des gamins de 14 ans qui se disent day traders, qui tracent des lignes sur TradingView, et qui pensent qu’en achetant le cours ou le Discord d’un « maître », ils ont déverrouillé un système de trading quotidien applicable.

Ça me dégoûte, parce que s’ils savaient que c’est du jeu d’argent, ça ne me dérangerait pas. Au moins, ils connaîtraient les règles du jeu.

Mais la vague de day trading actuelle est bien plus massive que la vague de dropshipping de 2016-2017. On sait tous comment ça s’est terminé.

Les gens sous-estiment la difficulté du trading, et surestiment énormément leurs propres capacités.

Le problème n’est pas que mathématique.
C’est vrai, plus tu trades, moins tu t’arrêtes, plus il est difficile de rester rentable.

Le vrai problème, c’est que les jeunes particuliers croient sincèrement qu’avec « discipline » et « gestion du risque », ce n’est plus du jeu d’argent. Ils pensent que le day trading est une « compétence » qu’on peut exécuter comme une routine quotidienne.

Ce n’est pas qu’en crypto. C’est la même chose pour les actions américaines et quasiment tous les marchés.

Le trading à haute fréquence ne marche qu’au niveau institutionnel.

Prenons les actions américaines : tu sais ce que les traders institutionnels ne regardent jamais ? Les chandeliers et TradingView. Ils utilisent Bloomberg Terminal pour avoir accès à des données que les particuliers ne verront jamais.

Bien sûr, tu le sais déjà. Mais les jeunes de 14 à 18 ans ne le savent pas. Ils croient que leurs indicateurs sont ceux que tous les traders utilisent.

C’est ça le vrai danger. Si tu sais que tu joues, au moins tu sais, quelque part, quand il faut s’arrêter.
Mais si tu penses que c’est un « système », tu ne t’arrêteras jamais.
Tu continues de cliquer jusqu’à ce que le marché te rase.

C’est littéralement un casino déguisé.

Quand tu entres à Las Vegas ou à Macao, tu sais très bien à quoi t’attendre. Tu vois les lumières, les tables, les croupiers et le bruit. Ton cerveau sait que c’est du jeu d’argent.

Mais maintenant, le day trading, c’est comme un casino déguisé en café.

Les nouveaux venus pensent qu’ils viennent « apprendre une compétence », mais ils ne se rendent pas compte qu’ils sont juste assis à une table faite pour les vider lentement de leur énergie.

Donc ils ne s’arrêtent pas.
C’est ça, toute la tragédie.
Ce n’est pas une question de gagner ou perdre.

Ils croient vraiment que ce n’est pas du jeu d’argent, alors ils continuent jusqu’à tout perdre.

Et ceux qui, comme moi, semblent avoir « gagné de l’argent »… pour être honnête, la plupart d’entre eux ont juste eu la chance d’attraper un gros mouvement.

Ils ont eu de la chance au bon moment, ont eu suffisamment d’échecs pour apprendre la discipline, et ont finalement compris quand s’arrêter après une victoire.

Même alors, ce petit groupe représente moins de 1 % des particuliers.

Gagner de l’argent en trading, ce n’est pas difficile.
Le garder, c’est ça qui est vraiment difficile.

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