Tonalité du marché : Majoritairement rouge (les altcoins chutent d'environ 1 à 6 % alors que BTC est à peine rouge et ETH légèrement vert). C’est la rotation classique « risque-off / défensive » : le capital se cache dans les majeurs pendant que les alts à bêta plus élevé saignent.

Sentiment : l’indice de la peur et de la cupidité en crypto est à 16 (Peur Extrême).
Cela signifie généralement que la volatilité est élevée, que les gens sont impatients et que la liquidité se raréfie — idéal pour une stratégie DCA spot patiente, dangereux pour le trading à effet de levier élevé sur les futures.

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Principaux moteurs macroéconomiques affectant le marché

1) Signal des emplois / du marché du travail aux États-Unis → ambiance « peur de la croissance »

Les demandes initiales d’allocation chômage aux États-Unis ont été de 236K, en hausse par rapport à 192K (saute plus importante que prévu).
Cela peut pousser les marchés vers une situation où « la Fed va réduire ses taux plus tôt » (ce qui soutient à terme BTC), mais la première réaction est souvent risk-off si les traders l’interprètent comme un signe de ralentissement de la croissance.

2) Banque du Japon → resserrement du risque = pression sur les actifs risqués mondiaux

Les attentes de hausse des taux par la BOJ montent (les rumeurs de marché évoquent une hausse vers 0,75 %), soutenues par le Tankan japonais montrant un sentiment des affaires plus fort.
Une BOJ plus hawkish peut renforcer le JPY et mettre sous pression les stratégies de « carry » mondiales — souvent négatif à court terme pour la crypto (moins d’effet de levier, moins d’appétit pour le risque).

3) Contexte des flux ETF (sentiment + liquidité)

Les flux des ETF spot BTC ont été chaotiques récemment (sorties un jour, puis entrées les autres).
Dans ce genre de contexte, ce qui compte ce sont plus les flux que les narratives : des rallyes sans flux soutenu ont tendance à s’éteindre.

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Plan de trading pratique pour aujourd’hui

A) Stratégie spot (meilleur dans le contexte de Peur Extrême)

Objectif : ouvrir des positions sans se faire couper.

Biais principal sur le spot (plus sûr) :

BTC + ETH = principaux ancrages DCA alors que la peur est à son maximum.

Ajouter des « utilitaires / infra avec demande persistante » en plus petite taille : LINK, SOL (si votre tolérance au risque est plus élevée).

Comment exécuter (simple + efficace) :

Divisez votre achat prévu en 4–6 tranches.

Achetez une tranche maintenant, puis n’ajoutez que lorsque :

1. BTC maintient le plus bas du jour et reprend le VWAP intraday (ou la structure 4H), ou

2. Vous avez un flush plus profond (mèche de panique) avec une récupération rapide.

Sélection d’altcoins (feuille de route + regard sur la survivabilité) :

Qualité supérieure / narratives robustes (petites additions seulement): LINK, SOL, NEAR, ONDO, RENDER, HBAR

Plus spéculatifs / considérer comme des « options » (petite taille uniquement): SUI, APT, AKT, CELO, QUBIC, CFG, GFI, XION
En conditions risk-off, ceux-ci peuvent continuer à saigner même si « la feuille de route est bonne ».

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B) Stratégie futures (seulement si vous cherchez de l’action)

Quand la Peur = 16, les futures doivent être défensifs.

Règles (non négociables aujourd’hui) :

Levier max 1-3x

Risque 0,5–1 % du compte par trade

Pas de « trades de revanche » en chop

Meilleurs instruments aujourd’hui : BTC-PERP, ETH-PERP (évitez les alts peu liquides)

Configurations adaptées à ce marché :

1. Short du rallye (jeu macro risk-off)

Déclencheur : BTC/ETH en rallye vers une résistance précédente + financement positif + baisse de volume

Entrée : scalping en 2–3 tranches (

Stop : juste au-dessus du sommet swing

Prise de profit : partielle à mi-rangée, finale près des plus bas précédents

2. Long de la moyenne à la réversion )uniquement après un flush de liquidation(

Déclencheur : mèche descendante marquée + reprise rapide du niveau intraday clé + baisse de l’Open Interest )liquidations(

Entrée : à la reprise, pas sur la lame

TP : rapide, ne pas s’y attacher )ce tape permet des sorties rapides(

Idée de couverture )si vous détenez beaucoup d’altcoins en spot( :

Conservez vos altcoins spot, mais couvrez-vous avec une petite position short BTC ou ETH durant les heures sensibles BOJ/Fed. Si les marchés plongent, votre hedge paie ; si les marchés rebondissent, votre spot l’emporte.

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Ce que je pense qu’il se passe techniquement )vue d’ensemble(

L’étendue est faible : trop d’altcoins rouges en même temps → les tentatives de rallye seront probablement vendues.

Les majeurs agissent comme du « cash-like » dans la crypto : BTC en léger recul, alors que les alts chutent davantage.

La volatilité est en train d’être réévaluée : la peur est extrême, donc des pics soudains dans les deux sens sont normaux.