8 années d'expérience dans la crypto : 8 principes qui m'ont aidé à ne pas être « avalé » par le marché

Dans le marché des cryptomonnaies, ce n’est pas la dernière personne à rester qui gagne le plus, mais celle qui ne meurt pas en chemin. Après plus d’une décennie traversant tous les cycles – des bull runs déments aux hivers glacials – je réalise : la crypto ne manque pas d’opportunités, il manque simplement des personnes assez disciplinées pour survivre. 👉 Voici 8 principes fondamentaux qui m’ont permis de survivre, et qui me permettent encore aujourd’hui d’écrire ces lignes.

1. Gestion du Capital : Plus le compte est petit, plus il faut se concentrer L’erreur la plus courante chez les débutants est de « disperser leur argent pour se rassurer ». Quelques dizaines de millions pour acheter une dizaine de coins, chacun en petite quantité, en pensant que cela répartit le risque. En réalité, c’est le contraire. Une coin qui monte ne génère pas assez de volume pour voir un profit. Une coin qui baisse ne donne pas le courage de couper la position. Au final, seul les frais de transaction sont certains de partir. Un capital faible doit être investi de manière sélective, en se concentrant sur 1–2 narratifs principaux du marché. Quand le marché est faible, réduire ses positions à un niveau où l’on peut dormir tranquille. Dans la crypto, perdre le contrôle est encore plus dangereux que la perte financière.
2. Tendance : Ne gagner de l’argent qu’au milieu de la vague Prendre le fond peut sembler impressionnant, mais c’est souvent… attraper la chute. Les rebonds dans une tendance baissière sont souvent très attrayants, mais aussi très cruels. Les véritables opportunités se trouvent dans une tendance haussière confirmée, surtout lors des corrections avec une forte pression d’achat. Par exemple : Prix en forte baisse Puis sideways, avec un volume stable Signes d’un flux de capitaux importants entrant Ne pas essayer de prouver que vous êtes plus intelligent que le marché. Deviner le sommet ou le fond est le métier le plus dangereux en crypto.
3. Liquidité : Une hausse sans volume n’est qu’illusion Une coin qui monte de 30–50% avec un volume faible n’est pas une opportunité, mais un piège. Le marché ne vaut la peine d’être échangé que si : Le prix est accompagné d’un volume en hausse Il y a un vrai flux de capitaux, pas une auto-masturbation Des signaux comme : Flux ETF Activité on-chain en forte croissance Gros investisseurs qui commencent à accumuler … sont les seuls indicateurs à suivre pour investir. Les « coups de pouce » ne sont que du divertissement.
4. Stop-loss : Il faut couper rapidement comme fermer un robinet Personne ne gagne à 100% en crypto. La différence réside dans combien on perd et en combien de temps. Mon principe : Chaque ordre ne doit risquer que 1–2% du total du compte Atteindre le niveau de stop → sortir immédiatement, sans négociation Couper une position perdante n’est pas un échec, c’est une dépense pour rester dans le marché. Ceux qui refusent de payer ce « coût d’assurance » finiront tôt ou tard par faire faillite.
5. Timing : Entrer lentement, sortir rapidement Entrer dans une position peut se faire calmement, mais en sortir doit être décidé sans hésitation. Quand le marché montre des signes d’anomalie : Prix en forte baisse avec un volume élevé Nouvelles macroéconomiques négatives Déséquilibres dans le financement → privilégier la préservation du capital avant le profit, qui peut attendre, mais le risque, non.
6. Augmenter sa position : Seulement si vous avez raison Avant d’ajouter du capital, demandez-vous : « Si je ne détenais que de l’argent liquide, achèterais-je à ce prix ? » Si la réponse est non, ajouter une position n’est qu’un camouflage d’erreur précédente. Augmenter sa position sert à amplifier ses gains, pas à faire du moyenne dans le désespoir.
7. Cycles : Ne pas perdre de temps dans le court terme Regarder un graphique de 5 minutes toute la journée ne fait que : Surtrader Perdre le sens du marché Manquer la tendance majeure L’argent sérieux se trouve dans : Les cycles de halving Les upgrades de l’écosystème Les flux institutionnels Utilisez votre temps pour analyser le contexte, pas pour compter chaque bougie.
8. Prendre le fond : Mieux vaut lentement que se tromper « C’est bon marché, ça ne peut plus baisser » est la phrase la plus dangereuse en crypto. Un actif sans flux de capitaux peut chuter de 50%, puis encore 50%. Une stratégie plus sûre : Attendre un changement de tendance Attendre la formation d’une structure haussière Attendre le retour des flux de capitaux Il n’est pas nécessaire d’acheter au fond, il suffit d’acheter dans la bonne tendance. Conclusion : La discipline est plus importante que l’intelligence Le marché est toujours sujet à des événements imprévus : Changements de politique Effondrements d’échanges Vagues de ventes inattendues par les whales Personne n’est à l’abri. Mais un bon système de discipline vous aidera à ne pas être éliminé du jeu. À court terme, la chance détermine combien vous gagnez. À long terme, la gestion des risques détermine combien de temps vous survivez. La crypto d’aujourd’hui est le terrain de jeu des institutions et des gros capitaux. La période du « tout pour le gain » est révolue. Si vous voulez durer, il faut : Soit devenir un trader discipliné Soit suivre ceux qui comprennent cette chasse 👉 L’apprentissage reste toujours l’investissement le plus rentable en crypto.