Sept des actions les plus stables que les analystes pensent pourraient doubler de valeur

Lorsqu’il s’agit de trouver les actions les plus stables sur le marché actuel, le défi ne consiste pas toujours à identifier des entreprises solides — mais à repérer des entreprises solides cotant à des valorisations attractives. Une analyse récente du marché a identifié sept sociétés cotées en bourse qui correspondent parfaitement à ce profil, chacune avec un consensus d’analystes suggérant un potentiel de hausse de 100 % ou plus malgré leurs indicateurs de stabilité relative.

La clé pour comprendre pourquoi ces entreprises se qualifient comme les actions les plus stables réside dans une métrique simple : le bêta. Le bêta mesure la volatilité d’une action par rapport au marché dans son ensemble. Un bêta de 1,0 signifie une volatilité moyenne ; tout ce qui est inférieur indique une stabilité relative. Chaque action de cette liste affiche un bêta inférieur à 1,4, la plupart étant proches de 1,0 ou nettement en dessous. Cette combinaison — stabilité plus potentiel de croissance significatif — explique pourquoi les investisseurs avisés les considèrent comme des opportunités contrariennes attrayantes.

Exact Sciences : Le champion du dépistage colorectal

Exact Sciences (NASDAQ : EXAS) représente l’une des entreprises les plus connues de cette liste des actions les plus stables. Le produit phare de la société, Cologuard, a rencontré un succès commercial remarquable en tant que test de dépistage colorectal non invasif. Cotant autour de 61 $, les objectifs de prix des analystes varient de 73 à 130 $, suggérant un potentiel de gains supérieur à 100 %.

L’action affiche un bêta de 1,27, ce qui indique qu’elle est environ 27 % plus volatile que le marché global — ce qui reste dans les paramètres de stabilité. Les résultats du début 2024 ont montré une croissance du chiffre d’affaires du T4 d’environ 17 %, avec une projection d’augmentation de 31 % des revenus issus des tests de dépistage cette même année. Malgré des vents contraires à court terme, l’activité sous-jacente reste ancrée dans un produit véritablement transformateur dans la prévention du cancer.

Alibaba : La plateforme de cloud computing dans le commerce électronique chinois

Alibaba (NYSE : BABA) illustre le type d’actions les plus stables qui offrent un attrait contrarien. Actuellement, elle se négocie bien en dessous du plus bas objectif de prix des analystes, certains prévoyant jusqu’à 220 $ — ce qui représente plus de 200 % de potentiel de hausse.

L’entreprise maintient un bêta remarquablement faible de 0,47, ce qui en fait une action véritablement stable par rapport aux fluctuations du marché plus large. Bien que le commerce électronique chinois fasse face à une concurrence féroce de la part de rivaux comme PDD Holdings et sa plateforme Temu, la domination d’Alibaba dans le cloud computing en Chine offre une barrière concurrentielle durable. L’investisseur de renom Michael Burry, connu pour son travail relaté dans “The Big Short”, a récemment identifié Alibaba comme sa plus grande position chez Scion Asset Management, ce qui crédibilise la thèse contrarienne.

Sociedad Quimica y Minera : La patience récompensée dans le lithium

Sociedad Quimica y Minera (NYSE : SQM) raconte l’histoire de nombreuses actions les plus stables dans le secteur des ressources en ce moment — des opérations solides, mais freinées par des vents contraires temporaires du marché. La société a extrait des volumes record de lithium ces derniers trimestres, mais ses actions, cotant à 43 $, subissent la pression d’un excès d’offre et d’une compression des prix. Les objectifs d’analystes atteignant 90,50 $ suggèrent un potentiel de hausse de plus de 100 %.

Avec un bêta de 1,05 indiquant une volatilité moyenne du marché, SQM représente une stratégie contrarienne classique dans le lithium. Bien que les volumes du T3 aient augmenté de 4 % d’une année sur l’autre, les revenus ont diminué de 45 % en raison d’un excès d’offre dans l’industrie. Cependant, avec la fabrication de véhicules électriques désormais à grande échelle, la reprise de la demande de lithium semble inévitable. Pour les investisseurs patients, SQM illustre comment les actions les plus stables peuvent offrir des rendements importants lorsque les conditions cycliques se normalisent.

Darling Ingredients : La durabilité au service de fondamentaux solides

Darling Ingredients (NYSE : DAR) opère dans un secteur de niche : transformer les sous-produits de l’industrie de la viande en diesel renouvelable et autres produits durables. La société traite environ 15 % des sous-produits de viande mondiaux dans plus de 260 installations à travers le monde. Actuellement cotée à 42 $, les objectifs de prix des analystes atteignent 120 $, ce qui implique un potentiel de gain de plus de 100 %.

Avec un bêta de 1,31, DAR figure parmi les actions à bêta élevé de cette liste des actions les plus stables, mais reste stable selon les standards plus larges. La société prévoit 2024 comme sa sixième année consécutive de bénéfices records, avec une activité d’ingrédients principaux particulièrement performante. Les investisseurs attirés par les thèmes de durabilité bénéficient d’une exposition à des tendances séculaires significatives tout en conservant un solide soutien fondamental.

Evotec : La découverte de médicaments alimentée par l’intelligence artificielle

Evotec SE (NASDAQ : EVO) évolue à l’intersection de deux secteurs transformateurs : la découverte de médicaments pharmaceutiques et l’intelligence artificielle. Cotant près de 7 $, l’action devrait doubler de prix selon de nombreux analystes. Les résultats de novembre ont révélé une croissance des ventes de 14 % à 580,1 millions d’euros, avec une gestion réitérant toutes ses prévisions antérieures.

Les développements récents soulignent l’opportunité de l’IA. Evotec a noué un partenariat avec la société française Owkin pour la découverte de cibles médicamenteuses assistée par IA, l’une des applications les plus prometteuses dans le domaine. La société a également reçu un paiement de 25 millions de dollars de Bristol-Myers Squibb lié à une collaboration en neurosciences. Avec un bêta de 1,09, EVO se qualifie comme relativement stable parmi les actions les plus stables tout en étant à la pointe de l’innovation pharmaceutique.

Triple Flag Precious Metals : La stratégie contrarienne de l’or

Triple Flag Precious Metals (NYSE : TFPM) présente peut-être la position contrarienne ultime parmi les actions les plus stables : une société de streaming et de redevances aurifères avec un bêta négatif. Cela signifie que TFPM évolue à l’opposé du marché boursier plus large. Lorsque les actions faiblissent, l’or se renforce généralement — et avec lui, les actions TFPM.

Actuellement, avec des marchés actions performants, les actions aurifères semblent peu attrayantes pour les investisseurs consensuels. Pourtant, pour ceux convaincus que la monnaie fiduciaire fait face à des vents contraires ou craignant une éventuelle correction du marché, TFPM offre une diversification de portefeuille. La société bénéficie de solides objectifs de prix des analystes, ce qui en fait un choix non conventionnel mais réfléchi parmi les actions les plus stables.

MGP Ingredients : Spiritueux, stabilité et valeur à long terme

MGP Ingredients (NASDAQ : MGPI) complète cette liste des actions les plus stables avec une résilience à long terme authentique. La société produit des alcools distillés allant des spiritueux à l’éthanol de qualité industrielle pour les produits pharmaceutiques et les soins personnels. Fondée en 1941, MGP possède une expertise institutionnelle approfondie.

Négociant à 90 $ avec un bêta inférieur à 0,8, MGPI incarne la véritable stabilité. Bien que les objectifs de hausse suggèrent moins de 100 % de gains, la société a récemment reçu une note “Outperform” de la banque d’investissement Wedbush, qui a inclus MGPI dans sa liste des meilleures idées. Cela représente une continuation de la position positive précédente de Wedbush. Pour les investisseurs recherchant un équilibre entre stabilité et croissance, MGP Ingredients offre les deux.

Trouver les actions les plus stables dans un marché complexe

Ce que ces sept entreprises ont en commun, ce n’est pas la similarité sectorielle — elles couvrent la biotechnologie, le commerce électronique, l’exploitation minière, la durabilité, la pharmacie, les métaux précieux et les spiritueux. Mais elles sont unies par un principe simple : des valorisations raisonnables, un soutien des analystes pour un potentiel de hausse significatif, et des métriques de stabilité quantifiables qui suggèrent qu’elles atteindront ces cibles sans volatilité excessive. Sur un marché incertain, les actions les plus stables offrant un vrai potentiel de croissance restent le meilleur allié de l’investisseur.