Comment planifier le lendemain d'une hausse généralisée ? Le 4 février, une double impulsion avec une offensive technologique et une défense des ressources !

Bonsoir à tous, la majorité d’entre vous a craché du sang aujourd’hui. Hier, en soins intensifs, aujourd’hui au KTV. En réalité, pour moi, cela va. Les métaux précieux comme l’or et l’argent du Hunan ont tous été vendus à leur plus haut avant la limite de baisse. Ces deux jours, j’ai été coincé dans « Zinc Industry Shares » à manger deux grands bols de nouilles, mais nos applications d’IA et nos actions clés dans la chimie ont toutes fortement augmenté, et de façon durable. Je suis sûr que ceux qui ont lu l’article savent précisément de quelles actions il s’agit. [淘股吧]

Je vais d’abord parler de la fourchette et de la tendance générales de l’indice pour demain et après-demain : l’indice va encore faire un rebond pour confirmer, puis continuer à osciller à la hausse. Sur cette base de bas niveau, le graphique en 60 minutes et le graphique journalier montrent tous deux une divergence baissière, donc si demain l’indice continue de monter jusqu’à 4070-4080, cela exercera une pression, puis il redescendra pour confirmer un double fond, ce qui serait plus sûr. De plus, aujourd’hui, le volume a diminué, donc il serait préférable de revenir autour de 4002 pour confirmer demain.

一、Revue du marché du 3 février : hausse généralisée, correction, sentiment nettement amélioré

Après une chute brutale, la séance d’aujourd’hui a connu une correction, avec une hausse de tous les trois grands indices, le Shanghai Composite +1,29 %, le Shenzhen Composite +2,19 %, le ChiNext +1,86 %. L’indice de Shanghai a rebondi après avoir exploré une deuxième fois le niveau 4002 en cours de séance. Le sentiment du marché s’est nettement amélioré, plus de 4800 actions ont augmenté, le nombre de limites à la baisse a fortement diminué à 22 (contre 123 la veille), le prix moyen des actions A a augmenté de 2,76 %, seul point négatif, aujourd’hui, le volume était faible.

Thèmes chauds et rythme de rotation : le marché a présenté une tendance de hausse généralisée, la rotation des thèmes est rapide, sans nouvelle ligne directrice absolue.

1. Ligne de croissance technologique : puissance de calcul IA (CPO), aérospatiale commerciale et photovoltaïque spatial, centres de données, performance active toute la journée, plusieurs actions ont atteint leur plafond. La principale impulsion vient de la vague mondiale de construction de puissance de calcul IA et de l’acquisition de xAI par SpaceX, stimulant le concept d’énergie spatiale. En cours de séance, affecté par de fausses « petites rédactions », des actions comme le jeu vidéo et Cambrian ont plongé, mais ont été partiellement réparées l’après-midi.

2. Ligne cyclique et consommation : la chimie et les spiritueux ont connu une hausse en matinée, le secteur des métaux précieux, fortement déprimé la veille, a rebondi après une stabilisation du prix de l’or international. Cependant, certains fonds à prime élevée restent bloqués à la limite à la baisse, montrant que le levier financier continue de se désengager. Après une baisse, le secteur cyclique devrait rebondir durablement, en particulier dans la chimie, le cuivre et l’aluminium dans les métaux non ferreux.

二、Perspectives du marché du 4 février et directives opérationnelles clés

1. Indice et sentiment : le marché pourrait entrer dans une période de consolidation à court terme. Bien que le sentiment se soit amélioré, il pourrait y avoir des retours en arrière pour confirmation. Deux signaux de stabilisation à surveiller : 1) la capacité du volume à augmenter modérément ; 2) si les actions cycliques en tête de baisse ont réellement arrêté de baisser. Le niveau de 4000 points pour l’indice de Shanghai reste une ligne de support psychologique et technique à court terme.

2. Orientation stratégique pour les thèmes :

Dans un marché en oscillation, il faut éviter d’acheter en haut et de vendre en bas, se concentrer sur la structure, et suivre ces directions :

1. Croissance technologique (orientation offensive) :

1. Puissance de calcul IA et économie spatiale : toujours favorisées par les fonds. Focus sur les modules optiques (CPO), la puissance de calcul nationale et les secteurs liés à l’aérospatiale commerciale/photovoltaïque spatial, en choisissant des cibles avec des commandes et des performances confirmées.

2. Applications IA et robots : si le sentiment du marché continue de s’améliorer, il y aura des opportunités de rotation dans des secteurs comme les applications IA, l’électronique grand public et les robots, après une correction suffisante.

Parmi les actions dans les applications IA, il y a quelques noms : Zhejiang Wenhua Media, Shenguang Group, Gravity Media, Yaowang Technology, Lio Shares, Tiandi Online, ainsi que quelques actions du ChiNext (Tianlong, Blue, Yidian). Ce sont des thèmes récemment sélectionnés par le marché. Il ne sera pas possible que toutes atteignent leur plafond chaque jour, mais il y a une rotation quotidienne à l’intérieur du secteur. En suivant une stratégie d’achat à bas prix, il est possible d’attendre une explosion.

3. Reprise cyclique et consommation défensive (orientation équilibrée) :

Les secteurs de la chimie et de la demande extérieure, certains produits chimiques en phase de retournement cyclique, ont commencé à se relancer. Les actions clés comme Wanfeng Shares, Baichuan Shares, Hongbaoli, Runtou Shares, Hongqiang Shares, que nous avons déjà partagées la semaine dernière, ont déjà réalisé environ 35 % de gains. La hausse de Wanfeng Shares aujourd’hui est un signe de libération d’émotion et de potentiel de hausse continue. Avec des fonds investissant massivement pour faire du trading et du relais en séance, cela indique une volonté de faire du long et de viser des plafonds en période de cycle de pessimisme.

Par ailleurs, la consommation de produits de luxe, les médias et le divertissement, ainsi que la grande consommation, devraient continuer à performer vers la fin de l’année. Les investisseurs intéressés par la consommation peuvent surveiller :

Actuellement, Huangtai Distillery et Hengdian Film sont des leaders, d’autres comme XinHua Department Store, Maoye Commercial, Sanjiang Shopping, Qiaqia Food, Youyou Food peuvent être ajoutés à la watchlist.

De plus, le secteur des équipements de réseau intelligent, transformateurs et autres équipements de haute technologie à forte demande extérieure mérite une attention continue.

Directions à surveiller avec prudence :

Les métaux précieux et autres produits cycliques : la volatilité des prix internationaux n’est pas encore terminée, le processus de désengagement du levier est complexe. À court terme, il est conseillé d’observer, éviter d’acheter à l’aveugle l’or et l’argent.

Le marché est passé de la panique à la correction, mais avant les fêtes, il pourrait rester volatile. La stratégie recommandée est de privilégier la croissance technologique et la reprise cyclique des ressources, en profitant des rotations de thèmes pour saisir des opportunités d’achat à bas prix, tout en évitant de suivre la hausse et en contrôlant strictement la position pour faire face à l’incertitude.

4. Prévision de la série de plafonds du 4 février :

1er étage : Zhejiang Wenhua, Hongbaoli, Jiuding Investment

2e étage : Zhongchao Holdings, Shunna Shares

3e étage : Mingdiao Shares

三、Comment juger la fin de la chute, la stabilisation et la rebond ?

1. Signaux de volume : lors de la fin d’une chute, le volume diminue progressivement (épuisement de la pression de panique), un jour de stabilisation montre un « petit阳/étoile filante en volume réduit », puis une hausse en volume confirme le retour des fonds ;

2. Forme des bougies : apparition de marteaux, premiers signes d’aurore, etc., avec 2-3 jours consécutifs sans nouveaux plus bas, clôture au-dessus des moyennes mobiles à court terme (5/10 jours) ;

3. Sentiment et fonds : indicateurs de panique en baisse, les fonds nordiques et principaux flux deviennent positifs ;

4. Soutien fondamental : absence de nouvelles mauvaises nouvelles, politiques favorables à la croissance, valorisation redevenue dans une fourchette raisonnable historique ;

5. Après une première chute, la rebond est souvent une « correction de panique ». Un deuxième test du plus bas permet d’évaluer la solidité du support précédent. Éviter un « faux fond ». Si lors du deuxième test, le plus bas n’est pas cassé, que le volume diminue à nouveau et que la formation en double fond apparaît, la certitude de stabilisation augmente considérablement. Si le prix dépasse directement le sommet de la rebond avec volume, cela confirme aussi la stabilisation. Cependant, il faut faire attention à la faible tolérance d’un « retournement en V » après une baisse unilatérale.

Pour juger de la fin de la chute, il faut une convergence entre volume, prix, sentiment et fondamentaux. Un deuxième test du plus bas réduit considérablement le risque d’erreur. Il ne faut pas se précipiter pour acheter demain ou après-demain, attendre la confirmation de plusieurs signaux, en privilégiant les opportunités après la confirmation de « double fond » ou autres figures fortes.

Voici le bilan d’aujourd’hui et les prévisions pour demain. C’est ma perception personnelle, il ne s’agit pas de recommandations d’actions. Le marché comporte des risques, faites attention à votre investissement !

Les bases à surveiller pour les débutants :

La logique du système de trading des investisseurs particuliers :

Les signaux de retournement en dragon et la double hausse avec volume en baisse :

Les signaux de hausse en volume en baisse :

Les niveaux de résistance aux sommets précédents :

Les graphiques de volume et de prix en court terme :

La version améliorée de la stratégie de rupture et de reprise :

Les détails de la stratégie de rupture et de reprise :

Les détails du rebond en volume élevé en baisse :