Les performances des fonds quantitatifs privés de centaines de milliards arrivent. Qui a consolidé le fantasme en 2025 ?

La dernière performance de 10 milliards de placements privés quantitatifs en 2025 a été publiée. Selon Shanghai Securities News, le rendement moyen de 10 milliards de placements privés en 2025 atteindra 32,77 %. Parmi eux, les géants du quantitative ont bien performé, avec un rendement moyen de plus de 37 % en 2025.

Du point de vue de la répartition des revenus, 4 placements privés quantitatifs de 10 milliards auront des rendements inférieurs à 20 % en 2025, 34 rapporteront entre 20 % et 49,99 %, et 7 autres plus de 50 % en 2025.

Parmi eux, Lingjun Investment a dominé le classement du capital-investissement avec une performance annuelle de 73,51 %, et c’est également le seul placement privé quantitatif avec un rendement annuel moyen supérieur à 70 % en 2025. Fondée en 2014, Lingjun Investment est la première promotion de capital-investissement et membre de l’Asset Management Association en Chine, dont le fondateur Cai Meijie, et l’équipe centrale est dirigée par Ma Zhiyu et d’autres professionnels profondément impliqués dans le secteur depuis plus de 10 ans. L’entreprise se concentre sur l’investissement quantitatif, établit plusieurs marchés pour les actions et les contrats à terme, et élabore des stratégies diversifiées telles que la sélection quantitative des actions et l’amélioration des indices. Auparavant, certains médias ont rapporté que son ampleur de gestion atteindrait 50 milliards de yuans en 2023.

Magic Square Quant a remporté la deuxième place du placement privé quantitatif annuel avec une performance de 56,55 %. Selon des informations publiques, Magic Square Quant est un géant du private equity quantitatif bien connu en Chine, fondé par le fondateur Liang Wenfeng en 2008 alors qu’il étudiait l’ingénierie de l’information et de la communication à l’université du Zhejiang, et est un fonds spéculatif spécialisé en mathématiques, informatique, recherche et gènes liés à l’IA. L’échelle de l’entreprise a connu une croissance rapide, avec une échelle de gestion de plus de 10 milliards de yuans en 2019 et 100 milliards de yuans en 2021. L’application de la technologie IA est l’un des principaux axes de compétitivité de Magic Square Quant. Magic Square Quant a également incubé Hangzhou Deep Seek Artificial Intelligence Basic Technology Research Co., Ltd. (DeepSeek), le modèle R1 de la société lancé en janvier 2025, qui a décroché les principaux médias grand public et les réseaux sociaux en moins d’une semaine après son lancement, devenant ainsi le « cheval noir » annuel de l’industrie de l’IA.

Xinhong Tianhe est devenue la troisième société annuelle la plus forte en private equity quantitatif avec 53,39 %, créée en 2012 et ayant obtenu la qualification de gestionnaire de fonds de capital-investissement en 2015, et est un pionnier du trading quantitatif national, avec l’actuel directeur général Zhang Yi et le partenaire fondateur Zhang Peng. En se concentrant sur l’investissement quantitatif, en élaborant des stratégies diversifiées telles que la sélection des actions, l’amélioration des indices et le CTA, en créant un modèle « usine quantitative IA », en auto-développées des supercalculs et des plateformes d’IA, et l’échelle de gestion dépassera pour la première fois 10 milliards de yuans en 2023.

(Source de l’article : Oriental Wealth Research Center)