Interprétation du modèle typique de crash 1. Le prix augmente, le OI diminue constamment, il y a un détail ici, il faut regarder les données de trading sur 1H, le niveau étant trop petit pour déterminer l'intention des acteurs principaux 2. Le prix est soutenu en hausse, la position de contrat diminue plusieurs heures de suite, c'est une action préméditée avant le crash 3. Les acteurs principaux liquident toutes leurs positions longues à un niveau élevé, puis soutiennent le prix pour attirer des contreparties, permettant aux petits investisseurs ou aux marchés électroniques d'acheter en arbitrage, avec des contreparties en place, ils peuvent discrètement accumuler des positions courtes. Une fois la position courte complétée, ils retirent l'ordre de soutien, font tomber le prix, tout en continuant à accumuler des positions courtes, jusqu'à ce que le crash soit complet. En réalité, ce type de récolte n'est pas destiné principalement aux petits investisseurs, mais aux marchés électroniques des institutions, les petits investisseurs étant simplement une victime collatérale. Mes positions courtes personnelles ne sont pas grandes, elles servent uniquement à la vérification, à l'apprentissage et à la synthèse. Je publie mes résumés personnels sur X, comme notes de trading, pour que tout le monde puisse apprendre et s'inspirer. N'hésitez pas à compléter #Bulla